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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-26 | 1.1384 | 1.4096 | 0.00% |
| 2023-05-25 | 1.1384 | 1.4096 | -0.01% |
| 2023-05-24 | 1.1385 | 1.4097 | 0.01% |
| 2023-05-23 | 1.1384 | 1.4096 | 0.04% |
| 2023-05-22 | 1.1379 | 1.4091 | 0.04% |
| 2023-05-19 | 1.1375 | 1.4087 | 0.03% |
| 2023-05-18 | 1.1372 | 1.4084 | 0.00% |
| 2023-05-17 | 1.1372 | 1.4084 | 0.01% |
| 2023-05-16 | 1.1371 | 1.4083 | -0.01% |
| 2023-05-15 | 1.1372 | 1.4084 | 0.00% |
| 收益区间 | 该基金 | 中证全债指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.08% | 0.08% |
| 近一月 | 0.41% | 0.84% |
| 近三月 | 1.23% | 1.96% |
| 近六月 | 1.60% | 2.24% |
| 近一年 | 2.23% | 3.75% |
| 近三年 | 5.51% | 11.13% |
| 今年以来 | 2.38% | 2.31% |
| 成立以来 | 42.65% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 暂无数据！ | |
| 债券名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 23荆门城建MTN001 | 6.58 |
| 22电网CP003 | 6.43 |
| 22上海机场SCP011 | 6.36 |
| 23招商局SCP001 | 6.33 |
| 19农业银行二级04 | 3.33 |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金C类 | 基金简称 | 景顺长城景兴信用纯债债券C |
| 基金代码 | 000253 | 基金类型 | 债券型基金 |
| 成立日期 | 2013-08-26 | 资产规模 | 0.13亿元 |
| 份额规模 | 0.12亿 | 基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 何江波 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中证综合债券指数 |
| 投资目标 | 本基金主要通过投资于信用债券类资产，在有效控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益，为投资者提供长期稳定的回报。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的国债、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，其中对信用债券的投资比例不低于非现金基金资产的80%，本基金所指的信用债包括:短期融资券、企业债、公司债、金融债(不含政策性金融债)、地方政府债、次级债、资产支持证券等除国债、央行票据和政策性金融债之外的、非国家信用的固定收益类金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他信用类金融工具。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场的新股申购或增发新股。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围 |
| 投资策略 | 本基金运用自上而下的宏观分析和自下而上的市场分析相结合的方法实现大类资产配置，把握不同的经济发展阶段各类资产的投资机会，根据宏观经济、基准利率水平等因素，预测债券类、货币类等大类资产的预期收益率水平，结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析，进行大类资产配置。 基金管理人根据国债、金融债、企业(公司)债、可分离交易可转债的纯债部分等品种与同期限国债或央票之间收益率利差的扩大和收窄的分析，主动地增加预期利差将收窄的债券类属品种的投资比例，降低预期利差将扩大的债券类属品种的投资比例，以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策略、信用策略和时机策略相结合的积极性投资方法，力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人酌情决定本基金的收益分配。本基金各基金份额类别每年收益分配次数最多为12次；每次每份基金份额收益分配比例不得低于收益分配基准日份额可供分配利润的50%。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | -- | 0.00% |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 30.00天<=X | 0.00% |
| 7.00天<=X<30.00天 | 0.10% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.30%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.10%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.40%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告 | 公司公告 | 2023-05-27 |
| 景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2023-05-26 |
| 景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告 | 公司公告 | 2023-05-13 |
| 景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告 | 公司公告 | 2023-05-06 |
| 景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告 | 公司公告 | 2023-04-22 |
| 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-04-21 |
| 景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 | 第一季度报告 | 2023-04-21 |
| 景顺长城基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示 | 公司公告 | 2023-04-18 |
| 景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告 | 公司公告 | 2023-04-08 |
| 景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金2022年年度报告 | 年度报告 | 2023-03-28 |
| 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2022年年度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-03-28 |
| 景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告 | 公司公告 | 2023-03-25 |
| 景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告 | 公司公告 | 2023-02-24 |
| 景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告 | 公司公告 | 2023-02-10 |
| 景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金2022年第4季度报告 | 第四季度报告 | 2023-01-20 |
| 标题 | 日期 |
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