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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-06-07 | 2.8340 | 3.3840 | 0.67% |
| 2023-06-06 | 2.8150 | 3.3650 | -2.22% |
| 2023-06-05 | 2.8790 | 3.4290 | 0.52% |
| 2023-06-02 | 2.8640 | 3.4140 | 1.49% |
| 2023-06-01 | 2.8220 | 3.3720 | 0.57% |
| 2023-05-31 | 2.8060 | 3.3560 | -0.53% |
| 2023-05-30 | 2.8210 | 3.3710 | 0.93% |
| 2023-05-29 | 2.7950 | 3.3450 | 0.00% |
| 2023-05-26 | 2.7950 | 3.3450 | 0.29% |
| 2023-05-25 | 2.7870 | 3.3370 | -0.07% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 1.00% | -0.24% |
| 近一月 | -0.21% | -5.66% |
| 近三月 | 4.65% | -6.41% |
| 近六月 | 9.55% | -4.27% |
| 近一年 | 15.20% | -9.33% |
| 近三年 | 88.56% | -5.30% |
| 今年以来 | 13.68% | -2.13% |
| 成立以来 | 347.48% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 75.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.51% |
| 农、林、牧、渔业 | 3.05% |
| 批发和零售业 | 2.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.02% |
| 建筑业 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0.00% |
| 合计值 | 90.46% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 海信视像 | 5.56% |
| 美的集团 | 5.08% |
| 海尔智家 | 4.97% |
| 凯莱英 | 4.60% |
| 药明康德 | 4.51% |
| 沪电股份 | 4.27% |
| 中际旭创 | 4.08% |
| 联德股份 | 3.69% |
| 新宙邦 | 3.67% |
| 格力电器 | 3.37% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 景顺长城策略精选灵活配置混合 |
| 基金代码 | 000242 | 基金类型 | 混合型基金 |
| 成立日期 | 2013-08-07 | 资产规模 | 16.11亿元 |
| 份额规模 | 5.68亿 | 基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 | 张靖 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 50.0％×沪深300指数+50.0％×中证全债指数 |
| 投资目标 | 通过资产配置和灵活运用多种投资策略，把握市场机会，分享中国经济增长，在有效控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 |
| 投资范围 | 本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括中小企业私募债）、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金将基金资产的0%-95%投资于股票等权益类资产（其中，权证投资比例不超过基金资产净值的3%），将不低于5%的基金资产投资于债券和现金等固定收益类品种（其中，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%）。 本基金参与股指期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 |
| 投资策略 | 基金经理依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析，重点关注包括、GDP增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势，同时强调金融市场投资者行为分析，关注资本市场资金供求关系变化等因素，在深入分析和充分论证的基础上评估宏观经济运行及政策对资本市场的影响方向和力度，运用宏观经济模型（MEM）做出对于宏观经济的评价，结合投资制度的要求提出资产配置建议，经投资决策委员会审核后形成资产配置方案。 本基金将灵活运用多种投资策略，充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会，实现基金投资目标。 债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策略、信用策略和时机策略相结合的积极性投资方法，力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。 本基金参与股指期货交易，以套期保值为目的，制定相应的投资策略。 |
| 收益分配 | 本基金每次进行收益分配时，每份基金份额至少分配基金份额净值超过1.00元部分的20%；但收益分配金额不得超过该次基金可供分配利润。在符合有关基金收益分配条件的前提下，基金约定每季度进行收益分配，但不保证每季度都能实现收益分配。除按季度进行收益分配的情形外，基金管理人有权酌情决定本基金其他情形下的收益分配。在符合有关基金收益分配条件的前提下，本基金收益分配每年不超过12次，基金合同生效后的下一季度开始进行收益分配。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，属于中高风险收益的投资品种，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 100.00万元<=X<500.00万元 | 0.30% |
| 前端 | 50.00万元<=X<100.00万元 | 1.00% |
| 前端 | 0.00万元| 1.50% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 730.00天<=X | 0.00% |
| 365.00天<=X<730.00天 | 0.25% |
| 7.00天<=X<365.00天 | 0.50% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.50%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.25%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告 | 公司公告 | 2023-05-27 |
| 景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2023-05-26 |
| 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增德邦证券为销售机构并开通基金定期定额投资业务的公告 | 公司公告 | 2023-05-26 |
| 景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告 | 公司公告 | 2023-05-13 |
| 景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告 | 公司公告 | 2023-05-06 |
| 景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告 | 公司公告 | 2023-04-22 |
| 景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | 第一季度报告 | 2023-04-21 |
| 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-04-21 |
| 景顺长城基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示 | 公司公告 | 2023-04-18 |
| 景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告 | 公司公告 | 2023-04-08 |
| 景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告 | 年度报告 | 2023-03-28 |
| 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2022年年度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-03-28 |
| 景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告 | 公司公告 | 2023-03-25 |
| 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增兴业银行股份有限公司银银平台机构投资交易平台为销售平台并开通基金转换业务及参加申购费率优惠的公告 | 公司公告 | 2023-03-21 |
| 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增山西证券为销售机构的公告 | 公司公告 | 2023-03-09 |
| 标题 | 日期 |
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