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华润元大保本混合

(000273J)

展恒点评
每日基金简讯:2022年9月26日 单位净值1.0240,日涨跌 0.00%,今年以来收益1.69%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: -- (战胜 -- 同类基金)
操作建议: --
收益表现 --1
抗风险性 --4
经理管理能力 --3
公司投研实力 --2
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此类型基金暂不支持诊断
交易状态: 开放式
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2014-09-171.02401.02400.00%
2014-09-161.02401.02400.00%
2014-09-151.02401.02400.00%
2014-09-121.02401.0240-0.10%
2014-09-111.02501.02500.00%
2014-09-101.02501.02500.00%
2014-09-091.02501.02500.10%
2014-09-051.02401.02400.00%
2014-09-041.02401.02400.00%
2014-09-031.02401.02400.00%

同比表现

收益区间该基金沪深300指数
近一周-0.10%-1.95%
近一月0.10%-7.78%
近三月0.49%-11.23%
近六月0.99%-9.83%
近一年2.40%-20.55%
近三年---0.89%
今年以来1.69%-21.95%
成立以来2.40%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:2014-06-30
行业名称 占净值比
制造业1.83%
合计值1.83%

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:2014-06-30
股票名称净占比例
汇川技术0.32%
三聚环保0.31%
法拉电子0.31%
晶盛机电0.30%
天 士 力0.30%
威孚高科0.29%

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
-
- 投资年限: --
任期回报 任期最大回撤
-- --
现任管理基金数: --只
现任管理基金资产规模: --亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
数据加载中...

基金公司

华润元大基金管理有限公司
  • 成立日期: 2013-01-17
    最新季度规模: 83025246.57
  • 旗下基金数: 39只
    旗下经理数: 6人
  • 经理平均任职时间:5.31年
    经理最高任职时间:11.12年
旗下基金优选推荐:

基金概况

基金全称 华润元大保本混合型证券投资基金 基金简称 华润元大保本混合
基金代码 000273J 基金类型 --
成立日期 2013-09-11 资产规模 0.83亿元
份额规模 0.81亿 基金管理人 华润元大基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金经理 --
交易状态 开放式
业绩比较基准
投资目标 本基金通过运用投资组合保险技术,严格有效控制本金损失的风险,追求基金资产的稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行交易的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、股指期货、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金的基金资产包括稳健资产和风险资产。稳健资产为国内依法发行交易的债券、货币市场工具和银行存款等,其中债券包括国债、金融债、央行票据、地方政府债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、资产支持证券、债券回购等。风险资产为股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:债券、货币市场工具等稳健资产占基金资产的比例不低于60%;股票、权证、股指期货等风险资产占基金资产的比例不高于40%,其中,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%;基金应保留不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。
投资策略 本基金遵循保本增值的投资理念,兼用"恒定比例投资组合保险策略"(CPPI,Constant Proportion Portfolio Insurance)和"时间不变性投资组合保险策略"(TIPP,Time Invariant Portfolio Protection)进行资产配置,以实现保本和增值的目标。其中CPPI为主要策略,旨在动态调整投资组合、保本增值;TIPP为辅助策略,旨在保护阶段性收益。具体而言,本基金的投资策略包括资产配置策略、稳健资产投资策略和风险资产投资策略。
收益分配 本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配
风险收益特征 本基金为保本混合型基金,属于证券投资基金中的低风险品种。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率
暂无此费用数据

申购费用

前后端 条件 费率
暂无此费用数据

赎回费用

条件 费率
暂无此费用数据

其他费用

条件 费率
暂无此费用数据

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
确定
标题 公告类型 公告日期
华润元大基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告公司公告2015-06-18
华润元大基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告公司公告2015-05-27
华润元大基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告公司公告2015-05-27
华润元大基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告公司公告2015-05-14
华润元大基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告公司公告2015-05-14
华润元大基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告公司公告2015-05-12
华润元大基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告公司公告2015-05-12
华润元大基金管理有限公司关于变更公司总经理的公告公司公告2015-04-02
华润元大基金管理有限公司关于变更公司总经理的公告公司公告2015-04-02
华润元大基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告公司公告2015-03-20
华润元大基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告公司公告2015-03-16
华润元大基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告公司公告2015-03-14
华润元大基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告公司公告2015-03-11
华润元大基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告公司公告2015-03-11
华润元大基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告公司公告2015-02-15

信息披露

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