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华安生态优先混合

(000294)

展恒点评
每日基金简讯:2022年10月1日 单位净值3.6080,日涨跌 -1.31%,今年以来收益-11.37%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: 6108.00% (战胜 73.42% 同类基金)
操作建议: 适量配置, 在相对低位寻机少量加仓
收益表现 6108.00%1
抗风险性 6108.00%4
经理管理能力 6108.00%3
公司投研实力 6108.00%2
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此类型基金暂不支持诊断
交易状态: 开放式
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2022-09-303.60804.0960-1.31%
2022-09-293.65604.1440-0.44%
2022-09-283.67204.1600-1.50%
2022-09-273.72804.21602.76%
2022-09-263.62804.11601.74%
2022-09-233.56604.0540-1.00%
2022-09-223.60204.0900-0.63%
2022-09-213.62504.1130-1.17%
2022-09-203.66804.15601.35%
2022-09-193.61904.10700.00%

同比表现

收益区间该基金沪深300指数
近一周1.18%-1.33%
近一月-4.37%-6.96%
近三月-10.47%-15.16%
近六月1.63%-10.56%
近一年-8.22%-21.81%
近三年62.38%-0.25%
今年以来-11.37%-22.98%
成立以来344.64%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:2022-06-30
行业名称 占净值比
制造业62.67%
住宿和餐饮业10.83%
交通运输、仓储和邮政业6.67%
农、林、牧、渔业3.13%
金融业2.18%
批发和零售业1.91%
水利、环境和公共设施管理业1.54%
科学研究和技术服务业0.00%
卫生和社会工作0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业0.00%
合计值88.93%

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:2022-06-30
股票名称净占比例
贵州茅台5.82%
泸州老窖5.39%
爱 美 客4.89%
首旅酒店4.60%
比 亚 迪4.34%
锦江酒店4.17%
山西汾酒3.10%
青岛啤酒2.88%
安井食品2.84%
宁德时代2.73%

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
投资年限: 139.9年
任期回报 任期最大回撤
111.73% -47.32%
现任管理基金数: 9只
现任管理基金资产规模: 177.89亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
数据加载中...

基金公司

华安基金管理有限公司
  • 成立日期: 1998-06-04
    最新季度规模: 2672553551.77
  • 旗下基金数: 370只
    旗下经理数: 54人
  • 经理平均任职时间:8.84年
    经理最高任职时间:24.29年
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基金概况

基金全称 华安生态优先混合型证券投资基金 基金简称 华安生态优先混合
基金代码 000294 基金类型 混合型基金
成立日期 2013-11-28 资产规模 26.73亿元
份额规模 7.41亿 基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金经理 陈媛
交易状态 开放式
业绩比较基准 20.0%×中债-总指数+80.0%×中证800指数
投资目标 本基金重点投资于生态保护与生态友好相关的行业或企业,在严格控制风险的前提下,力争把握标的行业投资机会实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的A股股票等权益类证券(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、权证等)、债券、货币市场工具、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的股票投资比例为基金资产的60%-95%,其中,投资于生态保护与生态友好相关的股票的比例不低于非现金基金资产的80%。持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
投资策略 本基金采取相对稳定的资产配置策略,一般情况下将保持股票配置比例的相对稳定,避免因过于主动的仓位调整带来额外的风险。 本基金通过对生态保护相关行业和生态友好型行业的精选以及对行业内相关股票的深入分析,挖掘该类型企业的投资价值。 本基金可投资于国债、金融债、企业债和可转换债券等债券品种,基金经理通过对收益率、流动性、信用风险和风险溢价等因素的综合评估,合理分配固定收益类证券组合中投资于国债、金融债、企业债、短期金融工具等产品的比例,构造债券组合。 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约。 本基金在实现权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,结合权证定价模型寻求其合理估值水平,谨慎地进行投资,以追求较为稳定的收益。 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
收益分配 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
风险收益特征 本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率

申购费用

前后端 条件 费率
前端300.00万元<=X<500.00万元0.80%
前端100.00万元<=X<300.00万元1.20%
前端0.00万元1.50%
前端500.00万元<=X1000.00元/每笔

赎回费用

条件 费率
730.00天<=X0.00%
365.00天<=X<730.00天0.25%
7.00天<=X<365.00天0.50%
0.00天1.50%

其他费用

条件 费率
基金管理费率1.50%(每年)
基金托管费率0.25%(每年)
销售服务费率0.00%(每年)

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
确定
标题 公告类型 公告日期
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告公司公告2022-09-29
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告公司公告2022-09-10
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告公司公告2022-09-03
华安基金管理有限公司旗下部分基金2022年中期报告的提示性公告公司公告2022-08-30
华安生态优先混合型证券投资基金2022年中期报告中期报告2022-08-30
华安基金管理有限公司关于旗下基金参加广发银行股份有限公司费率优惠的公告公司公告2022-07-27
华安基金管理有限公司暂停乾道基金办理旗下基金相关销售业务的公告公司公告2022-07-23
华安基金管理有限公司关于暂停乾道基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告公司公告2022-07-23
华安基金管理有限公司旗下部分基金2022年第2季度报告的提示性公告公司公告2022-07-20
华安生态优先混合型证券投资基金2022年第二季度报告第二季度报告2022-07-20
华安基金管理有限公司关于暂停喜鹊财富销售等相关业务的公告公司公告2022-07-15
华安基金管理有限公司关于旗下基金参加中国农业银行股份有限公司费率优惠的公告公司公告2022-07-13
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告公司公告2022-07-09
华安基金管理有限公司关于暂停绍兴银行股份有限公司办理旗下基金销售等相关业务的公告公司公告2022-07-06
华安基金管理有限公司关于旗下基金参加深圳新华信通基金销售有限公司费率优惠的公告公司公告2022-06-14

信息披露

标题 日期
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