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银华信用季季红债券

(000286)

展恒点评
每日基金简讯:2022年6月25日 单位净值1.0584,日涨跌 0.03%,今年以来收益1.68%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: 7174.00% (战胜 82.54% 同类基金)
操作建议: 坚定持有,积极配置,分批少量加仓
收益表现 7174.00%1
抗风险性 7174.00%4
经理管理能力 7174.00%3
公司投研实力 7174.00%2
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交易状态: 开放式
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2022-06-241.05841.47440.03%
2022-06-231.05811.47410.03%
2022-06-221.05781.47380.02%
2022-06-211.05761.47360.01%
2022-06-201.05751.47350.01%
2022-06-171.05741.47340.04%
2022-06-161.05701.47300.04%
2022-06-151.05661.47260.00%
2022-06-141.05661.47260.00%
2022-06-131.05661.47260.01%

同比表现

收益区间该基金中证综合债
近一周0.09%--
近一月0.08%0.27%
近三月1.32%1.27%
近六月1.85%2.20%
近一年4.10%5.16%
近三年11.03%--
今年以来1.68%1.84%
成立以来57.61%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:暂无数据!
行业名称 占净值比
暂无数据!

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:暂无数据!
债券名称净占比例
21农发073.98
18中国银行二级013.59
18招商银行二级013.55
21大唐发电MTN001(可2.7
20农业银行二级012.69

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
投资年限: 38.2年
任期回报 任期最大回撤
5.10% -1.10%
现任管理基金数: 53只
现任管理基金资产规模: 534.66亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
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基金公司

银华基金管理股份有限公司
  • 成立日期: 2001-05-28
    最新季度规模: 3700049183.17
  • 旗下基金数: 234只
    旗下经理数: 57人
  • 经理平均任职时间:7.13年
    经理最高任职时间:22.00年
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基金概况

基金全称 银华信用季季红债券型证券投资基金 基金简称 银华信用季季红债券
基金代码 000286 基金类型 债券型基金
成立日期 2013-09-18 资产规模 37.00亿元
份额规模 34.96亿 基金管理人 银华基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金经理 李丹
交易状态 开放式
业绩比较基准 100.0%×中债综合指数-全价指数
投资目标 本基金以信用债券为主要投资对象,在控制信用风险的前提下,力求为基金持有人提供稳健的当期收益和总投资回报。
投资范围 本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、中央银行票据、中期票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、回购、次级债、资产支持证券、期限在一年以内(含一年)的银行存款,以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他固定收益类金融工具。 本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购或增发新股投资,但可持有因可转换债券转股所形成的股票(包括因持有该股票所派发的权证)以及因投资可分离债券而产生的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起30个交易日内卖出。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%,其中信用债券投资比例不低于非现金基金资产的80%;本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 本基金所指信用债券包括中期票据、金融债(不包括政策性金融债)、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券等除国债、央行票据、政策性金融债和中央政府代为发行的地方债券之外的、非国家信用的固定收益类金融工具。
投资策略 本基金通过“自上而下”的战略性资产配置和“自下而上”的个券精选策略相结合的固定收益类资产投资策略。“自上而下”的策略主要确定组合久期并进行资产配置,“自下而上”的策略重点对信用债品种的利率风险和信用风险进行度量和定价,同时结合市场的流动性状况,利用市场对信用利差定价的相对失衡,对溢价率较高的品种进行投资。 此外,基金管理人在严格遵守公司的信用债券库制度的前提下,利用内部信用评级分析系统进行独立的信用债发行主体和信用债项目的信用分析和评估,并根据不同的信用风险等级,采取分散化投资策略,按照相应的投资管理规定进行投资。同时对入库债券进行定期的跟踪分析,严格控制组合整体的信用风险。
收益分配 本基金每份基金份额每年收益分配次数最多为12次,当本基金每季度末最后一个工作日每份基金份额可供分配利润超过0.01元时,至少进行收益分配1次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
风险收益特征 本基金预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率

申购费用

前后端 条件 费率
前端200.00万元<=X<500.00万元0.30%
前端100.00万元<=X<200.00万元0.50%
前端0.00万元0.70%
前端500.00万元<=X1000.00元/每笔

赎回费用

条件 费率
730.00天<=X0.00%
365.00天<=X<730.00天0.17%
180.00天<=X<365.00天0.30%
7.00天<=X<180.00天0.38%
0.00天1.50%

其他费用

条件 费率
基金管理费率0.36%(每年)
基金托管费率0.20%(每年)
销售服务费率0.00%(每年)

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
确定
标题 公告类型 公告日期
银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表公司公告2022-06-17
银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加杭州银行股份有限公司为代销机构的公告公司公告2022-04-28
银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加德邦证券股份有限公司为代销机构的公告公司公告2022-04-26
银华信用季季红债券型证券投资基金基金产品资料概要更新基金产品资料概要更新2022-04-22
银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2022年第1季度报告提示性公告公司公告2022-04-20
银华信用季季红债券型证券投资基金2022年第一季度报告第一季度报告2022-04-20
银华信用季季红债券型证券投资基金分红提醒提醒公告分红公告2022-04-15
银华信用季季红债券型证券投资基金分红提醒公告分红公告2022-04-15
银华基金管理股份有限公司关于暂停及恢复网上交易、客户服务系统相关业务的公告公司公告2022-04-15
银华信用季季红债券型证券投资基金恢复大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务的公告公司公告2022-04-14
银华信用季季红债券型证券投资基金分红公告分红公告2022-04-13
银华基金管理股份有限公司关于增加宁波银行股份有限公司为旗下部分基金代销机构的公告公司公告2022-04-11
银华信用季季红债券型证券投资基金暂停大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务的公告公司公告2022-04-08
银华基金管理股份有限公司关于终止国开证券股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告公司公告2022-04-01
银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2021年年度报告提示性公告公司公告2022-03-29

信息披露

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