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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-26 | 1.0080 | 1.3140 | 0.00% |
| 2023-05-19 | 1.0080 | 1.3140 | 0.00% |
| 2023-05-12 | 1.0080 | 1.3140 | 0.00% |
| 2023-05-05 | 1.0080 | 1.3140 | 0.10% |
| 2023-04-28 | 1.0070 | 1.3130 | 0.00% |
| 2023-04-21 | 1.0070 | 1.3130 | 0.00% |
| 2023-04-14 | 1.0070 | 1.3130 | 0.00% |
| 2023-04-07 | 1.0070 | 1.3130 | 0.10% |
| 2023-03-31 | 1.0060 | 1.3120 | -0.10% |
| 2023-03-24 | 1.0070 | 1.3130 | 0.20% |
| 收益区间 | 该基金 | 中证全债指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.00% | 0.08% |
| 近一月 | 0.10% | 0.84% |
| 近三月 | 0.40% | 1.96% |
| 近六月 | 0.60% | 2.24% |
| 近一年 | 0.20% | 3.75% |
| 近三年 | 7.60% | 11.13% |
| 今年以来 | 1.00% | 2.31% |
| 成立以来 | 35.55% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 暂无数据！ | |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 燕京啤酒 | 0.42% |
| 歌华有线 | 0.00% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金C类 | 基金简称 | 华安年年盈定期开放债券C |
| 基金代码 | 000240 | 基金类型 | 债券型基金 |
| 成立日期 | 2015-02-03 | 资产规模 | 0.19亿元 |
| 份额规模 | 0.19亿 | 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 | 朱才敏 |
| 交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
| 业绩比较基准 | 100.0％×一年期银行定期存款收益率(税后)加1.2% |
| 投资目标 | 在合理控制风险的前提下，通过主动管理充分捕捉债券市场投资机会，力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、中央银行票据、地方政府债、城投债、中期票据、企业债、公司债、短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、资产支持证券、次级债、中小企业私募债、债券回购、银行存款等债券类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发，但可持有因可转债转股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金将在其可交易之日起的6个月内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，但开放期开始前三个月至开放期结束后三个月内不受前述比例限制。开放期内，基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。 |
| 投资策略 | 封闭期投资策略：本基金主要捕捉债券市场中的投资机会。基于此目标，本基金将充分发挥基金管理人的研究优势，将规范的宏观研究、严谨的个券分析与积极主动的投资风格相结合，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，动态调整固定收益类资产配置比例，自上而下决定债券组合久期及债券类属配置；在严谨深入的基本面分析和信用分析基础上，综合考量各类债券的流动性、供求关系、风险及收益率水平等，自下而上地精选个券。 开放期投资策略：开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，每季度末每份基金份额可供分配利润超过0.01元时，本基金至少进行收益分配1次；本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期的风险水平和预期收益都要低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中的中等风险和中等收益的品种。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | -- | 0.00% |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 365.00天<=X | 0.00% |
| 7.00天<=X<365.00天 | 0.20% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.70%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.20%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.30%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 华安基金管理有限公司基金申购限额一览表（个人投资者） | 公司公告 | 2023-05-24 |
| 华安基金管理有限公司旗下基金申购赎回状态及限额一览 | 公司公告 | 2023-05-24 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票富瀚微（300613）估值调整的公告 | 公司公告 | 2023-05-19 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第1季度报告的提示性公告 | 公司公告 | 2023-04-21 |
| 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金2023年第一季度报告 | 第一季度报告 | 2023-04-21 |
| 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金2022年年度报告 | 年度报告 | 2023-03-30 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告的提示性公告 | 公司公告 | 2023-03-30 |
| 华安基金管理有限公司基金申购限额一览表(个人投资者)2023-03-28 | 公司公告 | 2023-03-28 |
| 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金(C)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2023-03-27 |
| 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 公司公告 | 2023-03-23 |
| 华安基金管理有限公司基金申购限额一览表（个人投资者） | 公司公告 | 2023-03-15 |
| 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金(华安年年盈定期开放债券C)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2023-03-03 |
| 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金(华安年年盈定期开放债券C)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2023-02-01 |
| 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金2022年第四季度报告 | 第四季度报告 | 2023-01-20 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2022年第4季度报告的提示性公告 | 公司公告 | 2023-01-20 |
| 标题 | 日期 |
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