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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-28 | 0.7090 | 2.2660 | -0.42% |
| 2023-09-27 | 0.7120 | 2.2690 | -0.14% |
| 2023-09-26 | 0.7130 | 2.2700 | -0.42% |
| 2023-09-25 | 0.7160 | 2.2730 | -0.42% |
| 2023-09-22 | 0.7190 | 2.2760 | 0.56% |
| 2023-09-21 | 0.7150 | 2.2720 | -0.69% |
| 2023-09-20 | 0.7200 | 2.2770 | -0.14% |
| 2023-09-19 | 0.7210 | 2.2780 | 0.14% |
| 2023-09-18 | 0.7200 | 2.2770 | 0.00% |
| 2023-09-15 | 0.7200 | 2.2770 | -0.55% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -0.84% | 0.46% |
| 近一月 | -1.39% | -0.53% |
| 近三月 | -1.94% | -3.94% |
| 近六月 | -5.72% | -7.75% |
| 近一年 | -8.99% | -3.64% |
| 近三年 | -11.87% | -19.48% |
| 今年以来 | -1.66% | -4.70% |
| 成立以来 | 191.66% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 28.40% |
| 采矿业 | 15.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.41% |
| 金融业 | 4.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% |
| 建筑业 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 0.00% |
| 合计值 | 61.57% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 紫金矿业 | 5.51% |
| 中兴通讯 | 4.00% |
| 立讯精密 | 3.65% |
| 中国移动 | 3.50% |
| 大秦铁路 | 3.31% |
| 中国神华 | 3.27% |
| 中国海油 | 2.52% |
| 中国石油 | 2.49% |
| 同仁堂 | 2.40% |
| 唐山港 | 2.39% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 华商红利优选灵活配置混合 |
| 基金代码 | 000279 | 基金类型 | 混合型基金 |
| 成立日期 | 2013-09-17 | 资产规模 | 1.94亿元 |
| 份额规模 | 2.73亿 | 基金管理人 | 华商基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | 邓默 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 45.0％×上海证券交易所国债指数+55.0％×中证红利指数 |
| 投资目标 | 本基金以获取中国股票市场红利回报及长期资产增值为投资目标，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资范围 | 股票资产占基金资产的30%-80%，权证占基金资产净值的0%-3%，债券、现金、货币市场工具和资产支持证券占基金资产的20%-70%，并保持现金和到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金投资于基本面健康的、盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的快速及长期稳定增长的上市公司配置比例不低于权益类资产的80%。 |
| 投资策略 | 本基金坚持“自上而下”为主、“自下而上”为辅的投资视角，重点投资于基本面健康的、盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的快速及长期稳定增长的上市公司。 |
| 收益分配 | 本基金每年收益分配次数最多不超过12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配收益的90%；年度分红12次后，如本基金再次达到分红条件，则可分配收益滚存到下一年度实施；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金，属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 200.00万元<=X<500.00万元 | 0.80% |
| 前端 | 50.00万元<=X<200.00万元 | 1.20% |
| 前端 | 0.00万元| 1.50% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 730.00天<=X | 0.00% |
| 365.00天<=X<730.00天 | 0.25% |
| 7.00天<=X<365.00天 | 0.50% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.20%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.20%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加海通证券股份有限公司申购费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-09-27 |
| 华商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-08-31 |
| 华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 | 中期报告 | 2023-08-31 |
| 华商基金管理有限公司基金产品风险等级划分规则说明 | 公司公告 | 2023-08-24 |
| 华商基金管理有限公司关于使用固有资金投资旗下公募基金的公告 | 公司公告 | 2023-08-21 |
| 华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新) | 基金产品资料概要更新 | 2023-08-09 |
| 华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同(更新) | 基金契约 | 2023-08-04 |
| 华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议(更新) | 基金托管协议 | 2023-08-04 |
| 华商基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同等事项的公告 | 公司公告 | 2023-08-04 |
| 华商基金管理有限公司基金产品风险等级划分规则说明 | 公司公告 | 2023-08-02 |
| 华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金2023年第二季度报告 | 第二季度报告 | 2023-07-21 |
| 华商基金管理有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-07-21 |
| 华商基金管理有限公司基金产品风险等级划分规则说明 | 公司公告 | 2023-07-18 |
| 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国人寿保险股份有限公司申购费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-07-01 |
| 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加上海中正达广基金销售有限公司申购费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-06-30 |
| 标题 | 日期 |
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