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定投
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022-06-24 | 0.9990 | 1.7340 | 0.00% |
| 2022-06-17 | 0.9990 | 1.7340 | 0.10% |
| 2022-06-10 | 0.9980 | 1.7320 | 0.00% |
| 2022-06-02 | 0.9980 | 1.7320 | -0.10% |
| 2022-06-01 | 0.9990 | 1.7340 | 0.00% |
| 2022-05-31 | 1.0020 | 1.7340 | -0.10% |
| 2022-05-27 | 1.0030 | 1.7350 | 0.20% |
| 2022-05-20 | 1.0010 | 1.7320 | -0.10% |
| 2022-05-13 | 1.0020 | 1.7340 | -0.20% |
| 2022-05-06 | 1.0040 | 1.7370 | 0.00% |
| 收益区间 | 该基金 | 中证综合债 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.00% | -- |
| 近一月 | 0.10% | 0.27% |
| 近三月 | -0.10% | 1.27% |
| 近六月 | 0.39% | 2.20% |
| 近一年 | 3.40% | 5.16% |
| 近三年 | 15.97% | -- |
| 今年以来 | 0.39% | 1.84% |
| 成立以来 | 73.37% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 暂无数据！ | |
| 债券名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 19荆门高新MTN002 | 7.58 |
| 19金阳投资MTN001 | 7.44 |
| 19共享工业MTN002 | 7.43 |
| 19瑞丽债 | 7.37 |
| 19雅安MTN001 | 7.34 |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 博时月月薪定期支付债券型证券投资基金 | 基金简称 | 博时月月薪定期支付债券 |
| 基金代码 | 000246 | 基金类型 | 债券型基金 |
| 成立日期 | 2013-07-25 | 资产规模 | 1.40亿元 |
| 份额规模 | 1.40亿 | 基金管理人 | 博时基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金经理 | 王帅 |
| 交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
| 业绩比较基准 | 100.0％×三年定期存款利率(税后) |
| 投资目标 | 在谨慎投资的前提下，本基金力争为投资人提供稳定的现金流收入，争取实现超过业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、私募债券、短期融资券及超级短期融资券、可分离交易债券的纯债、资产支持证券、回购和银行定期存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。其中，私募债券指中小企业私募债或其他相关主体非公开或定向发行的债券。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类证券，不参与一级市场的新股申购或增发新股以及可分离交易债券（可分离交易债券的纯债部分除外），也不投资可转换债券。 本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，但在每次自由开放期前三个月、自由开放期及自由开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。自由开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，在封闭期、自动赎回期和受限开放期内，本基金不受上述5%的限制。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资商业票据或其他品种，基金管理人可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 在以上战略性资产配置的基础上，本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法，确定资产在非信用类固定收益类证券（国家债券、中央银行票据等）和信用类固定收益类证券之间的配置比例。 本基金的主要投资策略是买入与封闭期相匹配的债券，并持有到期，或者是持有回售期与封闭期相匹配的债券，获得本金和票息收入；同时，根据所持债券信用状况变化，进行必要的动态调整。 本基金通过正回购，融资买入债券，通过杠杆作用，力争为投资者实现更高的投资收益和现金流收入。 针对中小企业私募债券，本基金以持有到期，获得本金和票息收入为主要投资策略，同时，密切关注债券的信用风险变化，力争在控制风险的前提下，获得较高收益。 自由开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。 |
| 收益分配 | 本基金不进行收益分配。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | -- | 0.00% |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 7.00天<=X | 0.00% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.70%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.20%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.35%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 博时基金管理有限公司互联网线路维护公告 | 公司公告 | 2022-06-15 |
| 博时月月薪定期支付债券型证券投资基金份额折算结果的公告 | 公司公告 | 2022-06-03 |
| 博时月月薪定期支付债券型证券投资基金开放自动赎回业务的公告 | 公司公告 | 2022-05-25 |
| 关于博时月月薪定期支付债券型证券投资基金自动赎回期折算方案提示公告 | 公司公告 | 2022-05-25 |
| 博时月月薪定期支付债券型证券投资基金份额折算结果的公告 | 公司公告 | 2022-05-07 |
| 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告-20220430 | 公司公告 | 2022-04-30 |
| 博时基金管理有限公司关于终止深圳前海凯恩斯基金销售有限公司办理销售业务的提示公告 | 公司公告 | 2022-04-27 |
| 博时月月薪定期支付债券型证券投资基金开放自动赎回业务的公告 | 公司公告 | 2022-04-26 |
| 关于博时月月薪定期支付债券型证券投资基金自动赎回期折算方案提示公告 | 公司公告 | 2022-04-26 |
| 博时基金管理有限公司旗下公募基金2022年一季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-04-22 |
| 博时月月薪定期支付债券型证券投资基金2022年第1季度报告 | 第一季度报告 | 2022-04-22 |
| 博时月月薪定期支付债券型证券投资基金份额折算结果的公告 | 公司公告 | 2022-04-07 |
| 博时基金管理有限公司旗下公募基金2021年年度报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-03-30 |
| 博时月月薪定期支付债券型证券投资基金2021年年度报告 | 年度报告 | 2022-03-30 |
| 关于博时月月薪定期支付债券型证券投资基金自动赎回期折算方案提示公告 | 公司公告 | 2022-03-25 |
| 标题 | 日期 |
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