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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-29 | 1.1052 | 1.5265 | -0.05% |
| 2023-05-26 | 1.1058 | 1.5271 | 0.06% |
| 2023-05-25 | 1.1051 | 1.5264 | 0.00% |
| 2023-05-24 | 1.1051 | 1.5264 | -0.14% |
| 2023-05-23 | 1.1067 | 1.5280 | -0.08% |
| 2023-05-22 | 1.1076 | 1.5289 | 0.05% |
| 2023-05-19 | 1.1071 | 1.5284 | -0.03% |
| 2023-05-18 | 1.1074 | 1.5287 | 0.05% |
| 2023-05-17 | 1.1068 | 1.5281 | 0.10% |
| 2023-05-16 | 1.1057 | 1.5270 | -0.01% |
| 收益区间 | 该基金 | 中证全债指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -0.22% | 0.06% |
| 近一月 | 0.66% | 0.73% |
| 近三月 | 2.75% | 1.96% |
| 近六月 | 2.49% | 2.49% |
| 近一年 | 2.33% | 3.77% |
| 近三年 | 11.70% | 11.49% |
| 今年以来 | 4.30% | 2.34% |
| 成立以来 | 62.81% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.75% |
| 制造业 | 0.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.17% |
| 合计值 | 1.80% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 宁波海运 | 0.75% |
| 歌华有线 | 0.35% |
| 南山铝业 | 0.25% |
| 齐翔腾达 | 0.23% |
| 深圳燃气 | 0.17% |
| 齐峰新材 | 0.06% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 长城增强收益定期开放债券型证券投资基金A类 | 基金简称 | 长城增强收益定期开放债券A |
| 基金代码 | 000254 | 基金类型 | 债券型基金 |
| 成立日期 | 2013-09-06 | 资产规模 | 0.76亿元 |
| 份额规模 | 0.69亿 | 基金管理人 | 长城基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 张棪 |
| 交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
| 业绩比较基准 | 100.0％×一年期定期存款利率(税后)的1.1倍 |
| 投资目标 | 本基金投资目标是在追求本金长期安全的基础上，力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。 |
| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债纯债）、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场的新股申购或增发新股，但可持有因所持可转换债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于分离交易可转债等金融工具而产生的权证。因上述原因持有的股票，本基金应在其可交易之日起的6个月内卖出。因上述原因持有的权证，本基金应在其可交易之日起的1个月内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：债券的投资比例不低于基金资产的80%。本基金以定期开放方式运作，在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。 |
| 投资策略 | 本基金采用“自上而下”的策略进行基金的大类资产配置，主要通过对宏观经济运行周期、财政政策、货币政策、利率走势、证券市场估值水平等可能影响资本市场的重要因素进行研究和预测，分析债券市场、债券品种、现金等大类资产的预期风险和收益，动态调整基金大类资产的投资比例，以控制系统性风险。 本基金通过综合分析宏观经济形势、财政政策、货币政策、债券市场券种供求关系及资金供求关系，主动判断市场利率变化趋势，确定和动态调整固定收益类资产的平均久期及债券资产配置。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 300.00万元<=X<500.00万元 | 0.20% |
| 前端 | 100.00万元<=X<300.00万元 | 0.40% |
| 前端 | 0.00万元| 0.60% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 7.00天<=X | 0.00% |
| 1.00天<=X<7.00天 | 1.50% |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.60%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.20%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 长城基金旗下基金风险等级划分结果 | 公司公告 | 2023-05-09 |
| 长城基金管理有限公司关于2023年五一劳动节放假通知 | 公司公告 | 2023-04-28 |
| 长城基金旗下基金风险等级划分结果 | 公司公告 | 2023-04-25 |
| 长城增强收益定期开放债券型证券投资基金2023年第一季度报告 | 第一季度报告 | 2023-04-21 |
| 长城基金管理有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-04-21 |
| 长城基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 公司公告 | 2023-04-10 |
| 长城基金旗下基金风险等级划分结果 | 公司公告 | 2023-04-07 |
| 长城基金旗下基金风险等级划分结果 | 公司公告 | 2023-04-03 |
| 长城基金管理有限公司旗下部分基金2022年度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-03-31 |
| 长城增强收益定期开放债券型证券投资基金2022年年度报告 | 年度报告 | 2023-03-31 |
| 长城基金旗下基金风险等级划分结果 | 公司公告 | 2023-03-22 |
| 长城基金旗下基金风险等级划分结果-20230216 | 公司公告 | 2023-02-16 |
| 长城基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 公司公告 | 2023-02-06 |
| 长城增强收益定期开放债券型证券投资基金2022年第四季度报告 | 第四季度报告 | 2023-01-20 |
| 长城基金管理有限公司旗下部分基金2022年第四季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-01-20 |
| 标题 | 日期 |
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