点评
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-27 | 0.5494 | 0.8839 | -0.42% |
| 2023-09-26 | 0.5517 | 0.8862 | -0.05% |
| 2023-09-25 | 0.5520 | 0.8865 | -0.09% |
| 2023-09-22 | 0.5525 | 0.8870 | 0.36% |
| 2023-09-21 | 0.5505 | 0.8850 | -0.31% |
| 2023-09-20 | 0.5522 | 0.8867 | -0.56% |
| 2023-09-19 | 0.5553 | 0.8898 | -0.16% |
| 2023-09-18 | 0.5562 | 0.8907 | -0.16% |
| 2023-09-15 | 0.5571 | 0.8916 | -0.11% |
| 2023-09-14 | 0.5577 | 0.8922 | 0.11% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -0.51% | 0.46% |
| 近一月 | 2.02% | -0.53% |
| 近三月 | -5.36% | -3.94% |
| 近六月 | -3.61% | -7.75% |
| 近一年 | -0.16% | -3.64% |
| 近三年 | -52.86% | -19.48% |
| 今年以来 | -3.58% | -4.70% |
| 成立以来 | -26.82% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 暂无数据！ | |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 金山软件 | 0.23% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 鹏华全球高收益债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 鹏华全球高收益债债券(QDII) |
| 基金代码 | 000290 | 基金类型 | QDII型基金 |
| 成立日期 | 2013-10-22 | 资产规模 | 2.69亿元 |
| 份额规模 | 4.89亿 | 基金管理人 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | 郝黎黎 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×花旗国际高收益公司债指数(人民币计价) |
| 投资目标 | 本基金通过分析全球各国家和地区的宏观经济状况以及各发债主体的微观基本面，在谨慎投资的前提下，以高收益债券为主要投资标的，力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具，包括债券、债券类基金（包括ETF）、资产支持证券、货币市场工具、结构性投资产品、信用违约互换（CDS）等金融衍生品以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。本基金不从二级市场买入股票、权证等权益类金融工具，但本基金持有可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债而产生的权证等原因而持有的股票和权证等资产，本基金应在其可交易之日起的6个月内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金以高收益债券为主要投资对象。基金的投资组合比例为：对债券的投资比例不低于基金资产的80%。其中，投资于高收益债券的比例不低于非现金基金资产的80%。现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中高收益债券指： 1)未达到S&P评级BBB-级的债券； 2)或未达到Moody's评级Baa3级； 3）或未达到Fitch评级BBB-级的债券； 4)或未经信用评级机构评级的债券。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 投资策略 | 本基金基于价值投资的理念，将根据对经济周期和市场环境的把握，基于对财政政策、货币政策的深入分析以及对各行业的动态跟踪，主要采用买入并持有策略，并通过信用策略选择收益率较高的债券，同时辅以久期策略、收益率曲线策略、债券选择策略、息差策略等积极投资策略，寻找各类债券的投资机会，在谨慎投资的前提下，以高收益债券为主要投资标的，力争获取高于业绩比较基准的投资收益。本基金将通过主动的外汇投资策略对冲外汇风险并力争获取外汇投资回报。 |
| 收益分配 | 本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的25%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金，主要投资于全球市场的各类高收益债券，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中等风险/收益的产品。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 100.00万元<=X<500.00万元 | 0.40% |
| 前端 | 0.00万元| 0.80% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 730.00天<=X | 0.00% |
| 365.00天<=X<730.00天 | 0.05% |
| 7.00天<=X<365.00天 | 0.10% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.00%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.30%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与国金证券股份有限公司申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-09-27 |
| 关于鹏华全球高收益债债券型证券投资基金恢复大额申购、定期定额投资业务的公告 | 公司公告 | 2023-09-25 |
| 鹏华全球高收益债债券型证券投资基金2023年中期报告 | 中期报告 | 2023-08-30 |
| 鹏华基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-08-30 |
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 | 公司公告 | 2023-08-22 |
| 鹏华基金管理有限公司关于运用固有资金投资旗下基金的公告 | 公司公告 | 2023-08-21 |
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与部分销售机构申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-08-07 |
| 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-07-20 |
| 鹏华全球高收益债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 | 第二季度报告 | 2023-07-20 |
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与北京中植基金销售有限公司申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-06-20 |
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 | 公司公告 | 2023-06-06 |
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与国海证券股份有限公司申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-06-05 |
| 鹏华基金管理有限公司关于注意防范以协助办理贷款为借口进行诈骗活动的风险提示 | 公司公告 | 2023-06-03 |
| 鹏华基金管理有限公司关于基金经理恢复履行职责的公告 | 公司公告 | 2023-05-25 |
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值方法变更的提示性公告 | 公司公告 | 2023-05-19 |
| 标题 | 日期 |
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