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诺安稳固收益一年定期开放债券

(000235)

展恒点评
每日基金简讯:2022年10月1日 单位净值1.0203,日涨跌 -0.32%,今年以来收益2.28%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: 6896.00% (战胜 69.99% 同类基金)
操作建议: 适量配置, 在相对低位寻机少量加仓
收益表现 6896.00%1
抗风险性 6896.00%4
经理管理能力 6896.00%3
公司投研实力 6896.00%2
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此类型基金暂不支持诊断
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2022-09-301.02031.4682-0.32%
2022-09-231.02361.47300.04%
2022-09-161.02321.47240.02%
2022-09-091.02301.47210.09%
2022-09-021.02211.47080.16%
2022-08-261.02051.4685-0.31%
2022-08-191.02371.47310.26%
2022-08-121.02101.4690-0.10%
2022-08-051.02201.47100.49%
2022-07-291.01701.46300.30%

同比表现

收益区间该基金中证全债指数
近一周-0.32%-0.25%
近一月-0.02%0.09%
近三月1.22%1.70%
近六月2.23%2.85%
近一年3.56%5.05%
近三年10.69%14.29%
今年以来2.28%3.63%
成立以来46.82%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:暂无数据!
行业名称 占净值比
暂无数据!

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:暂无数据!
债券名称净占比例
18京汽集MTN0018.91
17首旅Y48.78
22株洲城建MTN0018.75
22兴投028.69
21浙农发SCP001(专项8.63

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
郭晓
郭晓 投资年限: 20.5年
任期回报 任期最大回撤
1.79% -8.35%
现任管理基金数: 8只
现任管理基金资产规模: 47.58亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
数据加载中...

基金公司

诺安基金管理有限公司
  • 成立日期: 2003-12-09
    最新季度规模: 118455973.90
  • 旗下基金数: 94只
    旗下经理数: 29人
  • 经理平均任职时间:9.15年
    经理最高任职时间:23.23年
旗下基金优选推荐:

基金概况

基金全称 诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 诺安稳固收益一年定期开放债券
基金代码 000235 基金类型 债券型基金
成立日期 2013-08-21 资产规模 1.18亿元
份额规模 1.16亿 基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金经理 郭晓晖
交易状态 开放式(带固定封闭期)
业绩比较基准 3.0%
投资目标 本基金在追求本金安全、有效控制风险的前提下,力求资产持续稳妥地保值增值,为投资者提供较好的养老资产管理工具。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、债券逆回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金各类资产的投资比例范围为:债券资产的比例不低于基金资产的80%,所投资的债券的信用评级均在AA-以上。在开放期,本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。在非开放期,本基金不受上述5%的限制。应开放期流动性需要,为保护持有人利益,本基金开放期开始前三个月、开放期以及开放期结束后的三个月内,本基金的债券资产比例可不受上述限制。
投资策略 在封闭期内,为合理控制本基金开放期的流动性风险,并满足每次开放期的流动性需求,原则上本基金在投资管理中将持有债券的组合久期与封闭期进行适当的匹配。同时,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,减小基金净值的波动。 在开放期,基金管理人将采取各种有效管理措施,保障基金运作安排,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。在开放期前根据市场情况,进行相应压力测试,制定开放期操作规范流程和应急预案,做好应付极端情况下巨额赎回的准备。
收益分配 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益和风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率

申购费用

前后端 条件 费率
前端--0.00%

赎回费用

条件 费率
7.00天<=X0.00%
0.00天1.50%

其他费用

条件 费率
基金管理费率0.00%(每年)
基金管理费率0.30%(每年)
基金管理费率0.70%(每年)
基金管理费率1.00%(每年)
基金托管费率0.18%(每年)
销售服务费率0.50%(每年)

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
数据加载中...

基金公告

公告类型: 内容搜索:
确定
标题 公告类型 公告日期
诺安基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告公司公告2022-09-24
诺安基金管理有限公司关于提醒投资者注意防范不法分子冒用诺安基金名义进行诈骗活动的提示性公告公司公告2022-09-21
诺安基金管理有限公司关于终止洛阳银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告公司公告2022-09-01
诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金2022年中期报告中期报告2022-08-31
诺安基金管理有限公司旗下基金2022年中期报告提示性公告公司公告2022-08-31
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金招募说明书(更新)的提示性公告公司公告2022-08-18
诺安基金管理有限公司关于调整诺安稳固收益一年定期开放债券基金份额净值小数点后保留位数及相应修改基金合同和托管协议的公告公司公告2022-08-16
诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金基金合同更新基金契约2022-08-16
诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金托管协议更新基金托管协议2022-08-16
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加宏信证券为代销机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告公司公告2022-08-01
诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金2022年第2季度报告第二季度报告2022-07-21
诺安基金管理有限公司旗下基金2022年第2季度报告提示性公告公司公告2022-07-21
诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新基金产品资料概要更新2022-07-18
诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书、基金产品资料概要(更新)的提示性公告公司公告2022-07-18
诺安基金管理有限公司关于旗下基金参加西南证券开展的基金费率优惠活动的公告公司公告2022-07-07

信息披露

标题 日期
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