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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-26 | 3.1340 | 3.6220 | -0.25% |
| 2023-05-25 | 3.1420 | 3.6300 | -0.85% |
| 2023-05-24 | 3.1690 | 3.6570 | -1.71% |
| 2023-05-23 | 3.2240 | 3.7120 | -1.74% |
| 2023-05-22 | 3.2810 | 3.7690 | 1.67% |
| 2023-05-19 | 3.2270 | 3.7150 | 0.97% |
| 2023-05-18 | 3.1960 | 3.6840 | -0.31% |
| 2023-05-17 | 3.2060 | 3.6940 | -1.20% |
| 2023-05-16 | 3.2450 | 3.7330 | -0.67% |
| 2023-05-15 | 3.2670 | 3.7550 | 1.21% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -2.88% | -2.37% |
| 近一月 | -6.95% | -2.82% |
| 近三月 | -15.11% | -5.17% |
| 近六月 | -6.64% | 1.99% |
| 近一年 | -9.00% | -3.56% |
| 近三年 | -0.92% | -0.56% |
| 今年以来 | -13.02% | -0.53% |
| 成立以来 | 286.23% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 59.64% |
| 住宿和餐饮业 | 10.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.74% |
| 租赁和商务服务业 | 4.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.42% |
| 金融业 | 2.02% |
| 批发和零售业 | 1.03% |
| 教育 | 0.90% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.29% |
| 采矿业 | 0.00% |
| 合计值 | 89.32% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 泸州老窖 | 7.07% |
| 山西汾酒 | 5.85% |
| 五粮液 | 5.51% |
| 爱美客 | 5.21% |
| 锦江酒店 | 5.18% |
| 珀莱雅 | 4.20% |
| 安井食品 | 4.11% |
| 首旅酒店 | 3.94% |
| 中国中免 | 3.77% |
| 中国国航 | 3.57% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 华安生态优先混合型证券投资基金 | 基金简称 | 华安生态优先混合 |
| 基金代码 | 000294 | 基金类型 | 混合型基金 |
| 成立日期 | 2013-11-28 | 资产规模 | 24.32亿元 |
| 份额规模 | 7.76亿 | 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 陈媛 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 20.0％×中债-总指数+80.0％×中证800指数 |
| 投资目标 | 本基金重点投资于生态保护与生态友好相关的行业或企业，在严格控制风险的前提下，力争把握标的行业投资机会实现基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的A股股票等权益类证券（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、权证等）、债券、货币市场工具、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的股票投资比例为基金资产的60%-95%，其中，投资于生态保护与生态友好相关的股票的比例不低于非现金基金资产的80%。持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 投资策略 | 本基金采取相对稳定的资产配置策略，一般情况下将保持股票配置比例的相对稳定，避免因过于主动的仓位调整带来额外的风险。 本基金通过对生态保护相关行业和生态友好型行业的精选以及对行业内相关股票的深入分析，挖掘该类型企业的投资价值。 本基金可投资于国债、金融债、企业债和可转换债券等债券品种，基金经理通过对收益率、流动性、信用风险和风险溢价等因素的综合评估，合理分配固定收益类证券组合中投资于国债、金融债、企业债、短期金融工具等产品的比例，构造债券组合。 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约。 本基金在实现权证投资时，将通过对权证标的证券基本面的研究，结合权证定价模型寻求其合理估值水平，谨慎地进行投资，以追求较为稳定的收益。 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，通过信用研究和流动性管理，选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 300.00万元<=X<500.00万元 | 0.80% |
| 前端 | 100.00万元<=X<300.00万元 | 1.20% |
| 前端 | 0.00万元| 1.50% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 730.00天<=X | 0.00% |
| 365.00天<=X<730.00天 | 0.25% |
| 7.00天<=X<365.00天 | 0.50% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.50%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.25%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 华安基金管理有限公司旗下基金申购赎回状态及限额一览 | 公司公告 | 2023-05-24 |
| 华安基金管理有限公司基金申购限额一览表（个人投资者） | 公司公告 | 2023-05-24 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票富瀚微（300613）估值调整的公告 | 公司公告 | 2023-05-19 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 公司公告 | 2023-05-13 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 公司公告 | 2023-05-05 |
| 华安生态优先混合型证券投资基金2023年第一季度报告 | 第一季度报告 | 2023-04-21 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第1季度报告的提示性公告 | 公司公告 | 2023-04-21 |
| 华安生态优先混合型证券投资基金2022年年度报告 | 年度报告 | 2023-03-30 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告的提示性公告 | 公司公告 | 2023-03-30 |
| 华安基金管理有限公司基金申购限额一览表(个人投资者)2023-03-28 | 公司公告 | 2023-03-28 |
| 华安基金管理有限公司基金申购限额一览表（个人投资者） | 公司公告 | 2023-03-15 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 公司公告 | 2023-03-15 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 公司公告 | 2023-02-17 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 公司公告 | 2023-02-03 |
| 华安生态优先混合型证券投资基金2022年第四季度报告 | 第四季度报告 | 2023-01-20 |
| 标题 | 日期 |
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