点评
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2018-11-08 | 1.0390 | 1.2200 | 0.39% |
| 2018-11-07 | 1.0350 | 1.2160 | 0.00% |
| 2018-11-06 | 1.0350 | 1.2160 | 0.00% |
| 2018-11-05 | 1.0350 | 1.2160 | 0.00% |
| 2018-11-02 | 1.0350 | 1.2160 | 0.00% |
| 2018-11-01 | 1.0350 | 1.2160 | 0.00% |
| 2018-10-31 | 1.0350 | 1.2160 | 0.00% |
| 2018-10-30 | 1.0350 | 1.2160 | 0.00% |
| 2018-10-29 | 1.0350 | 1.2160 | 0.00% |
| 2018-10-26 | 1.0350 | 1.2160 | 0.00% |
| 收益区间 | 该基金 | 中证全债指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.39% | 0.08% |
| 近一月 | 0.58% | 0.84% |
| 近三月 | 0.97% | 1.96% |
| 近六月 | 2.47% | 2.24% |
| 近一年 | 4.21% | 3.75% |
| 近三年 | 7.41% | 11.13% |
| 今年以来 | 4.21% | 2.31% |
| 成立以来 | 23.62% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 暂无数据！ | |
| 债券名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 国开1702 | 22.87 |
| 国开1704 | 21.18 |
| 11国开44 | 17.29 |
| 16美的债 | 3.96 |
| 16金隅01 | 3.78 |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金A类 | 基金简称 | 上投摩根岁岁盈定期开放债券A |
| 基金代码 | 000257 | 基金类型 | -- |
| 成立日期 | 2013-08-28 | 资产规模 | 0.18亿元 |
| 份额规模 | 0.17亿 | 基金管理人 | 上投摩根基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | 基金经理 | -- |
| 交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
| 业绩比较基准 | 100.0％×一年期定期存款利率(税后)加0.5% |
| 投资目标 | 在合理充分的定量分析及定性研究基础上，在风险可控的原则下，通过参与固定收益类资产的投资封闭运作，力争获取超越基准的稳健回报。 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于固定收益类金融工具，具体包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益品种及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场的新股申购或增发新股，可转换债券仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金的债券投资比例不低于基金资产的80%，但在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；开放期内现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%；如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 |
| 投资策略 | 本基金将对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析，研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势，评估不同债券板块之间的相对投资价值，确定债券类属配置策略，并根据市场变化及时进行调整。 本基金将基于对市场利率的变化趋势的预判，相应的调整债券组合的久期。本基金通过对影响债券投资的宏观经济变量和宏观经济政策等因素的综合分析，预测未来的市场利率的变动趋势，判断债券市场对上述因素及其变化的反应，并据此积极调整债券组合的久期。 本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。 本基金将深入挖掘信用债的投资价值，在承担适度风险的前提下追求较高收益。 本基金将通过对回购利率和现券收益率以及其他投资品种收益率的比较，通过回购融入短期资金滚动操作，投资于收益率高于回购成本的债券以及其他获利机会，从而获得杠杆放大收益，并根据市场利率水平以及对利率期限结构的预期等，对回购放大的杠杆比例适时进行调整。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的80%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 暂无此费用数据 | ||
| 前后端 | 条件 | 费率 |
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| 暂无此费用数据 | ||
| 条件 | 费率 | |
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| 暂无此费用数据 | ||
| 条件 | 费率 | |
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| 暂无此费用数据 | ||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 摩根基金管理（中国）有限公司关于深圳分公司法定名称变更的公告 | 公司公告 | 2023-05-13 |
| 东方岳灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方添益债券型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方新价值混合型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方核心动力混合型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金2018年第4季度报告 | 第四季度报告 | 2019-01-22 |
| 上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金清算报告 | 公司公告 | 2019-01-22 |
| 上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金清算报告 | 公司公告 | 2019-01-21 |
| 上投摩根基金管理有限公司关于系统维护公告 | 公司公告 | 2018-12-29 |
| 上投摩根基金管理有限公司关于系统维护公告 | 公司公告 | 2018-12-27 |
| 关于上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及清算的公告 | 公司公告 | 2018-11-09 |
| 关于上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及清算的公告 | 公司公告 | 2018-11-09 |
| 关于上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 | 公司公告 | 2018-11-05 |
| 标题 | 日期 |
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