展恒点评
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022-09-28 | 1.4263 | 1.4263 | -0.01% |
| 2022-09-27 | 1.4265 | 1.4265 | 0.04% |
| 2022-09-26 | 1.4260 | 1.4260 | -0.56% |
| 2022-09-23 | 1.4341 | 1.4341 | 0.56% |
| 2022-09-22 | 1.4261 | 1.4261 | -0.24% |
| 2022-09-21 | 1.4296 | 1.4296 | 0.28% |
| 2022-09-20 | 1.4256 | 1.4256 | 0.32% |
| 2022-09-19 | 1.4210 | 1.4210 | -0.07% |
| 2022-09-16 | 1.4220 | 1.4220 | -0.22% |
| 2022-09-15 | 1.4251 | 1.4251 | -0.34% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -0.23% | -1.92% |
| 近一月 | -1.21% | -6.79% |
| 近三月 | -2.16% | -14.74% |
| 近六月 | -2.96% | -7.71% |
| 近一年 | 5.78% | -21.60% |
| 近三年 | 10.08% | -0.62% |
| 今年以来 | 3.37% | -22.50% |
| 成立以来 | 42.63% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
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业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金A类 | 基金简称 | 国泰黄金ETF联接A |
| 基金代码 | 000218 | 基金类型 | 另类投资基金 |
| 成立日期 | 2016-04-13 | 资产规模 | 1.47亿元 |
| 份额规模 | 1.03亿 | 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | 艾小军 |
| 交易状态 | ETF联接基金 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×国内黄金现货价格收益率(Au99.99合约) |
| 投资目标 | 紧密跟踪黄金资产的表现，追求跟踪误差的最小化。 |
| 投资范围 | 本基金投资于国泰黄金ETF、在上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约、债券、回购、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 正常情况下，本基金投资于国泰黄金ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 投资策略 | 本基金为国泰黄金ETF的联接基金。国泰黄金ETF主要采取被动式管理策略来跟踪黄金资产的价格。本基金主要通过投资于国泰黄金ETF实现对黄金资产的紧密跟踪，追求日均跟踪偏离度不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。 在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的方式投资于国泰黄金交易型开放式证券投资基金。本基金还将适度参与目标ETF 基金份额交易和申购、赎回的组合套利，以增强基金收益。 本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主，但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下，为了更好地实现本基金的投资目标，减小与业绩比较基准的跟踪误差，也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 风险收益特征 | 本基金主要投资对象为国泰黄金ETF，预期风险收益水平与黄金资产相似，不同于股票基金、混合基金、债券基金和货币市场基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 200.00万元<=X<500.00万元 | 0.10% |
| 前端 | 100.00万元<=X<200.00万元 | 0.30% |
| 前端 | 0.00万元| 0.70% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 730.00天<=X | 0.00% |
| 365.00天<=X<730.00天 | 0.05% |
| 7.00天<=X<365.00天 | 0.20% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.50%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.10%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 国泰基金管理有限公司关于切换官网专户查询入口的服务提示 | 公司公告 | 2022-09-26 |
| 国泰基金管理有限公司关于网上交易系统升级暂停对外服务的通知 | 公司公告 | 2022-09-21 |
| 国泰基金管理有限公司关于终止与洛阳银行股份有限公司销售合作关系的公告 | 公司公告 | 2022-09-17 |
| 国泰基金管理有限公司关于暂停受理通联支付渠道下若干银行借记卡的基金申购等业务的通知 | 公司公告 | 2022-09-16 |
| 国泰基金管理有限公司关于暂停受理通联支付渠道下建设银行借记卡的基金申购等业务的通知 | 公司公告 | 2022-09-02 |
| 国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金2022年中期报告 | 中期报告 | 2022-08-30 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2022年中期报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-08-30 |
| 国泰基金管理有限公司关于暂停受理通联支付渠道下华夏银行借记卡的基金申购等业务的通知 | 公司公告 | 2022-08-26 |
| 国泰基金管理有限公司集中采购信息公开 | 公司公告 | 2022-08-17 |
| 国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 公司公告 | 2022-08-16 |
| 国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知 | 公司公告 | 2022-08-08 |
| 国泰基金管理有限公司关于暂停受理通联支付渠道下上海银行借记卡的基金申购等业务的通知 | 公司公告 | 2022-08-05 |
| 国泰基金管理有限公司关于网上交易平台系统升级暂停受理天天盈等渠道下申购、赎回业务的通知 | 公司公告 | 2022-08-01 |
| 国泰基金管理有限公司关于公司旗下公募基金最新风险等级评价结果的公告 | 公司公告 | 2022-07-26 |
| 国泰基金管理有限公司关于泰米嘉年华系统暂停服务的通知 | 公司公告 | 2022-07-22 |
| 标题 | 日期 |
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