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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-01-31 | 1.0565 | 1.6137 | 0.18% |
| 2023-01-30 | 1.0546 | 1.6108 | 0.64% |
| 2023-01-20 | 1.0479 | 1.6006 | 0.70% |
| 2023-01-19 | 1.0406 | 1.5895 | 0.57% |
| 2023-01-18 | 1.0347 | 1.5804 | 0.23% |
| 2023-01-17 | 1.0323 | 1.5768 | 0.10% |
| 2023-01-16 | 1.0313 | 1.5753 | 0.91% |
| 2023-01-13 | 1.0220 | 1.5610 | 0.46% |
| 2023-01-12 | 1.0173 | 1.5539 | 0.17% |
| 2023-01-11 | 1.0156 | 1.5513 | -0.46% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.82% | -0.59% |
| 近一月 | 7.46% | 7.37% |
| 近三月 | 11.85% | 18.47% |
| 近六月 | 2.48% | -0.32% |
| 近一年 | 4.42% | -8.92% |
| 近三年 | -0.63% | 3.82% |
| 今年以来 | 7.46% | 7.37% |
| 成立以来 | -0.18% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 62.01% |
| 金融业 | 5.90% |
| 采矿业 | 4.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.65% |
| 批发和零售业 | 2.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.93% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.38% |
| 房地产业 | 1.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.25% |
| 合计值 | 88.39% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 环旭电子 | 1.16% |
| 网宿科技 | 1.03% |
| 长城证券 | 1.01% |
| 石化油服 | 1.00% |
| 景旺电子 | 0.98% |
| 越秀资本 | 0.98% |
| 首钢股份 | 0.95% |
| 周大生 | 0.95% |
| 安图生物 | 0.93% |
| 东山精密 | 0.92% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 建信安心保本混合型证券投资基金 | 基金简称 | 建信安心保本混合 |
| 基金代码 | 000270 | 基金类型 | 混合型基金 |
| 成立日期 | 2019-10-11 | 资产规模 | 1.53亿元 |
| 份额规模 | 1.45亿 | 基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | 基金经理 | 牛兴华 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×三年期定期存款利率(税前) |
| 投资目标 | 本基金通过风险资产与安全资产的动态配置和有效的组合管理，在严格控制风险和保证本金安全的基础上，寻求组合资产的稳定增长和保本周期收益的最大化。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，本基金可以投资于股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、各类债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、债券回购、央行票据、中期票据、可转换债券、可分离交易债券、短期融资券、资产支持证券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具）、银行存款、货币市场工具、权证及中国证监会允许投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金根据投资组合保险机制对固定收益类资产（包括各类债券、银行存款、货币市场工具等）和权益类资产（股票、权证等）的投资比例进行动态调整。本基金的投资组合比例为：权益类资产占基金资产的比例不高于40%；固定收益类资产占基金资产的比例不低于60%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金投资策略分为两个层次：一层为基金在风险资产和安全资产两大类资产上的配置策略；另一层为安全资产的投资策略和风险资产的投资策略。 本基金管理人建立了包括投资决策委员会、投资管理部、研究部、交易部等部门的完整投资管理体系。 |
| 收益分配 | 本基金每年收益分配次数最多为4次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的5%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型证券投资基金，一般情况下其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 200.00万元<=X<500.00万元 | 0.60% |
| 前端 | 100.00万元<=X<200.00万元 | 0.80% |
| 前端 | 0.00万元| 1.20% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 730.00天<=X | 0.00% |
| 365.00天<=X<730.00天 | 0.25% |
| 30.00天<=X<365.00天 | 0.50% |
| 7.00天<=X<30.00天 | 0.75% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.00%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.25%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 关于新增国金证券股份有限公司为建信灵活配置混合型证券投资基金销售机构的公告 | 公司公告 | 2023-01-31 |
| 建信基金管理有限责任公司旗下156只基金2022年第四季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-01-20 |
| 建信灵活配置混合型证券投资基金2022年度第4季度报告 | 第四季度报告 | 2023-01-20 |
| 建信基金管理有限责任公司关于高级管理人员变更的公告 | 公司公告 | 2023-01-19 |
| 建信灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2023-01-04 |
| 建信基金管理有限责任公司关于建信创业板交易型开放式指数证券投资基金等5只基金招募说明书（更新）提示性公告 | 公司公告 | 2023-01-04 |
| 建信基金管理有限责任公司关于公司旗下部分开放式基金参加上海天天基金销售有限公司赎回费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-01-03 |
| 建信灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 公司公告 | 2022-12-29 |
| 建信基金管理有限责任公司关于调整旗下部分基金申购金额起点(包括转换转入、定投)的公告 | 公司公告 | 2022-12-28 |
| 建信基金管理有限责任公司关于公司旗下部分开放式基金参加长江证券股份有限公司认申购、转换和定投费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2022-12-27 |
| 建信基金管理有限责任公司关于公司旗下部分开放式基金参加交通银行认购申购定投申购费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2022-12-21 |
| 建信基金管理有限责任公司关于公司旗下部分开放式基金参加兴业证券股份有限公司认申购、转换和定投费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2022-12-08 |
| 建信基金管理有限责任公司关于公司旗下部分开放式基金参加民生银行认购申购定投申购费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2022-11-10 |
| 建信基金管理有限责任公司关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 | 公司公告 | 2022-11-04 |
| 建信基金管理有限责任公司关于公司旗下部分开放式基金参加上海攀赢认购申购费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2022-10-28 |
| 标题 | 日期 |
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