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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-03-08 | 1.1240 | 1.2720 | 0.00% |
| 2023-03-07 | 1.1240 | 1.2720 | 0.00% |
| 2023-03-06 | 1.1240 | 1.2720 | 0.00% |
| 2023-03-03 | 1.1240 | 1.2720 | 0.00% |
| 2023-03-02 | 1.1240 | 1.2720 | 0.00% |
| 2023-03-01 | 1.1240 | 1.2720 | 0.00% |
| 2023-02-28 | 1.1240 | 1.2720 | 0.00% |
| 2023-02-27 | 1.1240 | 1.2720 | 0.00% |
| 2023-02-24 | 1.1240 | 1.2720 | 0.00% |
| 2023-02-23 | 1.1240 | 1.2720 | 0.00% |
| 收益区间 | 该基金 | 中证全债指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.00% | 0.15% |
| 近一月 | 0.00% | 0.32% |
| 近三月 | 0.09% | 0.82% |
| 近六月 | -0.62% | 0.23% |
| 近一年 | 0.99% | 3.49% |
| 近三年 | 3.58% | 10.70% |
| 今年以来 | 0.00% | 0.55% |
| 成立以来 | 29.02% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 暂无数据！ | |
| 债券名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 20国债09 | 2.42 |
| 03国债(3) | 1.21 |
| 16国债19 | 0.4 |
| 16国债08 | 0.21 |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 中海纯债债券型证券投资基金C类 | 基金简称 | 中海纯债债券C |
| 基金代码 | 000299 | 基金类型 | 债券型基金 |
| 成立日期 | 2014-04-23 | 资产规模 | 0.01亿元 |
| 份额规模 | 0.01亿 | 基金管理人 | 中海基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | 王影峰 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中证全债指数 |
| 投资目标 | 在严格控制投资风险的基础上，追求稳定的当期收益和基金资产的稳健增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、中小企业私募债、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证和可转换债券等，也不参与一级市场新股申购、新股增发和可转换债券申购，但可分离交易可转债的纯债部分除外。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 |
| 投资策略 | 本基金在综合判断宏观经济周期、货币及财政政策方向、市场资金供需状况、各类固定收益类资产估值水平对比的基础上，结合收益率水平曲线形态分析和类属资产相对估值分析，优化债券组合的期限结构和类属配置；在符合本基金相关投资比例规定的前提下，在严谨深入的信用分析基础上，综合考量各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等，精选预期风险可控、收益率较高的债券，以获取较高的债券组合投资收益。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为10次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险和预期收益水平低于股票型、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | -- | 0.00% |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 30.00天<=X | 0.00% |
| 7.00天<=X<30.00天 | 0.75% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.30%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.10%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.40%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 中海基金管理有限公司系统维护通知 | 公司公告 | 2023-02-27 |
| 中海纯债债券型证券投资基金修订后基金合同 | 基金契约 | 2023-02-21 |
| 中海纯债债券型证券投资基金修订后托管协议 | 基金托管协议 | 2023-02-21 |
| 关于降低中海纯债债券型证券投资基金管理费率和托管费率并相应修订基金合同等法律文件的公告 | 公司公告 | 2023-02-21 |
| 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增招商银行股份有限公司（招赢通平台）为销售机构并开通基金转换、定期定额投资业务的公告 | 公司公告 | 2023-02-10 |
| 中海基金管理有限公司关于终止北京晟视天下基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 | 公司公告 | 2023-02-09 |
| 中海基金管理有限公司旗下基金2022年第4季度季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-01-20 |
| 中海纯债债券型证券投资基金2022年第4季度报告 | 第四季度报告 | 2023-01-20 |
| 中海纯债债券型证券投资基金年度最后一日净值公告 | 公司公告 | 2023-01-01 |
| 中海基金管理有限公司系统维护通知 | 公司公告 | 2022-12-08 |
| 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增天风证券股份有限公司为销售机构并开通基金转换、定期定额投资业务的公告 | 公司公告 | 2022-12-07 |
| 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国金证券股份有限公司为销售机构并开通基金转换、定期定额投资业务的公告 | 公司公告 | 2022-11-18 |
| 中海基金管理有限公司关于旗下基金新增嘉实财富管理有限公司为销售机构并开通基金转换、定期定额投资业务并参加费率优惠的公告 | 公司公告 | 2022-11-14 |
| 中海基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在工商银行代销的产品起购金额、最小追加申购金额和最小赎回份额的公告 | 公司公告 | 2022-11-10 |
| 中海纯债债券型证券投资基金2022年第3季度报告 | 第三季度报告 | 2022-10-26 |
| 标题 | 日期 |
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