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广发亚太中高收益债券(美元)(QDII)

(000275)

展恒点评
每日基金简讯:2022年10月1日 单位净值0.1636,日涨跌 0.37%,今年以来收益-11.14%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: -- (战胜 60.14% 同类基金)
操作建议: --
收益表现 --1
抗风险性 --4
经理管理能力 --3
公司投研实力 --2
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此类型基金暂不支持诊断
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2022-09-290.16360.17430.37%
2022-09-280.16300.1737-0.97%
2022-09-270.16460.1753-0.12%
2022-09-260.16480.1755-0.54%
2022-09-230.16570.1764-0.48%
2022-09-220.16650.1772-0.42%
2022-09-210.16720.1779-0.42%
2022-09-200.16790.17860.00%
2022-09-190.16790.17860.12%
2022-09-160.16770.1784-0.47%

同比表现

收益区间该基金沪深300指数
近一周-1.74%-1.33%
近一月-3.65%-6.96%
近三月-6.83%-15.16%
近六月-7.20%-10.56%
近一年-15.01%-21.81%
近三年-12.65%-0.25%
今年以来-11.14%-22.98%
成立以来6.85%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:暂无数据!
行业名称 占净值比
暂无数据!

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:暂无数据!
暂无数据!

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
梁仲
梁仲 投资年限: 43.3年
任期回报 任期最大回撤
-19.73% --
现任管理基金数: 4只
现任管理基金资产规模: 0.54亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
数据加载中...

基金公司

广发基金管理有限公司
  • 成立日期: 2003-08-05
    最新季度规模: --
  • 旗下基金数: 560只
    旗下经理数: 80人
  • 经理平均任职时间:7.61年
    经理最高任职时间:18.84年
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基金概况

基金全称 广发亚太中高收益债券型证券投资基金(美元) 基金简称 广发亚太中高收益债券(美元)(QDII)
基金代码 000275 基金类型 QDII型基金
成立日期 2013-11-28 资产规模 --亿元
份额规模 -- 基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金经理 梁仲平
交易状态 开放式
业绩比较基准 100.0%×三年定期存款利率(税后)
投资目标 本基金通过分析亚太市场(除日本外)各国家和地区的宏观经济状况以及各发债主体的微观基本面,寻找各类债券的投资机会,力争获取高于业绩基准的投资收益。
投资范围 本基金的投资范围包括政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等债券,债券基金,银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、货币市场基金等货币市场工具以及中国证监会允许投资的其他金融工具,包括货币远期/期货/互换、利率互换、信用违约互换等金融衍生产品。本基金不主动参与股票等权益类资产的投资,不直接从二级市场买入股票等权益类资产和权证,也不参与一级市场的新股申购或增发新股。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中,投资于亚太市场(除日本外)的中高收益债券的比例不低于非现金基金资产的80%;现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。中高收益债券指:(1)S&P评级A+级及A+级以下的债券;(2)或Moody's评级A1级及A1级以下的债券;(3)或未经信用评级机构评级的债券。 本基金投资的主要区域为亚太地区(除日本外),包括韩国、印度、台湾、香港、澳大利亚、新西兰、新加坡、印度尼西亚、泰国、马来西亚和菲律宾等国家或地区。亚太市场债券包括亚太国家或者地区的政府发行的债券,登记注册在亚太国家或者地区,或主要业务收入/资产在亚太国家或者地区的机构、企业等发行的债券。 本基金所投资的基金为在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变更投资品种比例限制的,基金管理人在与基金托管人协商一致并履行相关程序后,可相应调整本基金的投资比例规定,不需经基金份额持有人大会审议。
投资策略 本基金密切跟踪相关国家或地区经济的景气周期以及财政、货币政策变化,把握市场利率水平的运行态势,从宏观层面了解亚太地区各国家的景气情况、防范系统性的宏观经济、政治以及信用风险,确定基金资产在不同国家和地区的配置比例。 本基金通过主动投资策略,一方面通过买入并持有中高收益的债券组合获取稳定票息收益,一方面也会在控制风险的前提下通过杠杆放大收益,力争获取中长期较高的投资收益。 本基金将以投资组合避险或有效管理为目标,在基金风险承受能力许可的范围内,本着谨慎原则,适度参与衍生品投资;可能使用到的衍生产品包含货币远期/期货/互换、利率互换、信用违约互换等,以更好地进行组合风险管理。 此外,在严格控制风险的前提下,本基金将适度参与证券借贷交易、回购交易等投资,以增加收益。 本基金主要投资于在经中国证监会认可的交易所上市交易的金融衍生品,当这些交易所没有本基金需要的衍生产品时,在严格风险控制的前提下,本基金将采用场外交易市场(OTC)买卖衍生产品。
收益分配 每一基金份额享有同等分配权;在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
风险收益特征 本基金属于债券型基金,主要投资于亚太地区(除日本外)市场的各类债券,预期收益和风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中等风险、中等收益的产品。同时,本基金为境外证券投资的基金,除了需要承担境外市场波动风险之外,本基金还面临汇率风险、国别风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率

申购费用

前后端 条件 费率
前端35.00万美元<=X<100.00万美元0.30%
前端16.00万美元<=X<35.00万美元0.50%
前端0.00万美元0.80%
前端100.00万美元<=X200.00元/每笔

赎回费用

条件 费率
730.00天<=X0.00%
365.00天<=X<730.00天0.50%
7.00天<=X<365.00天1.00%
0.00天1.50%

其他费用

条件 费率
基金管理费率0.80%(每年)
基金托管费率0.25%(每年)
销售服务费率0.00%(每年)

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
确定
标题 公告类型 公告日期
广发基金管理有限公司关于2022年国庆期间暂停客服电话和在线客服人工服务的通知公司公告2022-09-30
广发基金管理有限公司关于调整“特定投资群体(养老金客户)”的客户适用范围的公告公司公告2022-09-02
广发亚太中高收益债券型证券投资基金2022年中期报告中期报告2022-08-30
广发基金管理有限公司关于旗下基金2022年中期报告提示性公告公司公告2022-08-30
广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知公司公告2022-07-29
广发基金管理有限公司关于调整公司旗下公募基金风险等级划分方法的公告公司公告2022-07-29
广发基金管理有限公司关于旗下基金2022年第2季度报告提示性公告公司公告2022-07-20
广发亚太中高收益债券型证券投资基金2022年第2季度报告第二季度报告2022-07-20
广发基金管理有限公司关于暂停北京微动利基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告公司公告2022-07-14
广发基金管理有限公司关于暂停喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告公司公告2022-07-11
广发亚太中高收益债券型证券投资基金(广发亚太中高收益债券美元(QDII)A)基金产品资料概要更新基金产品资料概要更新2022-06-27
广发基金管理有限公司关于旗下基金在部分销售机构暂停办理相关销售业务的公告公司公告2022-05-19
广发基金管理有限公司关于面向特定投资者通过直销柜台认、申购旗下所有基金实施费率优惠的公告公司公告2022-05-19
广发基金管理有限公司关于终止与北京唐鼎耀华基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司销售合作关系的公告公司公告2022-05-11
广发基金管理有限公司关于旗下基金在部分销售机构暂停办理相关销售业务的公告公司公告2022-04-30

信息披露

标题 日期
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