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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022-06-24 | 1.6632 | 2.0622 | 0.17% |
| 2022-06-23 | 1.6603 | 2.0593 | 0.25% |
| 2022-06-22 | 1.6562 | 2.0552 | -0.30% |
| 2022-06-21 | 1.6612 | 2.0602 | -0.11% |
| 2022-06-20 | 1.6631 | 2.0621 | 0.18% |
| 2022-06-17 | 1.6601 | 2.0591 | 0.09% |
| 2022-06-16 | 1.6586 | 2.0576 | 0.04% |
| 2022-06-15 | 1.6580 | 2.0570 | 0.11% |
| 2022-06-14 | 1.6562 | 2.0552 | 0.00% |
| 2022-06-13 | 1.6562 | 2.0552 | -0.03% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.19% | -- |
| 近一月 | 1.99% | 7.57% |
| 近三月 | 1.46% | 1.68% |
| 近六月 | 0.13% | -13.03% |
| 近一年 | 1.71% | -15.54% |
| 近三年 | 16.55% | -- |
| 今年以来 | -0.32% | -12.78% |
| 成立以来 | 114.92% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 11.92% |
| 租赁和商务服务业 | 1.06% |
| 批发和零售业 | 0.81% |
| 采矿业 | 0.38% |
| 建筑业 | 0.35% |
| 金融业 | 0.26% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0.00% |
| 合计值 | 14.90% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 赛轮轮胎 | 0.58% |
| 东诚药业 | 0.54% |
| 博雅生物 | 0.49% |
| 一 心 堂 | 0.48% |
| 京东方Ａ | 0.44% |
| 华铁应急 | 0.44% |
| 鸿路钢构 | 0.43% |
| 周 大 生 | 0.40% |
| 振德医疗 | 0.40% |
| 三友化工 | 0.38% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 广发趋势优选灵活配置混合 |
| 基金代码 | 000215 | 基金类型 | 混合型基金 |
| 成立日期 | 2013-09-11 | 资产规模 | 45.25亿元 |
| 份额规模 | 27.20亿 | 基金管理人 | 广发基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金经理 | 谭昌杰 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 50.0％×沪深300指数+50.0％×中证全债指数 |
| 投资目标 | 主要通过大类资产配置调整，辅以股票优选，追求基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券、资产支持证券等）、权证、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为0%-95%，权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 |
| 投资策略 | 本基金在投资中追求基金资产的长期稳定增长。在此目标下,本基金在宏观基本面分析的基础上、根据市场趋势的变化进行股票和债券资产的配置，同时，本基金通过实施"行业优选积极轮换"并精选股票的策略，实现"资本增值"目标。 |
| 收益分配 | 本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 500.00万元<=X<1000.00万元 | 0.30% |
| 前端 | 100.00万元<=X<500.00万元 | 0.90% |
| 前端 | 0.00万元| 1.50% | |
| 前端 | 1000.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 180.00天<=X | 0.00% |
| 7.00天<=X<180.00天 | 0.50% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.60%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.15%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 广发基金管理有限公司关于面向特定投资者通过直销柜台认、申购旗下所有基金实施费率优惠的公告 | 公司公告 | 2022-05-19 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金在部分销售机构暂停办理相关销售业务的公告 | 公司公告 | 2022-05-19 |
| 广发基金管理有限公司关于终止与北京唐鼎耀华基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司销售合作关系的公告 | 公司公告 | 2022-05-11 |
| 广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金（广发趋势优选灵活配置混合A）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2022-05-10 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金在部分销售机构暂停办理相关销售业务的公告 | 公司公告 | 2022-04-30 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持新五丰(600975)估值调整的公告 | 公司公告 | 2022-04-27 |
| 广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告 | 第一季度报告 | 2022-04-21 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2022年第1季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-04-21 |
| 广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告 | 年度报告 | 2022-03-30 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2021年年度报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-03-30 |
| 广发基金管理有限公司关于公司住所变更的公告 | 公司公告 | 2022-02-26 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持罗博特科（300757）估值调整的公告 | 公司公告 | 2022-01-29 |
| 广发基金管理有限公司产品适当性风险等级划分一览表 | 公司公告 | 2022-01-28 |
| 广发基金管理有限公司关于更新基金产品风险等级划分的通知 | 公司公告 | 2022-01-28 |
| 广发基金管理有限公司关于2022年春节期间暂停客服电话和在线客服人工服务的通知 | 公司公告 | 2022-01-28 |
| 标题 | 日期 |
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