点评
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2018-04-27 | 1.3310 | 1.5500 | 0.00% |
| 2018-04-26 | 1.3310 | 1.5500 | -0.30% |
| 2018-04-25 | 1.3350 | 1.5540 | -0.15% |
| 2018-04-24 | 1.3370 | 1.5560 | 0.45% |
| 2018-04-23 | 1.3310 | 1.5500 | -0.22% |
| 2018-04-20 | 1.3340 | 1.5530 | -0.07% |
| 2018-04-19 | 1.3350 | 1.5540 | 0.15% |
| 2018-04-18 | 1.3330 | 1.5520 | 0.53% |
| 2018-04-17 | 1.3260 | 1.5450 | -0.15% |
| 2018-04-16 | 1.3280 | 1.5470 | -0.15% |
| 收益区间 | 该基金 | 中证全债指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -0.30% | 0.02% |
| 近一月 | 0.38% | -0.39% |
| 近三月 | 0.30% | 0.85% |
| 近六月 | 1.97% | 2.77% |
| 近一年 | 4.87% | 3.49% |
| 近三年 | 16.00% | 14.83% |
| 今年以来 | 0.91% | 3.73% |
| 成立以来 | 59.64% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 房地产业 | 4.40% |
| 制造业 | 3.65% |
| 建筑业 | 0.56% |
| 金融业 | 0.51% |
| 批发和零售业 | 0.48% |
| 合计值 | 9.60% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 金地集团 | 1.48% |
| 万 科Ａ | 1.46% |
| 保利地产 | 1.45% |
| 贵州茅台 | 1.09% |
| 五 粮 液 | 0.58% |
| 铁汉生态 | 0.56% |
| 格力电器 | 0.55% |
| 洲明科技 | 0.51% |
| 平安银行 | 0.51% |
| 上海医药 | 0.48% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 | 基金简称 | 信诚季季定期支付债券 |
| 基金代码 | 000260 | 基金类型 | -- |
| 成立日期 | 2013-09-12 | 资产规模 | 0.12亿元 |
| 份额规模 | 0.09亿 | 基金管理人 | 信诚基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | -- |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×一年定期存款利率(税后) |
| 投资目标 | 本基金在严格控制投资组合风险的基础上，主要投资于高收益固定收益产品，辅助投资于精选的高分红股票，通过灵活的资产配置，为投资者提供每季度定期支付。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券［包括国内依法发行交易的国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债）、次级债］、债券回购、银行存款、货币市场工具等、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：投资于债券的比例不低于基金资产的80%；投资于股票等权益类资产的比例不超过基金资产的20%，其中，本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 投资策略 | 本基金通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场研判进行前瞻性的资产配置决策。在大类资产配置上，本基金将通过对各种宏观经济变量的分析和预测，同时研究宏观经济运行所处的经济周期及其演进趋势，并积极关注财政政策、货币政策、汇率政策、产业政策和证券市场政策等的变化，分析其对不同类别资产的市场影响方向与程度，通过考察证券市场的资金供求变化以及股票市场、债券市场等的估值水平，并从投资者交易行为、企业盈利预期变化与市场交易特征等多个方面研判证券市场波动趋势，进而综合比较各类资产的风险与相对收益优势，结合不同市场环境下各类资产之间的相关性分析结果，对各类资产进行动态优化配置，以规避或分散市场风险，提高并稳定基金的收益水平。 本基金对所投资债券采取买入并持有策略，在严控风险的前提下，通过个券精选，以提高基金收益。 高红利的股票提供了高的当期回报，而红利的稳定增长决定了未来的资本利得。 本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素，研究资产支持证券的收益和风险匹配情况。 |
| 收益分配 | 本基金存续期内不进行收益分配。 |
| 风险收益特征 | 本基金的预期风险水平和预期收益高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金，属于证券投资基金中的中等偏低风险品种。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 暂无此费用数据 | ||
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 暂无此费用数据 | ||
| 条件 | 费率 | |
|---|---|---|
| 暂无此费用数据 | ||
| 条件 | 费率 | |
|---|---|---|
| 暂无此费用数据 | ||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 关于信诚季季定期支付债券型证券投资基金修订基金合同、托管协议部分条款及调整赎回费相关规则的公告 | 公司公告 | 2018-12-06 |
| 关于《信诚季季定期支付债券型证券投资基金基金合同》终止的公告 | 公司公告 | 2018-07-05 |
| 信诚季季定期支付债券型证券投资基金清算报告 | 公司公告 | 2018-07-05 |
| 关于信诚季季定期支付债券型证券投资基金清算期间停止办理申购、赎回、定投、转换等业务的公告 | 公司公告 | 2018-04-27 |
| 中信保诚基金管理有限公司关于信诚季季定期支付债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 | 公司公告 | 2018-04-27 |
| 关于信诚季季定期支付债券型证券投资基金清算期间停止办理申购、赎回、定投、转换等业务的公告 | 公司公告 | 2018-04-27 |
| 中信保诚基金管理有限公司关于信诚季季定期支付债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 | 公司公告 | 2018-04-27 |
| 信诚季季定期支付债券型证券投资基金招募说明书摘要（2018年第1次更新） | 公司公告 | 2018-04-25 |
| 信诚季季定期支付债券型证券投资基金招募说明书摘要（2018年第1次更新） | 公司公告 | 2018-04-25 |
| 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 | 公司公告 | 2018-04-24 |
| 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 | 公司公告 | 2018-04-24 |
| 信诚季季定期支付债券型证券投资基金2018年第一季度报告 | 第一季度报告 | 2018-04-23 |
| 中信保诚基金管理有限公司关于旗下基金持有的“中兴通讯”股票估值方法调整的公告 | 公司公告 | 2018-04-21 |
| 中信保诚基金管理有限公司关于旗下基金持有的“中兴通讯”股票估值方法调整的公告 | 公司公告 | 2018-04-21 |
| 中信保诚基金管理有限公司关于旗下基金持有的“中兴通讯”股票估值方法调整的公告 | 公司公告 | 2018-04-18 |
| 标题 | 日期 |
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