点评
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2018-06-27 | 1.2200 | 1.2800 | 0.66% |
| 2018-06-26 | 1.2120 | 1.2720 | 0.41% |
| 2018-06-25 | 1.2070 | 1.2670 | 1.00% |
| 2018-06-22 | 1.1950 | 1.2550 | 0.50% |
| 2018-06-21 | 1.1890 | 1.2490 | 0.34% |
| 2018-06-20 | 1.1850 | 1.2450 | 0.34% |
| 2018-06-19 | 1.1810 | 1.2410 | 1.37% |
| 2018-06-15 | 1.1650 | 1.2250 | 0.34% |
| 2018-06-14 | 1.1610 | 1.2210 | 0.43% |
| 2018-06-13 | 1.1560 | 1.2160 | 0.35% |
| 收益区间 | 该基金 | 中证全债指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 2.95% | -0.12% |
| 近一月 | 6.64% | -0.40% |
| 近三月 | 4.81% | 0.87% |
| 近六月 | 2.35% | 2.77% |
| 近一年 | 0.00% | 3.23% |
| 近三年 | 7.76% | 14.71% |
| 今年以来 | 2.18% | 3.65% |
| 成立以来 | 27.91% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 批发和零售业 | 0.67% |
| 合计值 | 0.67% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 国机汽车 | 0.67% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
| 数据加载中... | |||
| 基金全称 | 银华永利债券型证券投资基金A类 | 基金简称 | 银华永利债券A |
| 基金代码 | 000287 | 基金类型 | -- |
| 成立日期 | 2014-01-22 | 资产规模 | 0.01亿元 |
| 份额规模 | 0.01亿 | 基金管理人 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 | -- |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中债综合指数-财富指数 |
| 投资目标 | 本基金在合理控制风险的基础上，通过积极主动地投资管理，力求实现基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；对股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%，其中，权证投资占基金资产净值的比例为0-3%。 本基金通过参与一级市场新股申购（含首次公开发行及股票增发），以及因所持股票进行股票配售及派发所形成的股票，不超过基金资产的20%；本基金通过二级市场直接买入股票或权证，所占比例不超过基金资产的5%。 |
| 投资策略 | 本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、通货膨胀和证券市场走势等方面的分析和预测，确定经济变量的变动对投资标的价值与风险的潜在影响。在严格的风险控制基础上，构建以固定收益类品种为主的投资组合，力求实现基金资产的长期稳定增值。同时，本基金将适当参与股票一级与二级市场的投资，增强基金收益。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配 |
| 风险收益特征 | 本基金属于证券市场中的较低风险品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 暂无此费用数据 | ||
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 暂无此费用数据 | ||
| 条件 | 费率 | |
|---|---|---|
| 暂无此费用数据 | ||
| 条件 | 费率 | |
|---|---|---|
| 暂无此费用数据 | ||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 数据加载中... | |||
| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方岳灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方核心动力混合型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方添益债券型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方新价值混合型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方中国红利混合型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 银华基金管理股份有限公司关于暂停及恢复网上交易相关业务的公告 | 公司公告 | 2019-11-02 |
| 银华基金管理股份有限公司关于暂停及恢复网上交易相关业务的公告 | 公司公告 | 2019-11-02 |
| 银华永利债券型证券投资基金清算报告 | 公司公告 | 2018-09-06 |
| 银华永利债券型证券投资基金清算报告 | 公司公告 | 2018-09-06 |
| 银华永利债券型证券投资基金2018年半年度报告 | 中期报告 | 2018-08-28 |
| 银华永利债券型证券投资基金2018年半年度报告摘要 | 中期报告摘要 | 2018-08-28 |
| 银华永利债券型证券投资基金2018年第2季度报告 | 第二季度报告 | 2018-07-19 |
| 银华基金管理股份有限公司2018年6月30日基金净值公告 | 公司公告 | 2018-07-10 |
| 标题 | 日期 |
|---|---|
| 数据加载中... | |
| 数据加载中... |
| 数据加载中... |
展恒基金
微信公众号
公募基金
微信客服号
私募基金
微信客服号
展恒基金
APP下载
购买
定投
