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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-01-20 | 1.0030 | 1.9250 | 0.00% |
| 2023-01-13 | 1.0030 | 1.9250 | 0.00% |
| 2023-01-06 | 1.0030 | 1.9250 | 0.00% |
| 2022-12-31 | 1.0030 | 1.9250 | 0.10% |
| 2022-12-30 | 1.0020 | 1.9230 | 0.10% |
| 2022-12-23 | 1.0010 | 1.9210 | 0.20% |
| 2022-12-16 | 0.9990 | 1.9170 | -0.10% |
| 2022-12-12 | 1.0000 | 1.9190 | 2.25% |
| 2022-12-09 | 0.9780 | 1.9200 | -0.10% |
| 2022-12-08 | 0.9790 | 1.9220 | 0.00% |
| 收益区间 | 该基金 | 中证全债指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.00% | 0.14% |
| 近一月 | 0.40% | 0.16% |
| 近三月 | -0.87% | -0.55% |
| 近六月 | 0.74% | 0.95% |
| 近一年 | 3.30% | 2.68% |
| 近三年 | 15.45% | 12.10% |
| 今年以来 | 0.00% | 0.16% |
| 成立以来 | 92.47% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 暂无数据！ | |
| 债券名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 21国开18 | 21.87 |
| 20滁州同创债 | 5.65 |
| 22国开01 | 5.53 |
| 22国开08 | 4.11 |
| 22镇江交通CP003 | 2.99 |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 博时双月薪定期支付债券型证券投资基金 | 基金简称 | 博时双月薪定期支付债券 |
| 基金代码 | 000277 | 基金类型 | 债券型基金 |
| 成立日期 | 2013-10-22 | 资产规模 | 3.69亿元 |
| 份额规模 | 3.68亿 | 基金管理人 | 博时基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 陈凯杨 |
| 交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
| 业绩比较基准 | 100.0％×三年定期存款利率(税后) |
| 投资目标 | 在谨慎投资的前提下，本基金力争为投资人提供稳定的现金流收入，争取实现超过业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、私募债券、短期融资券及超级短期融资券、可分离交易债券的纯债、资产支持证券、回购和银行定期存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。其中，私募债券指中小企业私募债或其他相关主体非公开或定向发行的债券。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类证券，不参与一级市场的新股申购或增发新股以及可分离交易债券（可分离交易债券的纯债部分除外），也不投资可转换债券。 本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，本基金投资于中小企业私募债券比例合计不高于基金资产的30%，其中，本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过本基金资产净值的10%，但在每次自由开放期前三个月、自由开放期及自由开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。自由开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，在封闭期、自动赎回期和受限开放期内，本基金不受上述5%的限制。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资商业票据或其他品种，基金管理人可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 运作周期的投资策略：本基金为债券型基金，基金的投资范围为：国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、私募债券、短期融资券及超级短期融资券、可分离交易债券的纯债、资产支持证券、回购和银行定期存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金的主要投资策略是买入与封闭期相匹配的债券，并持有到期，或者是持有回售期与封闭期相匹配的债券，获得本金和票息收入；同时，根据所持债券信用状况变化，进行必要的动态调整；对于本基金投资的固定收益类证券，主要从四个层次进行独立、客观、综合的考量，以筛选出合适的投资标的。 本基金通过正回购，融资买入债券，通过杠杆作用，力争为投资者实现更高的投资收益和现金流收入。本基金将在谨慎投资的前提下运用融资杠杆，严格控制融资杠杆的风险，本基金基金总资产和基金净资产的比例不超过200%。 自由开放期投资策略：自由开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。 |
| 收益分配 | 本基金不进行收益分配。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 300.00万元<=X<500.00万元 | 0.08% |
| 前端 | 100.00万元<=X<300.00万元 | 0.60% |
| 前端 | 0.00万元| 0.90% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.00% |
| 7.00天<=X | 0.00% |
| -- | 1.50% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.70%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.20%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 博时双月薪定期支付债券型证券投资基金2022年第4季度报告 | 第四季度报告 | 2023-01-20 |
| 博时基金管理有限公司旗下公募基金2022年四季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-01-20 |
| 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 | 公司公告 | 2023-01-04 |
| 博时基金互联网线路维护公告 | 公司公告 | 2022-12-30 |
| 博时基金互联网线路维护公告 | 公司公告 | 2022-12-22 |
| 博时基金互联网线路维护公告 | 公司公告 | 2022-12-15 |
| 博时双月薪定期支付债券型证券投资基金份额折算结果的公告 | 公司公告 | 2022-12-14 |
| 博时双月薪定期支付债券型证券投资基金份额运作周期开始时的折算方案提示公告 | 公司公告 | 2022-12-07 |
| 博时双月薪定期支付债券型证券投资基金自由开放期业务的公告 | 公司公告 | 2022-11-23 |
| 博时基金互联网线路维护公告 | 公司公告 | 2022-11-16 |
| 博时基金管理有限公司旗下基金在杭州银行直销银行开展申购费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2022-11-16 |
| 博时双月薪定期支付债券型证券投资基金份额折算结果的公告 | 公司公告 | 2022-11-05 |
| 博时双月薪定期支付债券型证券投资基金开放自动赎回业务的公告 | 公司公告 | 2022-10-29 |
| 关于博时双月薪定期支付债券型证券投资基金自动赎回期折算方案提示公告 | 公司公告 | 2022-10-29 |
| 博时双月薪定期支付债券型证券投资基金2022年第3季度报告 | 第三季度报告 | 2022-10-26 |
| 标题 | 日期 |
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