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华润元大安鑫灵活配置混合

(000273)

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每日基金简讯:2023年5月29日 单位净值1.7265,日涨跌 -0.48%,今年以来收益-0.34%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: 4933.00% (战胜 28.30% 同类基金)
操作建议: 谨慎持有,在相对高位寻机减仓,建仓其他优质基金
收益表现 4933.00%1
抗风险性 4933.00%4
经理管理能力 4933.00%3
公司投研实力 4933.00%2
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交易状态: 开放式
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2023-05-261.72652.4485-0.48%
2023-05-251.73492.4569-0.41%
2023-05-241.74212.4641-0.57%
2023-05-231.75212.4741-0.55%
2023-05-221.76182.48380.43%
2023-05-191.75432.4763-0.40%
2023-05-181.76132.4833-0.06%
2023-05-171.76242.4844-0.25%
2023-05-161.76692.48890.00%
2023-05-151.76692.48890.55%

同比表现

收益区间该基金沪深300指数
近一周-1.58%-2.37%
近一月-1.17%-2.82%
近三月-0.77%-5.17%
近六月0.23%1.99%
近一年7.78%-3.56%
近三年26.35%-0.56%
今年以来-0.34%-0.53%
成立以来157.19%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:2022-09-30
行业名称 占净值比
采矿业9.29%
制造业1.23%
信息传输、软件和信息技术服务业0.84%
水利、环境和公共设施管理业0.09%
合计值11.45%

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:2022-09-30
股票名称净占比例
中国海油9.29%
普源精电1.00%
峰岹科技0.76%
铭 利 达0.09%
国能日新0.08%
联盛化学0.05%
艾 布 鲁0.05%
军信股份0.04%
冠龙节能0.03%
金道科技0.03%

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
罗黎
罗黎 投资年限: 87.3年
任期回报 任期最大回撤
10.27% -12.89%
现任管理基金数: 6只
现任管理基金资产规模: 1.45亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
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基金公司

华润元大基金管理有限公司
  • 成立日期: 2013-01-17
    最新季度规模: 7475158.32
  • 旗下基金数: 35只
    旗下经理数: 6人
  • 经理平均任职时间:5.99年
    经理最高任职时间:11.79年
旗下基金优选推荐:

基金概况

基金全称 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 华润元大安鑫灵活配置混合
基金代码 000273 基金类型 混合型基金
成立日期 2014-09-18 资产规模 0.07亿元
份额规模 0.04亿 基金管理人 华润元大基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金经理 罗黎军
交易状态 开放式
业绩比较基准 35.0%×沪深300指数+65.0%×中债-综合指数
投资目标 本基金根据对宏观经济形势的研究,判断经济所处的经济周期阶段、景气循环状况和未来运行趋势,积极把握股票、债券等市场发展趋势,注重大类资产配置轮换特征、重点挖掘价值低洼,在适度控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金及到期日在一年以内的政府债券,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为0%-95%,权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
投资策略 本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略,将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、投资标的评估以及组合风险管理全过程中。
收益分配 本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将通过港股通渠道投资于香港证券市场,除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还将面临汇率风险、香港市场风险等特殊投资风险。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率

申购费用

前后端 条件 费率
前端100.00万元<=X<500.00万元0.40%
前端50.00万元<=X<100.00万元0.80%
前端0.00万元1.20%
前端500.00万元<=X1000.00元/每笔

赎回费用

条件 费率
730.00天<=X0.00%
365.00天<=X<730.00天0.25%
30.00天<=X<365.00天0.50%
7.00天<=X<30.00天0.75%
0.00天1.50%

其他费用

条件 费率
基金管理费率1.40%(每年)
基金托管费率0.20%(每年)
销售服务费率0.00%(每年)

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
确定
标题 公告类型 公告日期
华润元大基金管理有限公司关于旗下基金参加中国工商银行股份有限公司基金申购费率优惠活动的公告公司公告2023-05-26
华润元大基金管理有限公司关于旗下产品参与公司网上直销平台费率优惠活动的公告公司公告2023-05-04
华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金2023年第一季度报告第一季度报告2023-04-21
华润元大基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告公司公告2023-04-21
华润元大基金管理有限公司关于官方微信公众号网上直销平台上线公告公司公告2023-04-14
华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告年度报告2023-03-31
华润元大基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告公司公告2023-03-31
关于警惕冒用华润元大基金管理有限公司名义进行诈骗活动的风险提示公告公司公告2023-02-24
华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金2022年第 4季度报告第四季度报告2023-01-20
关于华润元大基金管理有限公司董事变更的公告公司公告2023-01-20
华润元大基金管理有限公司旗下基金2022年第4季度报告提示性公告公司公告2023-01-20
关于华润元大基金管理有限公司董事变更的公告公司公告2023-01-19
华润元大基金管理有限公司关于增聘高级管理人员的公告公司公告2022-12-29
华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新基金产品资料概要更新2022-12-22
关于警惕冒用华润元大基金管理有限公司名义进行诈骗活动的风险提示公告公司公告2022-12-01

信息披露

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