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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-22 | 3.1620 | 3.4390 | 1.74% |
| 2023-09-21 | 3.1080 | 3.3850 | -0.73% |
| 2023-09-20 | 3.1310 | 3.4080 | -0.73% |
| 2023-09-19 | 3.1540 | 3.4310 | -0.60% |
| 2023-09-18 | 3.1730 | 3.4500 | 0.00% |
| 2023-09-15 | 3.1730 | 3.4500 | -0.63% |
| 2023-09-14 | 3.1930 | 3.4700 | -0.56% |
| 2023-09-13 | 3.2110 | 3.4880 | -1.02% |
| 2023-09-12 | 3.2440 | 3.5210 | -0.40% |
| 2023-09-11 | 3.2570 | 3.5340 | 0.37% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -0.35% | 0.81% |
| 近一月 | -3.69% | 0.25% |
| 近三月 | -9.03% | -3.24% |
| 近六月 | -15.66% | -6.51% |
| 近一年 | -16.02% | -3.37% |
| 近三年 | -4.87% | -19.35% |
| 今年以来 | -18.82% | -3.43% |
| 成立以来 | 269.68% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 62.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.73% |
| 建筑业 | 2.05% |
| 金融业 | 1.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.87% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.61% |
| 批发和零售业 | 0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0.00% |
| 合计值 | 86.68% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 宁德时代 | 5.93% |
| 七一二 | 5.66% |
| 中国汽研 | 4.72% |
| 中航光电 | 4.26% |
| 立讯精密 | 3.32% |
| 思源电气 | 3.22% |
| 科博达 | 3.16% |
| 杭氧股份 | 2.97% |
| 法拉电子 | 2.72% |
| 百润股份 | 2.47% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 工银瑞信信息产业混合型证券投资基金 | 基金简称 | 工银瑞信信息产业混合 |
| 基金代码 | 000263 | 基金类型 | 混合型基金 |
| 成立日期 | 2013-11-11 | 资产规模 | 15.99亿元 |
| 份额规模 | 5.06亿 | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金经理 | 单文 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 20.0％×上海证券交易所国债指数+80.0％×中证TMT产业主题指数 |
| 投资目标 | 分析信息产业的变化趋势和新技术的发展方向，前瞻性地把握信息产业内通过研发不断创造出新的市场需求，并通过选择具有领先优势、创新能力及成长潜力良好的上市公司进行投资，在控制投资风险的同时，力争通过主动管理实现超越业绩基准的收益。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、股指期货与权证等金融衍生工具以及法律法规允许基金投资的其它金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例不低于60%，债券等固定收益类资产占基金资产的比例为5%-40%。其中，本基金投资于基金合同界定的信息产业股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%，任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 投资策略 | 本基金的资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研究，基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例，规避系统性风险。 信息产业涉及信息科技、通信及传媒行业，其中传媒包括：平面媒体、广播电视、电影动画、互联网、整合营销；计算机包括：计算机硬件、PC及服务器硬件、专用计算机设备、基础软件及套装软件、行业应用软件、IT外包服务、系统集成及IT咨询。 本基金以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货投资。 由于流动性管理及策略性投资的需要，本基金将进行国债、金融债、企业债等固定收益类证券以及可转换债券的投资。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为六次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金主要投资于信息产业股票,其风险高于全市场范围内投资的混合型基金。根据2017年7月1日实施的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构按照新的风险等级分类标准对基金重新进行风险评级，本基金的具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 300.00万元<=X<500.00万元 | 0.80% |
| 前端 | 100.00万元<=X<300.00万元 | 1.00% |
| 前端 | 0.00万元| 1.50% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 730.00天<=X | 0.00% |
| 365.00天<=X<730.00天 | 0.25% |
| 7.00天<=X<365.00天 | 0.50% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.20%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.20%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 工银瑞信基金管理有限公司关于终止南京途牛基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 | 公司公告 | 2023-09-04 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-08-30 |
| 工银瑞信信息产业混合型证券投资基金2023年中期报告 | 中期报告 | 2023-08-30 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于运用固有资金投资旗下基金的公告 | 公司公告 | 2023-08-21 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第2季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-07-20 |
| 工银瑞信信息产业混合型证券投资基金2023年第2季度报告 | 第二季度报告 | 2023-07-20 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于不法分子假冒“工银瑞信”名义进行诈骗的风险提示 | 公司公告 | 2023-07-19 |
| 工银瑞信信息产业混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2023-07-12 |
| 工银瑞信信息产业混合型证券投资基金基金合同更新 | 基金契约 | 2023-07-08 |
| 工银瑞信信息产业混合型证券投资基金托管协议更新 | 基金托管协议 | 2023-07-08 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 | 公司公告 | 2023-07-08 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于网站积分商城升级维护暂停服务的通知 | 公司公告 | 2023-06-29 |
| 工银瑞信信息产业混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2023-06-16 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于暂停工商银行卡在电子自助交易系统支付业务的通知 | 公司公告 | 2023-05-17 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第1季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-04-21 |
| 标题 | 日期 |
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