点评
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-06-06 | 1.1431 | 1.2131 | 0.25% |
| 2023-06-05 | 1.1402 | 1.2102 | -0.01% |
| 2023-06-02 | 1.1403 | 1.2103 | -0.17% |
| 2023-06-01 | 1.1422 | 1.2122 | 0.27% |
| 2023-05-31 | 1.1391 | 1.2091 | 0.11% |
| 2023-05-30 | 1.1379 | 1.2079 | 0.49% |
| 2023-05-29 | 1.1324 | 1.2024 | -0.20% |
| 2023-05-26 | 1.1347 | 1.2047 | 0.28% |
| 2023-05-25 | 1.1315 | 1.2015 | -0.21% |
| 2023-05-24 | 1.1339 | 1.2039 | 0.22% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.46% | -0.24% |
| 近一月 | 1.39% | -5.66% |
| 近三月 | 2.01% | -6.41% |
| 近六月 | 2.70% | -4.27% |
| 近一年 | -3.61% | -9.33% |
| 近三年 | -16.19% | -5.30% |
| 今年以来 | 2.45% | -2.13% |
| 成立以来 | 21.64% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 暂无数据！ | |
| 债券名称 | 净占比例 |
|---|---|
| YGCZCH 4 07/16/23 | 5.54 |
| YZCOAL 3 1/2 11/04/23 | 4.42 |
| SHCONS 2 1/4 06/16/25 | 4.18 |
| SINOCH 1 1/2 11/24/24 | 3.67 |
| Bchina 5 11/13/24 | 2.8 |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 广发亚太中高收益债券型证券投资基金 | 基金简称 | 广发亚太中高收益债券(QDII) |
| 基金代码 | 000274 | 基金类型 | QDII型基金 |
| 成立日期 | 2013-11-28 | 资产规模 | 0.38亿元 |
| 份额规模 | 0.34亿 | 基金管理人 | 广发基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | 李耀柱 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×三年定期存款利率(税后) |
| 投资目标 | 本基金通过分析亚太市场（除日本外）各国家和地区的宏观经济状况以及各发债主体的微观基本面，寻找各类债券的投资机会，力争获取高于业绩基准的投资收益。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等债券，债券基金，银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、货币市场基金等货币市场工具以及中国证监会允许投资的其他金融工具，包括货币远期/期货/互换、利率互换、信用违约互换等金融衍生产品。本基金不主动参与股票等权益类资产的投资，不直接从二级市场买入股票等权益类资产和权证，也不参与一级市场的新股申购或增发新股。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中，投资于亚太市场（除日本外）的中高收益债券的比例不低于非现金基金资产的80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。中高收益债券指：（1）S&P评级A+级及A+级以下的债券；（2）或Moody's评级A1级及A1级以下的债券；（3）或未经信用评级机构评级的债券。 本基金投资的主要区域为亚太地区（除日本外），包括韩国、印度、台湾、香港、澳大利亚、新西兰、新加坡、印度尼西亚、泰国、马来西亚和菲律宾等国家或地区。亚太市场债券包括亚太国家或者地区的政府发行的债券，登记注册在亚太国家或者地区，或主要业务收入/资产在亚太国家或者地区的机构、企业等发行的债券。 本基金所投资的基金为在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变更投资品种比例限制的，基金管理人在与基金托管人协商一致并履行相关程序后，可相应调整本基金的投资比例规定，不需经基金份额持有人大会审议。 |
| 投资策略 | 本基金密切跟踪相关国家或地区经济的景气周期以及财政、货币政策变化，把握市场利率水平的运行态势，从宏观层面了解亚太地区各国家的景气情况、防范系统性的宏观经济、政治以及信用风险，确定基金资产在不同国家和地区的配置比例。 本基金通过主动投资策略，一方面通过买入并持有中高收益的债券组合获取稳定票息收益，一方面也会在控制风险的前提下通过杠杆放大收益，力争获取中长期较高的投资收益。 本基金将以投资组合避险或有效管理为目标，在基金风险承受能力许可的范围内，本着谨慎原则，适度参与衍生品投资；可能使用到的衍生产品包含货币远期/期货/互换、利率互换、信用违约互换等，以更好地进行组合风险管理。 此外，在严格控制风险的前提下，本基金将适度参与证券借贷交易、回购交易等投资，以增加收益。 本基金主要投资于在经中国证监会认可的交易所上市交易的金融衍生品，当这些交易所没有本基金需要的衍生产品时，在严格风险控制的前提下，本基金将采用场外交易市场（OTC）买卖衍生产品。 |
| 收益分配 | 每一基金份额享有同等分配权；在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金，主要投资于亚太地区（除日本外）市场的各类债券，预期收益和风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中等风险、中等收益的产品。同时，本基金为境外证券投资的基金，除了需要承担境外市场波动风险之外，本基金还面临汇率风险、国别风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 200.00万元<=X<500.00万元 | 0.30% |
| 前端 | 100.00万元<=X<200.00万元 | 0.50% |
| 前端 | 0.00万元| 0.80% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 730.00天<=X | 0.00% |
| 365.00天<=X<730.00天 | 0.50% |
| 7.00天<=X<365.00天 | 1.00% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.50%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.10%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金在部分销售机构暂停办理相关销售业务的公告 | 公司公告 | 2023-04-27 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-04-21 |
| 广发亚太中高收益债券型证券投资基金2023年第1季度报告 | 第一季度报告 | 2023-04-21 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 公司公告 | 2023-04-14 |
| 广发基金管理有限公司产品适当性风险等级划分一览表 | 公司公告 | 2023-04-14 |
| 广发亚太中高收益债券型证券投资基金(人民币(QDII)A)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2023-04-13 |
| 广发亚太中高收益债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 公司公告 | 2023-04-10 |
| 附件1：《广发基金管理有限公司公开募集证券投资基金投资顾问服务协议》 | 公司公告 | 2023-03-30 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2022年年度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-03-30 |
| 广发亚太中高收益债券型证券投资基金2022年年度报告 | 年度报告 | 2023-03-30 |
| 附件2：《广发基金管理有限公司公开募集证券投资基金投资顾问服务风险揭示书》 | 公司公告 | 2023-03-30 |
| 广发基金管理有限公司关于更新公开募集证券投资基金投资顾问服务协议、风险揭示书及业务规则的通知 | 公司公告 | 2023-03-30 |
| 附件3：《广发基金管理有限公司公开募集证券投资基金投资顾问服务业务规则》 | 公司公告 | 2023-03-30 |
| 广发基金管理有限公司关于更新基金产品风险等级划分的通知 | 公司公告 | 2023-03-07 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金在部分销售机构暂停办理相关销售业务的公告 | 公司公告 | 2023-02-27 |
| 标题 | 日期 |
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