净值日期 | 万份收益 | 七日年化 |
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2023-09-28 | 0.7492 | 2.12% |
2023-09-27 | 0.5304 | 2.00% |
2023-09-26 | 0.5943 | 1.99% |
2023-09-25 | 0.5534 | 1.95% |
2023-09-24 | 1.0586 | 1.94% |
2023-09-22 | 0.5346 | 1.97% |
2023-09-21 | 0.5229 | 1.98% |
2023-09-20 | 0.5216 | 1.98% |
2023-09-19 | 0.5127 | 1.98% |
2023-09-18 | 0.5354 | 1.99% |
收益区间 | 该基金 |
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近一周 | 0.04% |
近一月 | 0.19% |
近三月 | 0.51% |
近六月 | 0.95% |
近一年 | 1.72% |
近三年 | 5.86% |
今年以来 | 1.35% |
成立以来 | 34.00% |
行业名称 | 占净值比 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 德邦德利货币市场基金B类 | 基金简称 | 德邦德利货币B |
基金代码 | 000301 | 基金类型 | 货币市场型基金 |
成立日期 | 2013-09-16 | 资产规模 | 9.94亿元 |
份额规模 | 9.94亿 | 基金管理人 | 德邦基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | 基金经理 | 欧阳帆 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 100.0%×7天通知存款利率(税后) |
投资目标 | 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力求实现超过业绩比较基准的投资回报。 |
投资范围 | 本基金投资于以下金融工具: 1、现金; 2、通知存款; 3、1 年以内(含1 年)的银行定期存款、大额存单; 4、短期融资券; 5、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券; 6、期限在1 年以内(含1 年)的债券回购; 7、期限在1 年以内(含1 年)的中央银行票据; 8、剩余期限在397 天以内(含397 天)的资产支持证券; 9、中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。 对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金在保持组合高度流动性的前提下,结合对国内外宏观经济运行、金融市场运行、资金流动格局、货币市场收益率曲线形态等各方面的分析,合理安排组合期限结构,积极选择投资工具,采取主动性的投资策略和精细化的操作手法,发现和捕捉市场的机会, 实现基金的投资目标。 |
收益分配 | "每日分配、按月支付";本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;本基金收益每月集中支付一次,成立不满一个月不支付。 |
风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
---|
前后端 | 条件 | 费率 |
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前端 | -- | 0.00% |
条件 | 费率 |
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-- | 0.00% |
条件 | 费率 |
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基金管理费率 | 0.33%(每年) |
基金托管费率 | 0.05%(每年) |
销售服务费率 | 0.01%(每年) |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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德邦基金管理有限公司关于暂停凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 公司公告 | 2023-09-09 |
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标题 | 日期 |
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