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银华永利债券A

(000287)

展恒点评
每日基金简讯:2022年9月29日 单位净值1.2200,日涨跌 0.66%,今年以来收益2.18%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: -- (战胜 -- 同类基金)
操作建议: --
收益表现 --1
抗风险性 --4
经理管理能力 --3
公司投研实力 --2
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此类型基金暂不支持诊断
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2018-06-271.22001.28000.66%
2018-06-261.21201.27200.41%
2018-06-251.20701.26701.00%
2018-06-221.19501.25500.50%
2018-06-211.18901.24900.34%
2018-06-201.18501.24500.34%
2018-06-191.18101.24101.37%
2018-06-151.16501.22500.34%
2018-06-141.16101.22100.43%
2018-06-131.15601.21600.35%

同比表现

收益区间该基金中证全债指数
近一周2.95%-0.15%
近一月6.64%0.25%
近三月4.81%1.86%
近六月2.35%3.02%
近一年0.00%5.19%
近三年7.76%14.45%
今年以来2.18%3.73%
成立以来27.91%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:2017-06-30
行业名称 占净值比
批发和零售业0.67%
合计值0.67%

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:2017-06-30
股票名称净占比例
国机汽车0.67%

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
-
- 投资年限: --
任期回报 任期最大回撤
-- --
现任管理基金数: --只
现任管理基金资产规模: --亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
数据加载中...

基金公司

银华基金管理股份有限公司
  • 成立日期: 2001-05-28
    最新季度规模: 1263889.35
  • 旗下基金数: 246只
    旗下经理数: 58人
  • 经理平均任职时间:7.27年
    经理最高任职时间:22.26年
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基金概况

基金全称 银华永利债券型证券投资基金A类 基金简称 银华永利债券A
基金代码 000287 基金类型 --
成立日期 2014-01-22 资产规模 0.01亿元
份额规模 0.01亿 基金管理人 银华基金管理股份有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司 基金经理 --
交易状态 开放式
业绩比较基准 100.0%×中债综合指数-财富指数
投资目标 本基金在合理控制风险的基础上,通过积极主动地投资管理,力求实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;对股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%,其中,权证投资占基金资产净值的比例为0-3%。 本基金通过参与一级市场新股申购(含首次公开发行及股票增发),以及因所持股票进行股票配售及派发所形成的股票,不超过基金资产的20%;本基金通过二级市场直接买入股票或权证,所占比例不超过基金资产的5%。
投资策略 本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、通货膨胀和证券市场走势等方面的分析和预测,确定经济变量的变动对投资标的价值与风险的潜在影响。在严格的风险控制基础上,构建以固定收益类品种为主的投资组合,力求实现基金资产的长期稳定增值。同时,本基金将适当参与股票一级与二级市场的投资,增强基金收益。
收益分配 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配
风险收益特征 本基金属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率
暂无此费用数据

申购费用

前后端 条件 费率
暂无此费用数据

赎回费用

条件 费率
暂无此费用数据

其他费用

条件 费率
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历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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