单位净值(2019-02-11)
1.0568（0.00%）
累计净值
1.0568
| 近一周：0.00% | 近三月：4.93% | 近一年：5.91% |
| 近一月：1.47% | 近六月：7.25% | 成立以来：5.68% |
| 成立日期：1998-06-04 | 基金经理：许之彦 |
基金公司：华安基金管理有限公司 |
| 基金类型：另类投资型基金 | 风险类型： | 基金规模：1264.19亿元 |
| 十四年基金研究 | 荣获证监会授权 | 银行级安全保障 |
| 基金全称 | 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金A类 | 基金简称 | 华安易富黄金ETF联接A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 000216 | 基金类型 | 另类投资型基金 |
| 成立日期 | 2013-08-22 | 资产规模 | 7.47亿元 |
| 份额规模 | 7.14亿元 | 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 许之彦 |
| 管理费率（每年） | -- | 托管费率（每年） | -- |
| 最高认购费率（前端） | -- | 最高申购费率（前端） | -- |
| 最高赎回费率（前端） | -- | 销售服务费率（每年） | -- |
| 交易状态 | --，-- |
|---|---|
| 业绩比较基准 | 5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×国内黄金现货价格收益率(Au99.99合约) |
| 投资目标 | 本基金主要通过对目标ETF基金份额的投资，紧密跟踪中国黄金现货价格的表现。 |
| 投资范围 | |
| 投资策略 | |
| 分红政策 | 本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%；若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配； |
| 风险收益特征 | 本基金是目标ETF的联接基金，目标ETF为黄金ETF，因此本基金的风险收益特征与国内黄金现货价格的风险收益特征相似，不同于股票基金、混合基金、债券基金和货币市场基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 申赎状态 |
|---|
| 费率类型 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 条件 | 费率 |
|---|
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|
| 公司简称： | 华安基金管理有限公司 | 成立日期： | 1998-06-04 | 注册资本： | 1.50亿元 | 最新季度规模： | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人： | 朱学华 | 总经理： | 童威 | 旗下基金： | 168只 | 旗下经理： | 168人 |
| 经理平均任职时间： | 经理最高任职时间： |
|---|
| 类型 | 只数（只） | 规模（亿元） |
|---|
| 16Q1 | 16Q2 | 16Q3 | 16Q4 | 17Q1 | 17Q2 | 17Q3 | 17Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产规模（亿） |
| 电话： | | 传真： |
021-58406138 |
EMAIL： |
service@huaan.com.cn |
网址： |
www.huaan.com.cn |
|
|---|
| 注册地址： | 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31－32层 | 办公地址： | 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31－32层 |
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