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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-03-03 | 1.0360 | 1.5680 | 0.29% |
| 2023-02-24 | 1.0330 | 1.5650 | 0.10% |
| 2023-02-17 | 1.0320 | 1.5640 | -0.39% |
| 2023-02-10 | 1.0360 | 1.5680 | 0.00% |
| 2023-02-03 | 1.0360 | 1.5680 | -0.10% |
| 2023-01-20 | 1.0370 | 1.5690 | 0.58% |
| 2023-01-13 | 1.0310 | 1.5630 | 0.10% |
| 2023-01-06 | 1.0300 | 1.5620 | 0.78% |
| 2022-12-31 | 1.0220 | 1.5540 | 0.00% |
| 2022-12-30 | 1.0220 | 1.5540 | 0.49% |
| 收益区间 | 该基金 | 中证全债指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.29% | 0.15% |
| 近一月 | 0.00% | 0.32% |
| 近三月 | 0.39% | 0.82% |
| 近六月 | -0.09% | 0.23% |
| 近一年 | 1.35% | 3.49% |
| 近三年 | 8.42% | 10.70% |
| 今年以来 | 1.37% | 0.55% |
| 成立以来 | 70.48% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 房地产业 | 1.87% |
| 合计值 | 1.87% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 冠城大通 | 1.87% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 华安年年红定期开放债券型证券投资基金A类 | 基金简称 | 华安年年红定期开放债券A |
| 基金代码 | 000227 | 基金类型 | 债券型基金 |
| 成立日期 | 2013-11-14 | 资产规模 | 1.43亿元 |
| 份额规模 | 1.38亿 | 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | 周益鸣 |
| 交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
| 业绩比较基准 | 100.0％×一年期银行定期存款收益率(税后)加1.2% |
| 投资目标 | 本基金主要投资于固定收益品种，在合理控制信用风险的基础上谨慎投资，力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券（含分离交易可转债）、资产支持证券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不从二级市场买入股票，不参与一级市场股票首次公开发行或增发，但可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债等金融工具而产生的权证。因上述原因持有的股票，本基金应在其可交易之日起的6个月内卖出。因上述原因持有的权证，本基金应在其可交易之日起的1个月内卖出。 除每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月以外的期间，本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。开放期内，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%，在非开放期，本基金不受该比例的限制。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 |
| 投资策略 | 本基金将通过对宏观经济、国家政策等可能影响债券市场的重要因素的研究和预测，并利用公司研究开发的各种数量模型工具，分析和比较不同债券品种和具体债券工具的收益及风险特征，积极寻找各种可能的价值增长和套利的机会，以确定基金资产在利率类固定收益品种（国债、央行票据等）和信用类固定收益品种之间的配置比例。 本基金对国债、央行票据等利率品种的投资，是在对国内、国外经济趋势进行分析和预测基础上，运用数量方法对利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化进行分析和预测，深入分析利率品种的收益和风险，同时结合基金的封闭运作期限和现金流预测调整债券组合的平均久期。 在正常市场环境下，本基金将主要投资于具有国内信用评级机构认定的债项评级在AAA级以下、AA-级以上的投资级信用债券。 可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，通过信用研究和流动性管理，选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，每季度末基金份额可供分配利润超过0.01元时，本基金至少进行收益分配1次，本基金每年收益分配次数最多为12次；每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的50%。若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期的风险水平和预期收益都要低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中的中等风险和中等收益的品种。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 300.00万元<=X<500.00万元 | 0.20% |
| 前端 | 100.00万元<=X<300.00万元 | 0.40% |
| 前端 | 0.00万元| 0.60% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 7.00天<=X | 0.00% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.70%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.20%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 华安年年红定期开放债券型证券投资基金(华安年年红债券A)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2023-03-03 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2022年第4季度报告的提示性公告 | 公司公告 | 2023-01-20 |
| 华安年年红定期开放债券型证券投资基金2022年第四季度报告 | 第四季度报告 | 2023-01-20 |
| 华安基金管理有限公司关于参加重庆农村商业银行股份有限公司费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-01-07 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中直股份（600038）估值调整的公告 | 公司公告 | 2023-01-06 |
| 华安基金管理有限公司关于首席信息官任职的公告 | 公司公告 | 2022-12-30 |
| 华安基金管理有限公司关于基金电子交易平台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2022-12-27 |
| 华安基金管理有限公司关于基金电子直销平台延长微钱宝账户交易费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2022-12-27 |
| 华安基金管理有限公司关于公司住所变更的公告 | 公司公告 | 2022-12-08 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金参加北京银行费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2022-12-03 |
| 华安基金管理有限公司关于通联邮储渠道暂停扣款的通知 | 公司公告 | 2022-11-07 |
| 华安基金管理有限公司开放式基金业务规则 | 公司公告 | 2022-11-04 |
| 华安年年红定期开放债券型证券投资基金2022年第三季度报告 | 第三季度报告 | 2022-10-25 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2022年第3季度报告的提示性公告 | 公司公告 | 2022-10-25 |
| 关于华安年年红定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2022-10-18 |
| 标题 | 日期 |
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