展恒点评
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022-09-28 | 1.3885 | 1.3885 | -0.02% |
| 2022-09-27 | 1.3888 | 1.3888 | 0.04% |
| 2022-09-26 | 1.3883 | 1.3883 | -0.56% |
| 2022-09-23 | 1.3961 | 1.3961 | 0.56% |
| 2022-09-22 | 1.3883 | 1.3883 | -0.24% |
| 2022-09-21 | 1.3917 | 1.3917 | 0.27% |
| 2022-09-20 | 1.3879 | 1.3879 | 0.33% |
| 2022-09-19 | 1.3834 | 1.3834 | -0.08% |
| 2022-09-16 | 1.3845 | 1.3845 | -0.21% |
| 2022-09-15 | 1.3874 | 1.3874 | -0.33% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -0.23% | -1.92% |
| 近一月 | -1.23% | -6.79% |
| 近三月 | -2.17% | -14.74% |
| 近六月 | -3.02% | -7.71% |
| 近一年 | 5.13% | -21.60% |
| 近三年 | 9.79% | -0.62% |
| 今年以来 | 2.69% | -22.50% |
| 成立以来 | 38.85% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 暂无数据！ | |
| 债券名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 20国债18 | 1.69 |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金A类 | 基金简称 | 华安易富黄金ETF联接A |
| 基金代码 | 000216 | 基金类型 | 另类投资基金 |
| 成立日期 | 2013-08-22 | 资产规模 | 15.76亿元 |
| 份额规模 | 11.35亿 | 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 许之彦 |
| 交易状态 | ETF联接基金 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×国内黄金现货价格收益率(Au99.99合约) |
| 投资目标 | 本基金主要通过对目标ETF基金份额的投资，紧密跟踪中国黄金现货价格的表现。 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额以及上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约等黄金品种。此外，本基金还可以投资于固定收益类证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 正常情况下，本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF。根据投资者申购、赎回的现金流情况，本基金将综合目标ETF的流动性、折溢价率等因素分析，对投资组合进行监控和调整，密切跟踪国内黄金现货价格表现。其中本基金参与目标ETF二级市场交易将基于基金管理人对一二级市场折溢价率、二级市场流动性、综合成本、上海黄金交易所市场交易特征等研究和分析制定适当的交易策略。本基金还将适度参与目标ETF 基金份额交易和申购、赎回的组合套利，以增强基金收益。本基金也可以通过买入黄金现货合约来跟踪国内黄金现货价格的表现。为了更好地实现投资目标，基金还可投资于债券、货币市场工具等产品，并在法规允许的条件下参与证券借贷，以增加收益。 在目标ETF开放申购赎回之前，本基金可通过特殊申购的方式用基金资产换购目标ETF份额，以进行基金建仓。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 |
| 收益分配 | 本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%；若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配； |
| 风险收益特征 | 本基金是目标ETF的联接基金，目标ETF为黄金ETF，因此本基金的风险收益特征与国内黄金现货价格的风险收益特征相似，不同于股票基金、混合基金、债券基金和货币市场基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 300.00万元<=X<500.00万元 | 0.15% |
| 前端 | 100.00万元<=X<300.00万元 | 0.40% |
| 前端 | 0.00万元| 0.60% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 365.00天<=X | 0.00% |
| 7.00天<=X<365.00天 | 0.10% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.50%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.10%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金2022年中期报告 | 中期报告 | 2022-08-30 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2022年中期报告的提示性公告 | 公司公告 | 2022-08-30 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金参加广发银行股份有限公司费率优惠的公告 | 公司公告 | 2022-07-27 |
| 华安基金管理有限公司暂停乾道基金办理旗下基金相关销售业务的公告 | 公司公告 | 2022-07-23 |
| 华安基金管理有限公司关于暂停乾道基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 公司公告 | 2022-07-23 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2022年第2季度报告的提示性公告 | 公司公告 | 2022-07-20 |
| 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金2022年第二季度报告 | 第二季度报告 | 2022-07-20 |
| 华安基金管理有限公司关于暂停喜鹊财富销售等相关业务的公告 | 公司公告 | 2022-07-15 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金参加中国农业银行股份有限公司费率优惠的公告 | 公司公告 | 2022-07-13 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 公司公告 | 2022-07-09 |
| 华安基金管理有限公司关于暂停绍兴银行股份有限公司办理旗下基金销售等相关业务的公告 | 公司公告 | 2022-07-06 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金参加深圳新华信通基金销售有限公司费率优惠的公告 | 公司公告 | 2022-06-14 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金参加上海银行股份有限公司费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2022-05-27 |
| 华安基金管理有限公司关于首席信息官离任的公告 | 公司公告 | 2022-04-30 |
| 华安基金管理有限公司关于终止深圳前海凯恩斯基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 公司公告 | 2022-04-22 |
| 标题 | 日期 |
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