×
快速注册
手机号: 请输入正确的手机号
短信验证码:
获取验证码
请输入验证码
登录密码: 请输入密码
确认密码: 请输入密码
确认
取消
注册成功
确认

国泰黄金ETF联接A

(000218)

展恒点评
每日基金简讯:2022年6月25日 单位净值1.4582,日涨跌 -0.57%,今年以来收益5.68%
点击查看
本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: -- (战胜 80.22% 同类基金)
操作建议: --
收益表现 --1
抗风险性 --4
经理管理能力 --3
公司投研实力 --2
查看诊断详情>
此类型基金暂不支持诊断
交易状态: ETF联接基金
手续费率:
购买金额:
购买
定投
详细诊断报告
基金档案
基金概况
基金费率
历史净值
基金公告
信息披露
留言讨论
扫描二维码下载展恒基金
Android&IOS

实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2022-06-241.45821.4582-0.57%
2022-06-231.46661.46660.07%
2022-06-221.46561.46560.09%
2022-06-211.46431.4643-0.30%
2022-06-201.46871.4687-0.33%
2022-06-171.47351.47350.71%
2022-06-161.46311.46310.21%
2022-06-151.46001.4600-0.56%
2022-06-141.46821.4682-1.60%
2022-06-131.49211.49211.44%

同比表现

收益区间该基金沪深300指数
近一周-1.04%--
近一月-1.38%7.57%
近三月-1.11%1.68%
近六月6.00%-13.03%
近一年6.21%-15.54%
近三年23.58%--
今年以来5.68%-12.78%
成立以来45.82%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:暂无数据!
行业名称 占净值比
暂无数据!

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:暂无数据!
暂无数据!

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
艾小
艾小 投资年限: 188.7年
任期回报 任期最大回撤
45.82% -30.89%
现任管理基金数: 45只
现任管理基金资产规模: 701.21亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
数据加载中...

基金公司

国泰基金管理有限公司
  • 成立日期: 1998-03-05
    最新季度规模: 144695318.76
  • 旗下基金数: 331只
    旗下经理数: 48人
  • 经理平均任职时间:8.47年
    经理最高任职时间:24.26年
旗下基金优选推荐:

基金概况

基金全称 国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金A类 基金简称 国泰黄金ETF联接A
基金代码 000218 基金类型 另类投资基金
成立日期 2016-04-13 资产规模 1.45亿元
份额规模 0.99亿 基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金经理 艾小军
交易状态 ETF联接基金
业绩比较基准 5.0%×活期存款利率(税后)+95.0%×国内黄金现货价格收益率(Au99.99合约)
投资目标 紧密跟踪黄金资产的表现,追求跟踪误差的最小化。
投资范围 本基金投资于国泰黄金ETF、在上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约、债券、回购、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 正常情况下,本基金投资于国泰黄金ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
投资策略 本基金为国泰黄金ETF的联接基金。国泰黄金ETF主要采取被动式管理策略来跟踪黄金资产的价格。本基金主要通过投资于国泰黄金ETF实现对黄金资产的紧密跟踪,追求日均跟踪偏离度不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。 在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的方式投资于国泰黄金交易型开放式证券投资基金。本基金还将适度参与目标ETF 基金份额交易和申购、赎回的组合套利,以增强基金收益。 本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主,但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下,为了更好地实现本基金的投资目标,减小与业绩比较基准的跟踪误差,也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。
收益分配 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
风险收益特征 本基金主要投资对象为国泰黄金ETF,预期风险收益水平与黄金资产相似,不同于股票基金、混合基金、债券基金和货币市场基金。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率

申购费用

前后端 条件 费率
前端200.00万元<=X<500.00万元0.10%
前端100.00万元<=X<200.00万元0.30%
前端0.00万元0.70%
前端500.00万元<=X1000.00元/每笔

赎回费用

条件 费率
730.00天<=X0.00%
365.00天<=X<730.00天0.05%
7.00天<=X<365.00天0.20%
0.00天1.50%

其他费用

条件 费率
基金管理费率0.50%(每年)
基金托管费率0.10%(每年)
销售服务费率0.00%(每年)

历史净值

基金净值图表

下载展恒基金APP,基金业绩表现随时查
净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
数据加载中...

基金公告

公告类型: 内容搜索:
确定
标题 公告类型 公告日期
国泰基金管理有限公司关于暂停受理通过建行直联渠道下的基金申购等业务的通知公司公告2022-06-24
国泰基金管理有限公司关于暂停网上直销平台对外服务的通知公司公告2022-06-17
国泰基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司名义从事诈骗活动的公告公司公告2022-06-13
国泰基金管理有限公司集中采购结果公告公司公告2022-06-10
国泰基金管理有限公司集中采购信息公开公司公告2022-06-08
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告公司公告2022-06-03
国泰基金管理有限公司关于电子直销平台相关业务费率优惠活动的公告公司公告2022-06-01
国泰基金管理有限公司关于终止与北京植信基金销售有限公司销售合作关系的公告公司公告2022-05-30
国泰基金管理有限公司关于暂停受理通联支付渠道下若干银行借记卡的基金申购等业务的通知公司公告2022-05-20
国泰基金管理有限公司关于暂停受理通联支付渠道下若干银行借记卡的基金申购等业务的通知公司公告2022-05-13
国泰基金管理有限公司关于暂停受理通联支付渠道下中国银行借记卡的基金申购等业务的通知公司公告2022-04-29
国泰基金管理有限公司旗下部分基金2022年第一季度报告提示性公告公司公告2022-04-22
国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金2022年第一季度报告第一季度报告2022-04-22
国泰基金管理有限公司关于暂停受理通联支付渠道下若干银行借记卡的基金申购等业务的通知公司公告2022-04-15
国泰基金管理有限公司旗下部分基金2021年年度报告提示性公告公司公告2022-03-30

信息披露

标题 日期
数据加载中...

留言讨论

展恒温馨提示: 为保证大家良好的上网环境和用户体验,本站禁止用户随意发表与基金无关或对本站有不好影响的言论。如不配合,展恒有权将其评论内容删除,视情节严重者将被取消在本站发表评论的权利。为了良好的网上讨论环境,请大家共同监督!!!
点击快速注册,参与评论吧!(已有账号,去登录
0/500
发布
多方讨论 内容刷新
相似基金
序号
基金简称
相同证券只数
相似性
数据加载中...
主题优选
主题名称
优选基金
操作
本月推荐
优选牛基
近1年收益
近1年收益
热门主题
新品推荐
本月热销
公募基金
序号
基金简称
近1年
操作
数据加载中...
其他人在看
华安易富黄金ETF联接A
华安易富黄金ETF联接C
博时裕益灵活配置混合
富国医疗保健行业混合A
公募基金 优选50 公募筛选 基金排名 基金诊断 基金定投 私募基金 睿选100 私募筛选 展恒视角 公募研报 私募研报 基金直播间
展恒基金(总部)地址:北京朝阳区北四环中路27号院5号楼A座6层11室
客服热线:400-818-8000
客服邮箱:CALLCENTER@myfp.cn
Copyright©2004-2021 北京展恒基金销售股份有限公司版权所有
风险提示:展恒基金网所提供基金产品均由第三方机构管理,展恒基金不对基金产品业绩做任何保证, 投资者应仔细阅读基金产品的法律文件,了解产品风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等),根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。展恒基金网刊载的所有信息(包括基金产品宣传推介材料)仅供投资者参考,不构成展恒基金网的任何推荐和投资建议。基金过往业绩不代表未来业绩的预示或预测,投资者应独立审慎决策、独立承担风险。