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华安年年红定期开放债券A

(000227)

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每日基金简讯:2023年9月24日 单位净值1.0390,日涨跌 0.00%,今年以来收益2.25%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: 6833.00% (战胜 66.16% 同类基金)
操作建议: 适量配置, 在相对低位寻机少量加仓
收益表现 6833.00%1
抗风险性 6833.00%4
经理管理能力 6833.00%3
公司投研实力 6833.00%2
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此类型基金暂不支持诊断
交易状态: 开放式(带固定封闭期)
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2023-09-221.03901.57700.00%
2023-09-151.03901.57700.10%
2023-09-081.03801.5760-0.38%
2023-09-011.04201.5800-0.10%
2023-08-251.04301.58100.00%
2023-08-181.04301.58100.19%
2023-08-111.04101.57900.00%
2023-08-041.04101.57900.10%
2023-07-311.04001.57800.00%
2023-07-281.04001.57800.10%

同比表现

收益区间该基金中证全债指数
近一周0.00%-0.12%
近一月-0.38%-0.40%
近三月0.19%0.87%
近六月0.87%2.77%
近一年0.87%3.23%
近三年6.33%14.71%
今年以来2.25%3.65%
成立以来71.96%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:2015-03-31
行业名称 占净值比
房地产业1.87%
合计值1.87%

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:2015-03-31
股票名称净占比例
冠城大通1.87%

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

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石雨
石雨 投资年限: 10.9年
任期回报 任期最大回撤
-0.10% -7.08%
现任管理基金数: 28只
现任管理基金资产规模: 256.28亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
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基金公司

华安基金管理有限公司
  • 成立日期: 1998-06-04
    最新季度规模: 145621896.54
  • 旗下基金数: 418只
    旗下经理数: 57人
  • 经理平均任职时间:9.32年
    经理最高任职时间:25.27年
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基金概况

基金全称 华安年年红定期开放债券型证券投资基金A类 基金简称 华安年年红定期开放债券A
基金代码 000227 基金类型 债券型基金
成立日期 2013-11-14 资产规模 1.46亿元
份额规模 1.40亿 基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金经理 石雨欣
交易状态 开放式(带固定封闭期)
业绩比较基准 100.0%×一年期银行定期存款收益率(税后)加1.2%
投资目标 本基金主要投资于固定收益品种,在合理控制信用风险的基础上谨慎投资,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不从二级市场买入股票,不参与一级市场股票首次公开发行或增发,但可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债等金融工具而产生的权证。因上述原因持有的股票,本基金应在其可交易之日起的6个月内卖出。因上述原因持有的权证,本基金应在其可交易之日起的1个月内卖出。 除每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月以外的期间,本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。开放期内,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%,在非开放期,本基金不受该比例的限制。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
投资策略 本基金将通过对宏观经济、国家政策等可能影响债券市场的重要因素的研究和预测,并利用公司研究开发的各种数量模型工具,分析和比较不同债券品种和具体债券工具的收益及风险特征,积极寻找各种可能的价值增长和套利的机会,以确定基金资产在利率类固定收益品种(国债、央行票据等)和信用类固定收益品种之间的配置比例。 本基金对国债、央行票据等利率品种的投资,是在对国内、国外经济趋势进行分析和预测基础上,运用数量方法对利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化进行分析和预测,深入分析利率品种的收益和风险,同时结合基金的封闭运作期限和现金流预测调整债券组合的平均久期。 在正常市场环境下,本基金将主要投资于具有国内信用评级机构认定的债项评级在AAA级以下、AA-级以上的投资级信用债券。 可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
收益分配 在符合有关基金分红条件的前提下,每季度末基金份额可供分配利润超过0.01元时,本基金至少进行收益分配1次,本基金每年收益分配次数最多为12次;每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的50%。若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期的风险水平和预期收益都要低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中等风险和中等收益的品种。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率

申购费用

前后端 条件 费率
前端300.00万元<=X<500.00万元0.20%
前端100.00万元<=X<300.00万元0.40%
前端0.00万元0.60%
前端500.00万元<=X1000.00元/每笔

赎回费用

条件 费率
7.00天<=X0.00%
0.00天1.50%

其他费用

条件 费率
基金管理费率0.30%(每年)
基金托管费率0.10%(每年)
销售服务费率0.00%(每年)

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
确定
标题 公告类型 公告日期
华安基金管理有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告公司公告2023-09-01
华安基金管理有限公司关于终止南京途牛基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告公司公告2023-08-31
华安年年红定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告中期报告2023-08-30
华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告的提示性公告公司公告2023-08-30
华安基金管理有限公司关于公司固有资金投资旗下公募基金相关事宜的公告公司公告2023-08-22
华安年年红定期开放债券型证券投资基金托管协议更新基金托管协议2023-08-01
华安年年红定期开放债券型证券投资基金基金合同更新基金契约2023-08-01
华安年年红定期开放债券型证券投资基金A份额基金产品资料概要更新基金产品资料概要更新2023-08-01
华安基金管理有限公司关于华安年年红定期开放债券型证券投资基金调整基金费率并修改基金合同、托管协议的公告公司公告2023-08-01
华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告的提示性公告公司公告2023-07-20
华安年年红定期开放债券型证券投资基金2023年第二季度报告第二季度报告2023-07-20
关于华安年年红定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告公司公告2023-06-30
关于华安年年红定期开放债券型证券投资基金第九个封闭运作期管理费调整的公告公司公告2023-06-30
华安基金管理有限公司关于旗下基金参加广州银行股份有限公司费率优惠的公告公司公告2023-06-26
关于华安年年红定期开放债券型证券投资基金第九个封闭运作期结束的提示性公告公司公告2023-06-20

信息披露

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