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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-06-07 | 0.9015 | 2.4685 | 0.31% |
| 2023-06-06 | 0.8987 | 2.4657 | -1.24% |
| 2023-06-05 | 0.9100 | 2.4770 | 0.13% |
| 2023-06-02 | 0.9088 | 2.4758 | 0.54% |
| 2023-06-01 | 0.9039 | 2.4709 | 1.18% |
| 2023-05-31 | 0.8934 | 2.4604 | 1.15% |
| 2023-05-30 | 0.8832 | 2.4502 | 1.76% |
| 2023-05-29 | 0.8679 | 2.4349 | 0.30% |
| 2023-05-26 | 0.8653 | 2.4323 | 1.31% |
| 2023-05-25 | 0.8541 | 2.4211 | -0.42% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.91% | -0.24% |
| 近一月 | 0.91% | -5.66% |
| 近三月 | 1.41% | -6.41% |
| 近六月 | -0.30% | -4.27% |
| 近一年 | -8.60% | -9.33% |
| 近三年 | 4.56% | -5.30% |
| 今年以来 | 6.08% | -2.13% |
| 成立以来 | 199.12% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 暂无数据！ | |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 金山办公 | 10.10% |
| 太极股份 | 8.27% |
| 泰恩康 | 5.99% |
| 中控技术 | 5.74% |
| 彩讯股份 | 5.41% |
| 易华录 | 5.07% |
| 中国联通 | 4.75% |
| 中国移动 | 4.67% |
| 宁德时代 | 4.13% |
| 佳缘科技 | 3.32% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金C类 | 基金简称 | 宝盈核心优势灵活配置混合C |
| 基金代码 | 000241 | 基金类型 | 混合型基金 |
| 成立日期 | 2013-08-01 | 资产规模 | 0.22亿元 |
| 份额规模 | 0.24亿 | 基金管理人 | 宝盈基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 | 赵国进 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 35.0％×上海证券交易所国债指数+65.0％×沪深300指数 |
| 投资目标 | 基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期， 本基金以根据研究部的估值模型，选出各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业，建立股票池。在基于各行业配置相对均衡的基础上，对于景气度提高的行业给予适当倾斜，以构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析，对资产配置进行适度调整，努力控制投资组合的市场适应性，在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续增值，并力争创造超越业绩基准的主动管理回报。 |
| 投资范围 | 本基金的主要投资对象是基本面良好、投资价值较高的上市公司股票，以及债券、权证和其他证监会允许基金投资的金融工具。 本基金股票投资对象是各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业。 本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的30-80%，债券为15-65%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中投资于具有核心优势的股票不低于本基金股票资产的80%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，具体投资比例和限制等将另行公告。 |
| 投资策略 | 本基金为灵活配置混合型基金，投资范围包括股票、债券、权证和中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其中股票投资比例为基金总资产的30-80%，其它为15-65%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中投资于具有核心优势的股票不低于本基金股票资产的80%。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少分配1次，基金收益分配每年至多12次；年度分红12次后，如果再次达到分红条件，收益分配滚存到下一年度实施。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只灵活配置混合型基金，属于证券投资基金中的较高风险较高收益品种，本基金的风险与预期收益都要低于股票型基金，高于保本基金和债券型基金。按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理，在风险预算范围内追求收益最大化。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | -- | 0.00% |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 30.00天<=X | 0.00% |
| 7.00天<=X<30.00天 | 0.50% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.50%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.25%(每年) |
| 销售服务费率 | 1.50%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 关于宝盈基金网上交易暂停实时赎回的通知 | 公司公告 | 2023-05-24 |
| 宝盈基金关于系统维护的通知 | 公司公告 | 2023-04-28 |
| 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | 第一季度报告 | 2023-04-21 |
| 宝盈基金管理有限公司关于新增上海中欧财富基金销售有限公司为旗下基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-04-21 |
| 宝盈基金管理有限公司旗下59只基金2023年第1季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-04-21 |
| 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金2023年第一季度报告 | 第一季度报告 | 2023-04-21 |
| 宝盈基金关于系统维护的通知 | 公司公告 | 2023-04-14 |
| 宝盈基金管理有限公司关于增加海通证券股份有限公司旗下部分基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-04-13 |
| 宝盈基金管理有限公司基金风险评级（2023年第2次更新） | 公司公告 | 2023-04-12 |
| 宝盈基金关于系统维护的通知 | 公司公告 | 2023-04-06 |
| 宝盈基金关于系统维护的通知 | 公司公告 | 2023-03-31 |
| 宝盈基金管理有限公司旗下56只基金2022年年度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-03-30 |
| 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告 | 年度报告 | 2023-03-30 |
| 宝盈基金管理有限公司关于新增上海华夏财富投资管理有限公司为旗下基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-03-03 |
| 宝盈基金管理有限公司关于系统维护的通知 | 公司公告 | 2023-02-23 |
| 标题 | 日期 |
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