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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-02-03 | 3.7580 | 3.7580 | -1.24% |
| 2023-02-02 | 3.8050 | 3.8050 | 1.33% |
| 2023-02-01 | 3.7550 | 3.7550 | 1.84% |
| 2023-01-31 | 3.6870 | 3.6870 | -2.25% |
| 2023-01-30 | 3.7720 | 3.7720 | 0.53% |
| 2023-01-20 | 3.7520 | 3.7520 | -0.74% |
| 2023-01-19 | 3.7800 | 3.7800 | 1.69% |
| 2023-01-18 | 3.7170 | 3.7170 | -0.67% |
| 2023-01-17 | 3.7420 | 3.7420 | -0.72% |
| 2023-01-16 | 3.7690 | 3.7690 | 3.15% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.16% | -0.95% |
| 近一月 | 9.28% | 6.97% |
| 近三月 | 8.11% | 13.53% |
| 近六月 | 1.82% | 1.84% |
| 近一年 | -2.59% | -9.25% |
| 近三年 | 32.65% | 12.29% |
| 今年以来 | 9.72% | 6.97% |
| 成立以来 | 275.80% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 59.78% |
| 科学研究和技术服务业 | 17.31% |
| 卫生和社会工作 | 8.73% |
| 批发和零售业 | 3.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% |
| 合计值 | 89.71% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 爱尔眼科 | 8.73% |
| 奕瑞科技 | 7.38% |
| 康龙化成 | 6.89% |
| 药明康德 | 6.58% |
| 迈瑞医疗 | 6.17% |
| 海泰新光 | 4.39% |
| 片仔癀 | 3.81% |
| 爱美客 | 3.42% |
| 欧普康视 | 3.31% |
| 凯莱英 | 3.22% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 富国医疗保健行业混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国医疗保健行业混合 |
| 基金代码 | 000220 | 基金类型 | 混合型基金 |
| 成立日期 | 2013-08-07 | 资产规模 | 12.58亿元 |
| 份额规模 | 3.35亿 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | 孙笑悦 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 20.0％×中债-综合指数+80.0％×中证医药卫生指数 |
| 投资目标 | 本基金主要投资于医疗保健行业股票，通过精选个股和风险控制，力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准上市的股票）、一级市场新股或增发的股票、固定收益类资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款及现金等）、衍生工具（权证、股指期货等）以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：投资于股票的比例占基金资产的60%-95%，投资于医疗保健行业的股票比例不低于非现金基金资产的80%，权证资产的投资比例占基金资产净值的0%-3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 |
| 投资策略 | 本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 本基金将沪深两市中从事医疗保健行业的上市公司定义为医疗保健行业上市公司。 本基金将采用久期控制下的主动性投资策略，主要包括：久期控制、期限结构配置、市场转换、相对价值判断和信用风险评估等管理手段。 本基金还可能运用组合财产进行权证投资。在权证投资过程中，基金管理人主要通过采取有效的组合策略，将权证作为风险管理及降低投资组合风险的工具。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于截至收益分配基准日可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 100.00万元<=X<500.00万元 | 1.20% |
| 前端 | 0.00万元| 1.50% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.50%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.25%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 富国医疗保健行业混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | 第四季度报告 | 2023-01-20 |
| 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-01-20 |
| 富国医疗保健行业混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2022-12-30 |
| 富国基金管理有限公司关于公司股权变更的公告 | 公司公告 | 2022-12-28 |
| 关于富国基金系统维护暂停服务的通知 | 公司公告 | 2022-12-23 |
| 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 | 公司公告 | 2022-12-21 |
| 富国基金管理有限公司关于建设银行系统升级暂停服务的通知 | 公司公告 | 2022-11-18 |
| 富国基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 公司公告 | 2022-11-07 |
| 富国基金管理有限公司服务提示：关于工商银行系统升级暂停服务的通知 | 公司公告 | 2022-10-28 |
| 富国医疗保健行业混合型证券投资基金2022年第3季度报告 | 第三季度报告 | 2022-10-26 |
| 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-10-26 |
| 富国基金管理有限公司关于运用固有资金投资旗下公募基金的公告 | 公司公告 | 2022-10-25 |
| 富国基金管理有限公司关于代为履行基金经理职责的公告 | 公司公告 | 2022-09-28 |
| 富国基金管理有限公司关于工商银行系统升级暂停服务的通知 | 公司公告 | 2022-09-16 |
| 服务提示：关于富国基金系统维护暂停服务的通知 | 公司公告 | 2022-09-13 |
| 标题 | 日期 |
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