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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-01-31 | 1.3440 | 1.1750 | -0.74% |
| 2023-01-30 | 1.3540 | 1.1830 | 2.11% |
| 2023-01-20 | 1.3260 | 1.1590 | 0.61% |
| 2023-01-19 | 1.3180 | 1.1520 | 0.30% |
| 2023-01-18 | 1.3140 | 1.1480 | 0.08% |
| 2023-01-17 | 1.3130 | 1.1470 | 0.23% |
| 2023-01-16 | 1.3100 | 1.1450 | -0.08% |
| 2023-01-13 | 1.3110 | 1.1460 | -0.38% |
| 2023-01-12 | 1.3160 | 1.1500 | 0.46% |
| 2023-01-11 | 1.3100 | 1.1450 | -1.87% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 1.36% | -0.59% |
| 近一月 | 7.52% | 7.37% |
| 近三月 | -4.41% | 18.47% |
| 近六月 | -21.59% | -0.32% |
| 近一年 | -23.51% | -8.92% |
| 近三年 | 19.57% | 3.82% |
| 今年以来 | 7.52% | 7.37% |
| 成立以来 | 31.38% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 55.59% |
| 文化、体育和娱乐业 | 6.11% |
| 租赁和商务服务业 | 4.55% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.96% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.81% |
| 建筑业 | 2.78% |
| 合计值 | 78.89% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 拓普集团 | 5.71% |
| 长安汽车 | 4.90% |
| 兆讯传媒 | 4.55% |
| 仕净科技 | 4.54% |
| 钢研高纳 | 4.16% |
| 苏试试验 | 4.09% |
| 比亚迪 | 3.98% |
| 鸿远电子 | 3.95% |
| 瑞鹄模具 | 3.74% |
| 欧科亿 | 3.50% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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| 基金全称 | 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 博时内需增长灵活配置混合 |
| 基金代码 | 000264 | 基金类型 | 混合型基金 |
| 成立日期 | 2013-07-15 | 资产规模 | 2.31亿元 |
| 份额规模 | 1.72亿 | 基金管理人 | 博时基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金经理 | 刘阳 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 60.0％×沪深300指数+40.0％×中证全债指数 |
| 投资目标 | 本基金的投资目标在于分享中国经济快速发展过程中那些受益于内需增长的行业及公司所带来的持续投资收益，在严格控制投资风险的基础上，力争为基金持有人获取长期持续稳定的投资回报。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含中小企业私募债）、中期票据、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合中股票等权益类资产投资比例为基金资产的30%—80%，其中权证投资比例不得超过基金资产净值的3%，债券等固定收益类资产（包括货币市场金融工具）的投资比例为基金资产的20%-70%，其中本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过本基金资产净值的10%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金将不低于80％的股票资产投资于受益于内需增长的行业及公司。 |
| 投资策略 | 本基金将按照风险收益配比原则，实行动态的资产配置。本基金投资组合中股票等权益类证券投资比例为基金资产的30%—80%，债券等固定收益类证券（包括货币市场金融工具）的投资比例为基金资产的20%-70%。 本基金的股票投资策略包括自上而下的行业趋势判断和自下而上的个股选择。核心思路在于评判企业的商业模式、治理结构、竞争要素是否优于行业的平均表现，企业所提供的产品和服务是否契合未来内需消费增长的大趋势，以及对企业基本面和长期竞争能力进行严格的评判。本基金将不低于80％的股票资产投资于受益于内需增长的行业及公司。 本基金的固定收益证券投资组合以高票息债券作为主要投资对象，并通过信用、久期和凸性等的灵活配置，进行相对积极主动的操作，力争获取超越于所对应的债券基准的收益。 权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。本基金将主要投资满足成长和价值优选条件的公司发行的权证。 本基金将以投资组合的避险保值和有效管理为目标，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，适当参与股指期货的投资。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 500.00万元<=X<1000.00万元 | 0.60% |
| 前端 | 100.00万元<=X<500.00万元 | 1.00% |
| 前端 | 0.00万元| 1.50% | |
| 前端 | 1000.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 1095.00天<=X | 0.00% |
| 730.00天<=X<1095.00天 | 0.25% |
| 7.00天<=X<730.00天 | 0.50% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.50%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.25%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 博时基金管理有限公司旗下公募基金2022年四季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-01-20 |
| 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | 第四季度报告 | 2023-01-20 |
| 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 | 公司公告 | 2023-01-04 |
| 博时基金互联网线路维护公告 | 公司公告 | 2022-12-30 |
| 博时基金互联网线路维护公告 | 公司公告 | 2022-12-22 |
| 博时基金互联网线路维护公告 | 公司公告 | 2022-12-15 |
| 博时基金互联网线路维护公告 | 公司公告 | 2022-11-16 |
| 博时基金管理有限公司旗下基金在杭州银行直销银行开展申购费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2022-11-16 |
| 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告 | 第三季度报告 | 2022-10-26 |
| 博时基金管理有限公司旗下公募基金2022年三季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-10-26 |
| 博时基金管理有限公司关于运用公司固有资金投资旗下公募基金的公告 | 公司公告 | 2022-10-18 |
| 博时基金管理有限公司澄清公告 | 公司公告 | 2022-09-30 |
| 博时基金互联网线路维护公告 | 公司公告 | 2022-09-19 |
| 博时基金网上交易系统升级公告 | 公司公告 | 2022-08-31 |
| 博时基金管理有限公司旗下公募基金2022年中期报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-08-31 |
| 标题 | 日期 |
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