点评
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2019-08-16 | 1.0790 | 1.0790 | 0.00% |
| 2019-08-15 | 1.0790 | 1.0790 | 0.00% |
| 2019-08-14 | 1.0790 | 1.0790 | 0.00% |
| 2019-08-13 | 1.0790 | 1.0790 | 0.00% |
| 2019-08-12 | 1.0790 | 1.0790 | 0.00% |
| 2019-08-09 | 1.0790 | 1.0790 | 0.00% |
| 2019-08-08 | 1.0790 | 1.0790 | 0.00% |
| 2019-08-07 | 1.0790 | 1.0790 | 0.00% |
| 2019-08-06 | 1.0790 | 1.0790 | 0.00% |
| 2019-08-05 | 1.0790 | 1.0790 | 0.00% |
| 收益区间 | 该基金 | 中证全债指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.00% | 0.16% |
| 近一月 | 0.56% | 0.66% |
| 近三月 | 1.12% | 2.05% |
| 近六月 | 1.60% | 2.87% |
| 近一年 | 3.35% | 4.24% |
| 近三年 | -- | 12.74% |
| 今年以来 | 2.18% | 2.58% |
| 成立以来 | 7.90% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 暂无数据！ | |
| 债券名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 14豫高管MTN001 | 8.72 |
| 14豫机场MTN001 | 8.72 |
| 16厦港务MTN002 | 8.67 |
| 16中金集MTN001 | 8.67 |
| 18陕交建SCP005 | 8.66 |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 嘉实合润双债两年期定期开放债券型证券投资基金 | 基金简称 | 嘉实合润双债两年期定期开放债券 |
| 基金代码 | 000269 | 基金类型 | 债券型基金 |
| 成立日期 | 2017-07-20 | 资产规模 | 0.37亿元 |
| 份额规模 | 0.34亿 | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | -- |
| 交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
| 业绩比较基准 | 100.0％×三年期定期存款基准利率(税后)加1.25% |
| 投资目标 | 本基金在审慎的投资管理和风险控制下，力争当期总回报最大化，以谋求长期保值增值。 |
| 投资范围 | 本基金投资于国内依法发行或上市的债券、货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券（含分离交易可转债）等债券，债券回购，资产支持证券，银行存款以及现金，法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等资产，也不参与一级市场的新股申购或增发新股。但可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债等金融工具而产生的权证。因上述原因持有的股票，本基金应在其可交易之日起的6 个月内卖出。因上述原因持有的权证，本基金应在其可交易之日起的1 个月内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：除每个受限开放日的前十个工作日和后十个工作日、自由开放期的开始前三个月和结束后三个月以及开放日以外的期间，本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，其中投资于信用债和可转债的合计比例不低于非现金基金资产的80%。在开放日，本基金持有现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，封闭期内本基金不受上述5%的限制。 本基金所指的信用债包括：金融债券（不含政策性金融债）、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券、分离交易可转债的纯债、资产支持证券等除国债和中央银行票据之外的、非国家信用的固定收益类金融工具。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 投资策略 | 本基金在控制基金组合风险的基础上，追求实现良好收益率的目标。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.00% |
| --天X | 1.00% |
| 条件 | 费率 |
|---|
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 嘉实合润双债两年期定期开放债券型证券投资基金剩余财产分配公告 | 分红公告 | 2019-12-11 |
| 嘉实合润双债两年期定期开放债券型证券投资基金剩余财产分配公告 | 分红公告 | 2019-12-11 |
| 嘉实合润双债两年期定期开放债券型证券投资基金清算报告提示性公告 | 公司公告 | 2019-12-10 |
| 嘉实合润双债两年期定期开放债券型证券投资基金清算报告 | 公司公告 | 2019-12-10 |
| 嘉实合润双债两年期定期开放债券型证券投资基金2019年半年度报告 | 中期报告 | 2019-08-29 |
| 关于嘉实合润双债两年期定期开放债券型证券投资基金基金财产清算及基金合同终止的公告 | 公司公告 | 2019-08-16 |
| 关于嘉实合润双债两年期定期开放债券型证券投资基金基金财产清算及基金合同终止的公告 | 公司公告 | 2019-08-16 |
| 关于嘉实合润双债两年期定期开放债券型证券投资基金第一个自由开放期开放申购和赎回业务的公告 | 公司公告 | 2019-07-18 |
| 关于嘉实合润双债两年期定期开放债券型证券投资基金第一个自由开放期开放申购和赎回业务的公告 | 公司公告 | 2019-07-18 |
| 嘉实合润双债两年期定期开放债券型证券投资基金2019年第2季度报告 | 第二季度报告 | 2019-07-17 |
| 关于增加中信银行为嘉实旗下基金代销机构的公告 | 公司公告 | 2019-07-16 |
| 关于增加诺亚正行为嘉实旗下基金代销机构并开展定投业务及参加费率优惠的公告 | 公司公告 | 2019-07-16 |
| 关于增加诺亚正行为嘉实旗下基金代销机构并开展定投业务及参加费率优惠的公告 | 公司公告 | 2019-07-16 |
| 关于增加中信银行为嘉实旗下基金代销机构的公告 | 公司公告 | 2019-07-16 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金所持有的股票估值调整的公告 | 公司公告 | 2019-07-09 |
| 标题 | 日期 |
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