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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-26 | 1.7265 | 2.4485 | -0.48% |
| 2023-05-25 | 1.7349 | 2.4569 | -0.41% |
| 2023-05-24 | 1.7421 | 2.4641 | -0.57% |
| 2023-05-23 | 1.7521 | 2.4741 | -0.55% |
| 2023-05-22 | 1.7618 | 2.4838 | 0.43% |
| 2023-05-19 | 1.7543 | 2.4763 | -0.40% |
| 2023-05-18 | 1.7613 | 2.4833 | -0.06% |
| 2023-05-17 | 1.7624 | 2.4844 | -0.25% |
| 2023-05-16 | 1.7669 | 2.4889 | 0.00% |
| 2023-05-15 | 1.7669 | 2.4889 | 0.55% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -1.58% | -2.37% |
| 近一月 | -1.17% | -2.82% |
| 近三月 | -0.77% | -5.17% |
| 近六月 | 0.23% | 1.99% |
| 近一年 | 7.78% | -3.56% |
| 近三年 | 26.35% | -0.56% |
| 今年以来 | -0.34% | -0.53% |
| 成立以来 | 157.19% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 采矿业 | 9.29% |
| 制造业 | 1.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.84% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.09% |
| 合计值 | 11.45% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 中国海油 | 9.29% |
| 普源精电 | 1.00% |
| 峰岹科技 | 0.76% |
| 铭 利 达 | 0.09% |
| 国能日新 | 0.08% |
| 联盛化学 | 0.05% |
| 艾 布 鲁 | 0.05% |
| 军信股份 | 0.04% |
| 冠龙节能 | 0.03% |
| 金道科技 | 0.03% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 华润元大安鑫灵活配置混合 |
| 基金代码 | 000273 | 基金类型 | 混合型基金 |
| 成立日期 | 2014-09-18 | 资产规模 | 0.07亿元 |
| 份额规模 | 0.04亿 | 基金管理人 | 华润元大基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金经理 | 罗黎军 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 35.0％×沪深300指数+65.0％×中债-综合指数 |
| 投资目标 | 本基金根据对宏观经济形势的研究，判断经济所处的经济周期阶段、景气循环状况和未来运行趋势，积极把握股票、债券等市场发展趋势，注重大类资产配置轮换特征、重点挖掘价值低洼，在适度控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市交易的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、一级市场新股或增发的股票、衍生工具（权证、股指期货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金及到期日在一年以内的政府债券，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0%-95%，权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 投资策略 | 本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略，将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、投资标的评估以及组合风险管理全过程中。 |
| 收益分配 | 本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将通过港股通渠道投资于香港证券市场，除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还将面临汇率风险、香港市场风险等特殊投资风险。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 100.00万元<=X<500.00万元 | 0.40% |
| 前端 | 50.00万元<=X<100.00万元 | 0.80% |
| 前端 | 0.00万元| 1.20% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 730.00天<=X | 0.00% |
| 365.00天<=X<730.00天 | 0.25% |
| 30.00天<=X<365.00天 | 0.50% |
| 7.00天<=X<30.00天 | 0.75% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.40%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.20%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 华润元大基金管理有限公司关于旗下基金参加中国工商银行股份有限公司基金申购费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-05-26 |
| 华润元大基金管理有限公司关于旗下产品参与公司网上直销平台费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-05-04 |
| 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金2023年第一季度报告 | 第一季度报告 | 2023-04-21 |
| 华润元大基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-04-21 |
| 华润元大基金管理有限公司关于官方微信公众号网上直销平台上线公告 | 公司公告 | 2023-04-14 |
| 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告 | 年度报告 | 2023-03-31 |
| 华润元大基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-03-31 |
| 关于警惕冒用华润元大基金管理有限公司名义进行诈骗活动的风险提示公告 | 公司公告 | 2023-02-24 |
| 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金2022年第 4季度报告 | 第四季度报告 | 2023-01-20 |
| 关于华润元大基金管理有限公司董事变更的公告 | 公司公告 | 2023-01-20 |
| 华润元大基金管理有限公司旗下基金2022年第4季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-01-20 |
| 关于华润元大基金管理有限公司董事变更的公告 | 公司公告 | 2023-01-19 |
| 华润元大基金管理有限公司关于增聘高级管理人员的公告 | 公司公告 | 2022-12-29 |
| 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2022-12-22 |
| 关于警惕冒用华润元大基金管理有限公司名义进行诈骗活动的风险提示公告 | 公司公告 | 2022-12-01 |
| 标题 | 日期 |
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