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定投
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022-06-24 | 1.0070 | 1.4490 | 0.00% |
| 2022-06-17 | 1.0070 | 1.4490 | 0.10% |
| 2022-06-10 | 1.0060 | 1.4480 | -0.10% |
| 2022-06-02 | 1.0070 | 1.4490 | -0.20% |
| 2022-05-27 | 1.0090 | 1.4520 | 0.40% |
| 2022-05-20 | 1.0050 | 1.4460 | 0.20% |
| 2022-05-13 | 1.0030 | 1.4430 | 0.10% |
| 2022-05-06 | 1.0020 | 1.4420 | 0.10% |
| 2022-04-29 | 1.0010 | 1.4400 | 0.00% |
| 2022-04-22 | 1.0010 | 1.4400 | 0.10% |
| 收益区间 | 该基金 | 中证综合债 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.00% | -- |
| 近一月 | 0.20% | 0.27% |
| 近三月 | 0.90% | 1.27% |
| 近六月 | 1.14% | 2.20% |
| 近一年 | 4.22% | 5.16% |
| 近三年 | 10.97% | -- |
| 今年以来 | 0.94% | 1.84% |
| 成立以来 | 44.91% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 暂无数据！ | |
| 债券名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 17兴泸MTN001 | 9.06 |
| 21周口城投MTN001 | 8.89 |
| 17首旅Y4 | 8.82 |
| 19远发Y6 | 8.81 |
| 21广东旅控CP001 | 8.81 |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金 | 基金简称 | 诺安稳固收益一年定期开放债券 |
| 基金代码 | 000235 | 基金类型 | 债券型基金 |
| 成立日期 | 2013-08-21 | 资产规模 | 1.17亿元 |
| 份额规模 | 1.17亿 | 基金管理人 | 诺安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | 郭晓晖 |
| 交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
| 业绩比较基准 | 3.0％ |
| 投资目标 | 本基金在追求本金安全、有效控制风险的前提下，力求资产持续稳妥地保值增值，为投资者提供较好的养老资产管理工具。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、债券逆回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金各类资产的投资比例范围为：债券资产的比例不低于基金资产的80%，所投资的债券的信用评级均在AA-以上。在开放期，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。在非开放期，本基金不受上述5%的限制。应开放期流动性需要，为保护持有人利益，本基金开放期开始前三个月、开放期以及开放期结束后的三个月内，本基金的债券资产比例可不受上述限制。 |
| 投资策略 | 在封闭期内，为合理控制本基金开放期的流动性风险，并满足每次开放期的流动性需求，原则上本基金在投资管理中将持有债券的组合久期与封闭期进行适当的匹配。同时，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。 在开放期，基金管理人将采取各种有效管理措施，保障基金运作安排，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。在开放期前根据市场情况，进行相应压力测试，制定开放期操作规范流程和应急预案，做好应付极端情况下巨额赎回的准备。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益和风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | -- | 0.00% |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 7.00天<=X | 0.00% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.00%(每年) |
| 基金管理费率 | 0.30%(每年) |
| 基金管理费率 | 0.70%(每年) |
| 基金管理费率 | 1.00%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.18%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.50%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中金财富为代销机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2022-06-24 |
| 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加西部证券为代销机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2022-06-17 |
| 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加陆享基金为代销机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2022-06-15 |
| 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加泰信财富为代销机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2022-06-15 |
| 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加广发证券为代销机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2022-06-13 |
| 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华龙证券为代销机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2022-05-27 |
| 诺安基金管理有限公司关于终止北京植信基金销售有限公司代销本公司旗下基金的公告 | 公司公告 | 2022-04-29 |
| 诺安基金管理有限公司旗下基金2022年第1季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-04-22 |
| 诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金2022年第1季度报告 | 第一季度报告 | 2022-04-22 |
| 诺安基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告 | 公司公告 | 2022-04-21 |
| 诺安基金管理有限公司关于终止北京唐鼎耀华基金销售有限公司代销本公司旗下基金的公告 | 公司公告 | 2022-04-14 |
| 诺安基金管理有限公司关于旗下基金参加渤海证券开展的基金费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2022-04-08 |
| 诺安基金管理有限公司关于终止北京晟视天下基金销售有限公司代销本公司旗下基金的公告 | 公司公告 | 2022-04-01 |
| 诺安基金管理有限公司旗下基金2021年年度报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-03-31 |
| 诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金2021年年度报告 | 年度报告 | 2022-03-31 |
| 标题 | 日期 |
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