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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-06-07 | 1.4140 | 1.9760 | 0.00% |
| 2023-06-06 | 1.4140 | 1.9760 | -0.70% |
| 2023-06-05 | 1.4240 | 1.9860 | -0.21% |
| 2023-06-02 | 1.4270 | 1.9890 | 0.63% |
| 2023-06-01 | 1.4180 | 1.9800 | 0.42% |
| 2023-05-31 | 1.4120 | 1.9740 | -0.49% |
| 2023-05-30 | 1.4190 | 1.9810 | 0.14% |
| 2023-05-29 | 1.4170 | 1.9790 | -0.21% |
| 2023-05-26 | 1.4200 | 1.9820 | 0.00% |
| 2023-05-25 | 1.4200 | 1.9820 | -0.35% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.14% | -0.24% |
| 近一月 | -2.28% | -5.66% |
| 近三月 | -2.48% | -6.41% |
| 近六月 | -0.21% | -4.27% |
| 近一年 | 0.32% | -9.33% |
| 近三年 | 26.11% | -5.30% |
| 今年以来 | 0.43% | -2.13% |
| 成立以来 | 104.35% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 29.91% |
| 金融业 | 6.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.25% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.84% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.64% |
| 租赁和商务服务业 | 1.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.06% |
| 采矿业 | 0.05% |
| 房地产业 | 0.05% |
| 合计值 | 46.13% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 格力电器 | 2.09% |
| 汇川技术 | 1.95% |
| 立讯精密 | 1.94% |
| 万润股份 | 1.84% |
| 芒果超媒 | 1.84% |
| 创业慧康 | 1.62% |
| 伊利股份 | 1.53% |
| 中国太保 | 1.48% |
| 海康威视 | 1.46% |
| 隆基绿能 | 1.43% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 广发成长优选灵活配置混合 |
| 基金代码 | 000214 | 基金类型 | 混合型基金 |
| 成立日期 | 2013-12-11 | 资产规模 | 6.43亿元 |
| 份额规模 | 4.55亿 | 基金管理人 | 广发基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | 基金经理 | 姚秋 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 50.0％×沪深300指数+50.0％×中证全债指数 |
| 投资目标 | 在深入研究的基础上，自下而上精选具有良好持续成长潜力的上市公司，在严格控制投资风险的前提下，力求获得长期稳定的投资回报。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券、资产支持证券、中小企业私募债券等）、权证、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-95%，现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，本基金投资于权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
| 投资策略 | 本基金将根据宏观经济分析和整体市场估值水平的变化自上而下的进行资产配置，对股票、债券和货币市场工具等大类资产配置比例进行动态调整，在降低市场风险的同时追求更高收益。 本基金将采用成长型股票优选策略，通过定量分析与定性分析，自下而上的精选A股市场中具有持续成长潜力且估值合理的上市公司进行投资。 在债券投资上，本基金将坚持稳健投资原则，对各类债券品种进行配置。本基金将通过自上而下的宏观分析以及对个券相对价值的比较，发现和确认市场失衡，把握投资机会；在良好控制利率风险及市场风险、个券信用风险的前提下，为投资者获得稳定的收益。本基金对中小企业私募债的投资综合考虑安全性、收益性和流动性等方面特征进行全方位的研究和比较，对个券发行主体的性质、行业、经营情况、以及债券的增信措施等进行全面分析，选择具有优势的品种进行投资，并通过久期控制和调整、适度分散投资来管理组合的风险。 债券投资策略的关键是对未来利率走向的预测，并及时调整债券组合使其保持对利率波动的合理敏感性。本基金将在利率合理预期的基础上，通过久期管理，稳健地进行债券投资，控制债券投资风险。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 300.00万元<=X<500.00万元 | 0.30% |
| 前端 | 100.00万元<=X<300.00万元 | 0.90% |
| 前端 | 0.00万元| 1.50% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 730.00天<=X | 0.00% |
| 365.00天<=X<730.00天 | 0.05% |
| 180.00天<=X<365.00天 | 0.10% |
| 30.00天<=X<180.00天 | 0.50% |
| 7.00天<=X<30.00天 | 0.75% |
| 1.00天<=X<7.00天 | 1.50% |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.60%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.10%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2023-05-24 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金在部分销售机构暂停办理相关销售业务的公告 | 公司公告 | 2023-04-27 |
| 广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | 第一季度报告 | 2023-04-21 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-04-21 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 公司公告 | 2023-04-14 |
| 广发基金管理有限公司产品适当性风险等级划分一览表 | 公司公告 | 2023-04-14 |
| 附件3：《广发基金管理有限公司公开募集证券投资基金投资顾问服务业务规则》 | 公司公告 | 2023-03-30 |
| 广发基金管理有限公司关于更新公开募集证券投资基金投资顾问服务协议、风险揭示书及业务规则的通知 | 公司公告 | 2023-03-30 |
| 附件1：《广发基金管理有限公司公开募集证券投资基金投资顾问服务协议》 | 公司公告 | 2023-03-30 |
| 附件2：《广发基金管理有限公司公开募集证券投资基金投资顾问服务风险揭示书》 | 公司公告 | 2023-03-30 |
| 广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告 | 年度报告 | 2023-03-30 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2022年年度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-03-30 |
| 广发基金管理有限公司关于更新基金产品风险等级划分的通知 | 公司公告 | 2023-03-07 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金在部分销售机构暂停办理相关销售业务的公告 | 公司公告 | 2023-02-27 |
| 广发基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金分红方式变更规则的公告 | 分红公告 | 2023-02-23 |
| 标题 | 日期 |
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