点评
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2021-08-18 | 1.0022 | 1.4442 | 0.00% |
| 2021-08-17 | 1.0022 | 1.4442 | 0.00% |
| 2021-08-16 | 1.0022 | 1.4442 | -0.01% |
| 2021-08-13 | 1.0023 | 1.4443 | 0.00% |
| 2021-08-12 | 1.0023 | 1.4443 | 0.00% |
| 2021-08-11 | 1.0023 | 1.4443 | 0.00% |
| 2021-08-10 | 1.0023 | 1.4443 | -0.01% |
| 2021-08-09 | 1.0024 | 1.4444 | -0.01% |
| 2021-08-06 | 1.0025 | 1.4445 | 0.00% |
| 2021-08-05 | 1.0025 | 1.4445 | 0.00% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -0.01% | -0.24% |
| 近一月 | -0.09% | -5.66% |
| 近三月 | -0.06% | -6.41% |
| 近六月 | -3.80% | -4.27% |
| 近一年 | 0.58% | -9.33% |
| 近三年 | 15.06% | -5.30% |
| 今年以来 | 0.61% | -2.13% |
| 成立以来 | 52.50% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 15.18% |
| 金融业 | 5.05% |
| 房地产业 | 2.87% |
| 采矿业 | 1.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.79% |
| 租赁和商务服务业 | 0.32% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.29% |
| 批发和零售业 | 0.24% |
| 合计值 | 26.25% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 三一重工 | 1.44% |
| 宁波银行 | 1.37% |
| 中南建设 | 1.13% |
| 东方雨虹 | 1.11% |
| 华泰证券 | 1.06% |
| 海螺水泥 | 1.01% |
| 平安银行 | 0.94% |
| 新城控股 | 0.89% |
| 保利地产 | 0.84% |
| 紫金矿业 | 0.80% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 上投摩根红利回报混合型证券投资基金A类 | 基金简称 | 上投摩根红利回报混合A |
| 基金代码 | 000256 | 基金类型 | 混合型基金 |
| 成立日期 | 2013-09-18 | 资产规模 | 0.11亿元 |
| 份额规模 | 0.11亿 | 基金管理人 | 上投摩根基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 | -- |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 40.0％×沪深300指数+60.0％×中证综合债券指数 |
| 投资目标 | 以追求稳健收益为目标，严格控制下行风险，力争为投资者创造长期稳定的投资回报。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票等权益类资产占基金资产的0%-50%，其中不低于80%的股票资产投资于红利股；债券、现金等其他金融工具占基金资产的比例不低于50%，其中现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证投资占基金资产净值的0-3%。 |
| 投资策略 | 在大类资产配置上，本基金将通过对宏观经济环境、财政政策、货币政策、产业政策的分析和预测，判断宏观经济所处的经济周期及运行趋势，结合对资金供求状况、股票债券市场的估值水平以及市场情绪的分析，评估各类别资产的风险收益特征，并加以分析比较，形成对不同类别资产表现的预测，确定基金资产在股票、债券及货币市场工具等类别资产间的配置比例。 本基金将主要投资于具有良好盈利能力和持续成长能力的红利股票，红利股的投资比例不低于股票资产的80%。 本基金将灵活运用久期策略、期限结构配置策略、信用策略、回购策略、可转债策略等多种投资策略，实施积极主动的组合管理，并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测，对债券组合进行动态调整。 本基金将每季度检视基金投资组合，通过对业绩表现分析、归因分析、绩效检验报告等评估基金绩效和风险，以便基金经理调整投资决策提高投资业绩。 |
| 收益分配 | 本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的50%，若《基金合同》生效不满6个月可不进行收益分配 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金产品，预期风险和收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金 ，属于中等风险收益水平的基金产品。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 暂无此费用数据 | ||
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 暂无此费用数据 | ||
| 条件 | 费率 | |
|---|---|---|
| 暂无此费用数据 | ||
| 条件 | 费率 | |
|---|---|---|
| 暂无此费用数据 | ||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 摩根基金管理（中国）有限公司关于深圳分公司法定名称变更的公告 | 公司公告 | 2023-05-13 |
| 上投摩根红利回报混合型证券投资基金清算报告提示性公告 | 公司公告 | 2021-10-12 |
| 上投摩根红利回报混合型证券投资基金清算报告 | 公司公告 | 2021-10-12 |
| 上投摩根红利回报混合型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-31 |
| 上投摩根基金管理有限公司旗下部分基金2021年中期报告提示性公告 | 公司公告 | 2021-08-31 |
| 东方添益债券型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方新价值混合型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方中国红利混合型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方岳灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 上投摩根基金管理有限公司关于上投摩根红利回报混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 | 公司公告 | 2021-08-18 |
| 上投摩根基金管理有限公司关于参加平安银行基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2021-08-17 |
| 上投摩根基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 公司公告 | 2021-08-12 |
| 上投摩根基金管理有限公司关于参加国金证券基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2021-08-09 |
| 标题 | 日期 |
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