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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-28 | 1.0561 | 1.5091 | 0.11% |
| 2023-09-27 | 1.0549 | 1.5079 | 0.01% |
| 2023-09-26 | 1.0548 | 1.5078 | -0.02% |
| 2023-09-25 | 1.0550 | 1.5080 | -0.02% |
| 2023-09-22 | 1.0552 | 1.5082 | 0.08% |
| 2023-09-21 | 1.0544 | 1.5074 | 0.03% |
| 2023-09-20 | 1.0541 | 1.5071 | 0.00% |
| 2023-09-19 | 1.0541 | 1.5071 | -0.04% |
| 2023-09-18 | 1.0545 | 1.5075 | -0.01% |
| 2023-09-15 | 1.0546 | 1.5076 | 0.01% |
| 收益区间 | 该基金 | 中证全债指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.16% | 0.02% |
| 近一月 | -0.08% | -0.39% |
| 近三月 | 0.65% | 0.85% |
| 近六月 | 1.84% | 2.77% |
| 近一年 | 2.22% | 3.49% |
| 近三年 | 10.40% | 14.83% |
| 今年以来 | 2.77% | 3.73% |
| 成立以来 | 62.89% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 暂无数据！ | |
| 债券名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 19国开03 | 5.04 |
| 20中信银行二级 | 4.69 |
| 19中国银行二级01 | 4.14 |
| 21兴业银行二级01 | 3.11 |
| 21深圳特发MTN001 | 3.06 |
| 兴业转债 | 3 |
| 博汇转债 | 0.35 |
| 维格转债 | 0.33 |
| 冠宇转债 | 0.31 |
| 贵轮转债 | 0.24 |
| 敖东转债 | 0.23 |
| 耐普转债 | 0.17 |
| 华宏转债 | 0.16 |
| 利元转债 | 0.16 |
| 天能转债 | 0.16 |
| 金盘转债 | 0.16 |
| 隆华转债 | 0.15 |
| 火炬转债 | 0.15 |
| 华翔转债 | 0.15 |
| 起帆转债 | 0.15 |
| 精达转债 | 0.12 |
| 国微转债 | 0.12 |
| 海亮转债 | 0.11 |
| 旺能转债 | 0.11 |
| 回天转债 | 0.11 |
| 正海转债 | 0.11 |
| 万顺转2 | 0.06 |
| 龙净转债 | 0.05 |
| 春秋转债 | 0.05 |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 银华信用季季红债券型证券投资基金 | 基金简称 | 银华信用季季红债券 |
| 基金代码 | 000286 | 基金类型 | 债券型基金 |
| 成立日期 | 2013-09-18 | 资产规模 | 19.09亿元 |
| 份额规模 | 18.08亿 | 基金管理人 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | 李丹 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中债综合指数-全价指数 |
| 投资目标 | 本基金以信用债券为主要投资对象，在控制信用风险的前提下，力求为基金持有人提供稳健的当期收益和总投资回报。 |
| 投资范围 | 本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国债、中央银行票据、中期票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、回购、次级债、资产支持证券、期限在一年以内（含一年）的银行存款，以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他固定收益类金融工具。 本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购或增发新股投资，但可持有因可转换债券转股所形成的股票（包括因持有该股票所派发的权证）以及因投资可分离债券而产生的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金将在其可交易之日起30个交易日内卖出。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，其中信用债券投资比例不低于非现金基金资产的80%；本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 本基金所指信用债券包括中期票据、金融债（不包括政策性金融债）、企业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券等除国债、央行票据、政策性金融债和中央政府代为发行的地方债券之外的、非国家信用的固定收益类金融工具。 |
| 投资策略 | 本基金通过“自上而下”的战略性资产配置和“自下而上”的个券精选策略相结合的固定收益类资产投资策略。“自上而下”的策略主要确定组合久期并进行资产配置，“自下而上”的策略重点对信用债品种的利率风险和信用风险进行度量和定价，同时结合市场的流动性状况，利用市场对信用利差定价的相对失衡，对溢价率较高的品种进行投资。 此外，基金管理人在严格遵守公司的信用债券库制度的前提下，利用内部信用评级分析系统进行独立的信用债发行主体和信用债项目的信用分析和评估，并根据不同的信用风险等级，采取分散化投资策略，按照相应的投资管理规定进行投资。同时对入库债券进行定期的跟踪分析，严格控制组合整体的信用风险。 |
| 收益分配 | 本基金每份基金份额每年收益分配次数最多为12次，当本基金每季度末最后一个工作日每份基金份额可供分配利润超过0.01元时，至少进行收益分配1次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 |
| 风险收益特征 | 本基金预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 200.00万元<=X<500.00万元 | 0.30% |
| 前端 | 100.00万元<=X<200.00万元 | 0.50% |
| 前端 | 0.00万元| 0.70% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 730.00天<=X | 0.00% |
| 365.00天<=X<730.00天 | 0.17% |
| 180.00天<=X<365.00天 | 0.30% |
| 7.00天<=X<180.00天 | 0.38% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.36%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.10%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 银华基金管理股份有限公司关于暂停及恢复客户服务热线系统相关业务的公告 | 公司公告 | 2023-09-27 |
| 银华基金管理股份有限公司关于深圳银华永泰创新投资有限公司股东变更的公告 | 公司公告 | 2023-09-27 |
| 银华基金管理股份有限公司关于暂停及恢复网上交易、客户服务系统相关业务的公告 | 公司公告 | 2023-09-25 |
| 银华基金管理股份有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管等相关业务的公告 | 公司公告 | 2023-09-08 |
| 银华基金管理股份有限公司关于首席信息官任职的公告 | 公司公告 | 2023-09-05 |
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下银华信用季季红债券型证券投资基金调低基金托管费率、增设D类基金份额及修改资金清算条款的公告 | 公司公告 | 2023-09-01 |
| 银华信用季季红债券型证券投资基金托管协议(2023年9月修订) | 基金托管协议 | 2023-09-01 |
| 银华信用季季红债券型证券投资基金基金合同(2023年9月修订) | 基金契约 | 2023-09-01 |
| 银华信用季季红债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2023-09-01 |
| 银华基金管理股份有限公司关于暂停凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 公司公告 | 2023-09-01 |
| 银华信用季季红债券型证券投资基金2023年中期报告 | 中期报告 | 2023-08-29 |
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-08-29 |
| 银华基金管理股份有限公司澄清公告 | 公司公告 | 2023-08-16 |
| 银华基金管理股份有限公司澄清公告 | 公司公告 | 2023-08-09 |
| 银华基金管理股份有限公司关于终止深圳腾元基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 公司公告 | 2023-08-01 |
| 标题 | 日期 |
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