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德邦德利货币B

(000301)

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每日基金简讯:2023年10月4日 万份收益0.749200,七日年化 2.12%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: -- (战胜 4.77% 同类基金)
操作建议: --
收益表现 --1
抗风险性 --4
经理管理能力 --3
公司投研实力 --2
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此类型基金暂不支持诊断
交易状态: 开放式
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期万份收益七日年化
2023-09-280.74922.12%
2023-09-270.53042.00%
2023-09-260.59431.99%
2023-09-250.55341.95%
2023-09-241.05861.94%
2023-09-220.53461.97%
2023-09-210.52291.98%
2023-09-200.52161.98%
2023-09-190.51271.98%
2023-09-180.53541.99%

同比表现

收益区间该基金
近一周0.04%
近一月0.19%
近三月0.51%
近六月0.95%
近一年1.72%
近三年5.86%
今年以来1.35%
成立以来34.00%

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:暂无数据!
行业名称 占净值比
暂无数据!

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:暂无数据!
暂无数据!

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
欧阳
欧阳 投资年限: 10.4年
任期回报 任期最大回撤
0.62% -0.04%
现任管理基金数: 16只
现任管理基金资产规模: 163.99亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
数据加载中...

基金公司

德邦基金管理有限公司
  • 成立日期: 2012-03-27
    最新季度规模: 993938713.88
  • 旗下基金数: 62只
    旗下经理数: 13人
  • 经理平均任职时间:6.56年
    经理最高任职时间:17.49年
旗下基金优选推荐:

基金概况

基金全称 德邦德利货币市场基金B类 基金简称 德邦德利货币B
基金代码 000301 基金类型 货币市场型基金
成立日期 2013-09-16 资产规模 9.94亿元
份额规模 9.94亿 基金管理人 德邦基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司 基金经理 欧阳帆
交易状态 开放式
业绩比较基准 100.0%×7天通知存款利率(税后)
投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力求实现超过业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金投资于以下金融工具: 1、现金; 2、通知存款; 3、1 年以内(含1 年)的银行定期存款、大额存单; 4、短期融资券; 5、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券; 6、期限在1 年以内(含1 年)的债券回购; 7、期限在1 年以内(含1 年)的中央银行票据; 8、剩余期限在397 天以内(含397 天)的资产支持证券; 9、中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。 对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金在保持组合高度流动性的前提下,结合对国内外宏观经济运行、金融市场运行、资金流动格局、货币市场收益率曲线形态等各方面的分析,合理安排组合期限结构,积极选择投资工具,采取主动性的投资策略和精细化的操作手法,发现和捕捉市场的机会, 实现基金的投资目标。
收益分配 "每日分配、按月支付";本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;本基金收益每月集中支付一次,成立不满一个月不支付。
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率

申购费用

前后端 条件 费率
前端--0.00%

赎回费用

条件 费率
--0.00%

其他费用

条件 费率
基金管理费率0.33%(每年)
基金托管费率0.05%(每年)
销售服务费率0.01%(每年)

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
确定
标题 公告类型 公告日期
德邦基金管理有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司销售本公司旗下基金的公告公司公告2023-09-27
德邦德利货币市场基金关于2023年“中秋节”假期前调整大额申购(含转换转入及定期定额投资)业务限额的公告公司公告2023-09-26
德邦德利货币市场基金关于暂停民生银行渠道申购(含转换转入及定期定额投资)业务的公告公司公告2023-09-26
德邦基金管理有限公司关于暂停尚智逢源(北京)基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告公司公告2023-09-19
德邦基金管理有限公司关于系统升级暂停微信公众号服务的通知公司公告2023-09-14
德邦基金管理有限公司关于暂停凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告公司公告2023-09-09
德邦德利货币市场基金(德邦德利货币B份额)基金产品资料概要更新基金产品资料概要更新2023-08-31
德邦基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告公司公告2023-08-30
德邦德利货币市场基金2023年中期报告中期报告2023-08-30
德邦基金管理有限公司关于系统升级暂停网上交易相关交易服务的通知公司公告2023-08-17
德邦德利货币市场基金暂停大额申购(含转换转入及定期定额投资)业务的公告公司公告2023-08-16
德邦基金系统应急演练通知公司公告2023-07-27
德邦基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告公司公告2023-07-20
德邦德利货币市场基金2023年第二季度报告第二季度报告2023-07-20
德邦基金管理有限公司高级管理人员变更公告公司公告2023-07-08

信息披露

标题 日期
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