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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-01-31 | 1.0350 | 1.4920 | 0.19% |
| 2023-01-30 | 1.0330 | 1.4900 | 0.10% |
| 2023-01-20 | 1.0320 | 1.4890 | -0.10% |
| 2023-01-13 | 1.0330 | 1.4900 | 0.00% |
| 2023-01-06 | 1.0330 | 1.4900 | 0.29% |
| 2022-12-31 | 1.0300 | 1.4870 | 0.00% |
| 2022-12-30 | 1.0300 | 1.4870 | 0.29% |
| 2022-12-23 | 1.0270 | 1.4840 | 0.20% |
| 2022-12-16 | 1.0250 | 1.4820 | -0.58% |
| 2022-12-09 | 1.0310 | 1.4880 | -0.67% |
| 收益区间 | 该基金 | 中证全债指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.29% | 0.14% |
| 近一月 | 0.49% | 0.16% |
| 近三月 | -1.87% | -0.55% |
| 近六月 | -1.13% | 0.95% |
| 近一年 | 1.31% | 2.68% |
| 近三年 | 8.78% | 12.10% |
| 今年以来 | 0.49% | 0.16% |
| 成立以来 | 59.14% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 暂无数据！ | |
| 债券名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 21汉江01 | 5.36 |
| 21武金01 | 5.26 |
| 21赣金控MTN001 | 5.21 |
| 20合肥产投MTN001 | 5.2 |
| 22鄂联投MTN003A | 5.16 |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 中邮定期开放债券型证券投资基金C类 | 基金简称 | 中邮定期开放债券C |
| 基金代码 | 000272 | 基金类型 | 债券型基金 |
| 成立日期 | 2013-11-05 | 资产规模 | 0.18亿元 |
| 份额规模 | 0.17亿 | 基金管理人 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金经理 | 张悦 |
| 交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
| 业绩比较基准 | 100.0％×一年定期存款利率(税后)加0.5% |
| 投资目标 | 本基金投资目标是在追求本金长期安全的基础上，力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、质押及买断式回购、协议存款、定期存款、通知存款、资产支持证券等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证和可转债等，也不参与一级市场的新股申购、增发新股和可转债申购。本基金不投资可转换债券，但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，在每个受限开放期的前10个工作日和后10个工作日、自由开放期的前3个月和后3个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制，但在开放期本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 投资策略 | 本基金在对宏观经济和债券市场综合研判的基础上，通过自上而下的宏观分析和自下而上的个券研究，使用主动管理、数量投资和组合投资的投资手段，追求基金资产长期稳健的增值。 主动管理：我国债券市场运作时间短，市场规模较小，参与主体少，债券市场还处于不断完善和发展的过程中。由于我国债券市场的不完全有效性为基金管理人通过积极的投资策略，实现基金资产的长期稳定增值提供了可能性。本基金管理人将通过增强对宏观、市场利率和债券市场发展的认识和预测，运用市场时机选择、期限选择和类别选择等方式，在控制投资风险的前提下力争获取超过债券市场平均收益水平的投资业绩。 数量投资：通过数量化分析债券久期、凸性、利率、流动性和信用风险等因素，寻找被市场错误定价或严重低估的偏离价值区域的券种。通过科学的计算方法，严格测算和比较该项投资的风险与预期投资收益水平，研究分析所选定的品种是否符合投资目标，是否具有投资价值，并选择有利时机进行投资决策。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的50%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | -- | 0.00% |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 30.00天<=X | 0.00% |
| 7.00天<=X<=29.00天 | 0.10% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.30%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.10%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.40%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 中邮创业基金管理股份有限公司旗下基金2022年4季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-01-20 |
| 中邮定期开放债券型证券投资基金2022年第四季度报告 | 第四季度报告 | 2023-01-20 |
| 中邮定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 | 公司公告 | 2023-01-20 |
| 中邮创业基金管理股份有限公司关于提醒完善身份信息资料以免影响业务办理的公告 | 公司公告 | 2023-01-04 |
| 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下基金持有的“中直股份”股票估值调整的公告 | 公司公告 | 2023-01-04 |
| 中邮定期开放债券型证券投资基金(C类)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2022-12-27 |
| 中邮创业基金管理股份有限公司关于终止与深圳信诚基金销售有限公司销售合作关系的公告 | 公司公告 | 2022-12-07 |
| 中邮创业基金管理股份有限公司关于系统升级维护的通知 | 公司公告 | 2022-12-07 |
| 中邮定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2022-11-30 |
| 中邮创业基金管理股份有限公司关于系统升级维护的通知 | 公司公告 | 2022-11-28 |
| 中邮定期开放债券型证券投资基金受限开放日申购、赎回结果公告 | 公司公告 | 2022-11-02 |
| 中邮创业基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金在华宝证券股份有限公司申购起点金额的公告 | 公司公告 | 2022-10-31 |
| 中邮定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务公告 | 公司公告 | 2022-10-28 |
| 中邮创业基金管理股份有限公司旗下基金2022年3季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-10-26 |
| 中邮定期开放债券型证券投资基金2022年第三季度报告 | 第三季度报告 | 2022-10-26 |
| 标题 | 日期 |
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