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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-01-20 | 1.0680 | 1.6150 | 0.00% |
| 2023-01-13 | 1.0680 | 1.6150 | 0.09% |
| 2023-01-12 | 1.0770 | 1.6140 | 0.09% |
| 2023-01-06 | 1.0760 | 1.6130 | 0.37% |
| 2022-12-31 | 1.0720 | 1.6090 | 0.00% |
| 2022-12-30 | 1.0720 | 1.6090 | 0.28% |
| 2022-12-23 | 1.0690 | 1.6060 | 0.28% |
| 2022-12-16 | 1.0660 | 1.6030 | 0.00% |
| 2022-12-15 | 1.0660 | 1.6030 | 0.00% |
| 2022-12-14 | 1.0660 | 1.6030 | 0.00% |
| 收益区间 | 该基金 | 中证全债指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.00% | 0.14% |
| 近一月 | 1.13% | 0.16% |
| 近三月 | -1.10% | -0.55% |
| 近六月 | -1.01% | 0.95% |
| 近一年 | 1.74% | 2.68% |
| 近三年 | 9.25% | 12.10% |
| 今年以来 | 0.56% | 0.16% |
| 成立以来 | 74.37% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 暂无数据！ | |
| 债券名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 21中关Y2 | 8.75 |
| 22豫交运SCP005 | 8.65 |
| 22中石油MTN001 | 8.65 |
| 22长电CP002 | 8.62 |
| 22南京地铁SCP005 | 8.61 |
| 中银转债 | 1.13 |
| 龙净转债 | 0.03 |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金A类 | 基金简称 | 广发集利一年定期开放债券A |
| 基金代码 | 000267 | 基金类型 | 债券型基金 |
| 成立日期 | 2013-08-21 | 资产规模 | 2.71亿元 |
| 份额规模 | 2.54亿 | 基金管理人 | 广发基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | 代宇 |
| 交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
| 业绩比较基准 | 100.0％×一年期定期存款利率(税后)加0.5% |
| 投资目标 | 在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为基金份额持有人获取高于业绩比较基准的投资收益。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转债（含可分离交易可转债）、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、集合债券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购或股票增发。 法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，但在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。在开放期内，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 |
| 投资策略 | 本基金主要投资于固定收益类品种，不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购或股票增发。本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析，并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征，在符合本基金相关投资比例规定的前提下，决定组合的久期水平、期限结构和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的投资收益。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度最少分配一次，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 200.00万元<=X<500.00万元 | 0.30% |
| 前端 | 100.00万元<=X<200.00万元 | 0.50% |
| 前端 | 0.00万元| 0.80% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 7.00天<=X | 0.00% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.70%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.20%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 广发基金管理有限公司关于2023年春节期间暂停客服电话和在线客服人工服务的通知 | 公司公告 | 2023-01-20 |
| 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金2022年第4季度报告 | 第四季度报告 | 2023-01-20 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2022年第4季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-01-20 |
| 广发基金管理有限公司产品适当性风险等级划分一览表 | 公司公告 | 2023-01-13 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 公司公告 | 2023-01-13 |
| 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2023-01-11 |
| 幸福小列车Plus目标盈组合策略说明书 | 公司公告 | 2023-01-03 |
| 幸福小列车目标盈第3期组合策略说明书 | 公司公告 | 2023-01-03 |
| 幸福小列车目标盈第2期组合策略说明书 | 公司公告 | 2023-01-03 |
| 广发基金管理有限公司关于幸福小列车目标盈系列基金投资组合策略调整的公告 | 基金投资组合公告 | 2023-01-03 |
| 广发基金管理有限公司关于广发集利一年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告 | 公司公告 | 2022-12-08 |
| 广发基金管理有限公司关于更新基金投资组合策略风险等级划分的通知 | 基金投资组合公告 | 2022-10-31 |
| 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金2022年第3季度报告 | 第三季度报告 | 2022-10-26 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2022年第3季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-10-26 |
| 广发基金管理有限公司关于运用固有资金投资旗下基金的公告 | 公司公告 | 2022-10-17 |
| 标题 | 日期 |
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