点评
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2019-11-15 | 1.1900 | 1.3980 | 0.00% |
| 2019-11-14 | 1.1900 | 1.3980 | 0.08% |
| 2019-11-13 | 1.1890 | 1.3970 | 0.08% |
| 2019-11-12 | 1.1880 | 1.3960 | 0.00% |
| 2019-11-11 | 1.1880 | 1.3960 | -0.08% |
| 2019-11-08 | 1.1890 | 1.3970 | 0.42% |
| 2019-11-01 | 1.1840 | 1.3920 | -0.34% |
| 2019-10-25 | 1.1880 | 1.3960 | -0.08% |
| 2019-10-18 | 1.1890 | 1.3970 | -0.25% |
| 2019-10-11 | 1.1920 | 1.4000 | 0.25% |
| 收益区间 | 该基金 | 中证全债指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.08% | 0.08% |
| 近一月 | -0.17% | 0.84% |
| 近三月 | 0.34% | 1.96% |
| 近六月 | 2.41% | 2.24% |
| 近一年 | 6.92% | 3.75% |
| 近三年 | 12.69% | 11.13% |
| 今年以来 | 6.35% | 2.31% |
| 成立以来 | 44.74% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 暂无数据！ | |
| 债券名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 国开1802 | 17.12 |
| 16国债19 | 13.02 |
| 国开1702 | 10.93 |
| 18GLPR5 | 7.07 |
| 18中联01 | 6.95 |
| 星源转债 | 4 |
| 兄弟转债 | 2.53 |
| 冰轮转债 | 0.91 |
| 佳都转债 | 0.91 |
| 桐昆转债 | 0.84 |
| 圆通转债 | 0.84 |
| 伟明转债 | 0.43 |
| 福能转债 | 0.41 |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金A类 | 基金简称 | 国投瑞银岁添利一年期定期开放债券A |
| 基金代码 | 000237 | 基金类型 | 债券型基金 |
| 成立日期 | 2013-08-21 | 资产规模 | 0.52亿元 |
| 份额规模 | 0.43亿 | 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 | -- |
| 交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
| 业绩比较基准 | 100.0％×一年期定期存款利率(税后)加1% |
| 投资目标 | 本基金在有效控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为投资者实现超越业绩比较基准的投资业绩。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债、可分离债存债、次级债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、地方政府债、中小企业私募债券等固定收益金融工具，债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种。本基金不参与股票一级市场投资，也不主动从二级市场买入股票、权证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但在每个开放期的前3个月和后3个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。本基金在运作周期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制，但在开放期本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 投资策略 | 本基金采取"自上而下"的债券分析方法，确定债券模拟组合，并管理组合风险。债券投资策略主要包括：久期策略、收益率曲线策略、类别选择策略和个券选择策略。在不同的时期，采用以上策略对组合收益和风险的贡献不尽相同，具体采用何种策略取决于债券组合允许的风险程度。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每类基金份额每年收益分配次数最多为6次，每类基金份额每次收益分配比例不低于该类基金份额收益分配基准日可供分配利润的50%。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 暂无此费用数据 | ||
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 暂无此费用数据 | ||
| 条件 | 费率 | |
|---|---|---|
| 暂无此费用数据 | ||
| 条件 | 费率 | |
|---|---|---|
| 暂无此费用数据 | ||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 东方核心动力混合型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方添益债券型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方岳灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方新价值混合型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方中国红利混合型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型基金清算报告 | 公司公告 | 2019-12-18 |
| 国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型基金清算报告 | 公司公告 | 2019-12-18 |
| 关于国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金基金财产清算及基金合同终止的公告 | 公司公告 | 2019-11-16 |
| 关于国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金基金财产清算及基金合同终止的公告 | 公司公告 | 2019-11-16 |
| 国投瑞银基金管理有限公司关于修改旗下部分基金基金合同和托管协议有关条款的公告 | 公司公告 | 2019-11-14 |
| 关于国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 | 公司公告 | 2019-11-13 |
| 国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金招募说明书摘要（2019年11月更新） | 公司公告 | 2019-11-08 |
| 国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金开放赎回、转换转出业务的公告 | 公司公告 | 2019-11-08 |
| 国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金基金合同（更新） | 基金契约 | 2019-11-08 |
| 标题 | 日期 |
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