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天弘稳利定期开放债券B

(000245)

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每日基金简讯:2023年6月8日 单位净值1.2470,日涨跌 1.26%,今年以来收益10.42%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: 6642.00% (战胜 60.44% 同类基金)
操作建议: 适量配置, 在相对低位寻机少量加仓
收益表现 6642.00%1
抗风险性 6642.00%4
经理管理能力 6642.00%3
公司投研实力 6642.00%2
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此类型基金暂不支持诊断
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2023-06-021.24701.55071.26%
2023-05-261.23151.5352-0.68%
2023-05-191.23991.54361.79%
2023-05-121.21811.5218-1.85%
2023-05-051.24101.5447-0.85%
2023-04-281.25161.55530.98%
2023-04-211.23941.5431-1.71%
2023-04-141.26101.56470.15%
2023-04-071.25911.56281.89%
2023-03-311.23581.5395-0.10%

同比表现

收益区间该基金中证全债指数
近一周1.26%0.16%
近一月-0.37%0.66%
近三月3.35%2.05%
近六月4.58%2.87%
近一年2.20%4.24%
近三年7.42%12.74%
今年以来10.42%2.58%
成立以来63.34%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:暂无数据!
行业名称 占净值比
暂无数据!

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:暂无数据!
债券名称净占比例
21银河G58.31
20凤凰018.3
18川投018.3
18招金028.28
21国君G98.28
游族转债4.23
温氏转债3.39
金诚转债2.64
希望转22.51
崇达转22.4
中金转债2.02
天壕转债2.01
巨星转债1.66
浙22转债1.62
华兴转债1.61
淳中转债1.58
微芯转债1.56
润建转债1.55
华正转债1.49
宙邦转债1.41
润禾转债1.32
科伦转债1.31
南航转债1.31
敖东转债1.28
嘉诚转债1.25
牧原转债1.18
卫宁转债1.15
湖广转债1.12
首华转债1.1
贵轮转债1.06
富瀚转债1.04
华钰转债0.99
晶瑞转20.96
沪工转债0.92
长集转债0.9
嘉泽转债0.89
博杰转债0.85
银微转债0.84
利德转债0.84
多伦转债0.83
华统转债0.82
中银转债0.8
华阳转债0.79
烽火转债0.73
阿拉转债0.73
隆华转债0.72
美锦转债0.7
聚飞转债0.69
维尔转债0.63
永安转债0.61
捷捷转债0.58
本钢转债0.58
瑞科转债0.57
艾迪转债0.56
彤程转债0.56
甬金转债0.56
明泰转债0.54
仙乐转债0.54
奥飞转债0.52
超声转债0.52
楚江转债0.5
法兰转债0.48
灵康转债0.47
永鼎转债0.45
节能转债0.44
洁美转债0.43
艾华转债0.42
永22转债0.4
九强转债0.37
翔鹭转债0.37
思特转债0.36
万兴转债0.32
旺能转债0.31
山鹰转债0.26
佳力转债0.25
英特转债0.19
盛虹转债0.19
齐翔转20.19
杭氧转债0.18
鹰19转债0.17

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
柴文
柴文 投资年限: 183.1年
任期回报 任期最大回撤
28.33% -2.61%
现任管理基金数: 19只
现任管理基金资产规模: 367.29亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
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基金公司

天弘基金管理有限公司
  • 成立日期: 2004-11-08
    最新季度规模: 13178094.58
  • 旗下基金数: 321只
    旗下经理数: 45人
  • 经理平均任职时间:6.14年
    经理最高任职时间:19.45年
旗下基金优选推荐:

基金概况

基金全称 天弘稳利定期开放债券型证券投资基金B类 基金简称 天弘稳利定期开放债券B
基金代码 000245 基金类型 债券型基金
成立日期 2013-07-19 资产规模 0.13亿元
份额规模 0.11亿 基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金经理 柴文婷
交易状态 开放式(带固定封闭期)
业绩比较基准 100.0%×一年期银行定期存款利率(税后)×1.4
投资目标 在追求本金安全的基础上,力求获取较高的当期收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金主要投资于国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等以及法律、法规或监管机构允许基金投资的其它固定收益类金融工具及其衍生工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购或增发。本基金持有因可转换债券或可交换债券转股所形成的股票以及股票派发或可分离交易可转债分离交易的权证等资产,本基金将在其可交易之日起的3个月内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用风险状况、证券市场走势等方面的分析和预测,采取自上而下和自下而上相结合的投资策略,构建和调整固定收益证券投资组合,力求获得稳健的投资收益。
收益分配 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率

申购费用

前后端 条件 费率
前端--0.00%

赎回费用

条件 费率
7.00天<=X0.00%
0.00天1.50%

其他费用

条件 费率
基金管理费率0.70%(每年)
基金托管费率0.20%(每年)
销售服务费率0.40%(每年)

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
确定
标题 公告类型 公告日期
天弘稳利定期开放债券型证券投资基金2023年第1季度报告第一季度报告2023-04-23
天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告公司公告2023-04-23
天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告公司公告2023-04-01
天弘稳利定期开放债券型证券投资基金2022年年度报告年度报告2023-03-31
天弘基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告公司公告2023-03-31
天弘基金管理有限公司关于防范不法分子冒用公司名义进行诈骗活动的风险提示公司公告2023-03-24
天弘基金管理有限公司关于基金经理助理的任职公告公司公告2023-02-25
天弘稳利定期开放债券型证券投资基金2022年第4季度报告第四季度报告2023-01-28
天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告公司公告2023-01-20
天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“中直股份”估值方法调整的提示性公告公司公告2023-01-04
天弘基金管理有限公司公告公司公告2022-11-26
天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告公司公告2022-11-19
天弘基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在基金销售机构及直销机构的单笔最低申购金额、单笔最低追加申购金额、单笔最低赎回份额及最低持有份额的公告公司公告2022-11-18
天弘稳利定期开放债券型证券投资基金2022年第三季度报告第三季度报告2022-10-26
天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告公司公告2022-10-26

信息披露

标题 日期
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