展恒点评
| 净值日期 | 万份收益 | 七日年化 |
|---|---|---|
| 2022-09-28 | 0.3935 | 1.26% |
| 2022-09-27 | 0.3394 | 1.26% |
| 2022-09-26 | 0.3295 | 1.26% |
| 2022-09-25 | 0.6694 | 1.26% |
| 2022-09-23 | 0.3382 | 1.25% |
| 2022-09-22 | 0.3344 | 1.23% |
| 2022-09-21 | 0.3955 | 1.23% |
| 2022-09-20 | 0.3308 | 1.19% |
| 2022-09-19 | 0.3264 | 1.31% |
| 2022-09-18 | 0.6532 | 1.31% |
| 收益区间 | 该基金 |
|---|---|
| 近一周 | 0.02% |
| 近一月 | 0.11% |
| 近三月 | 0.35% |
| 近六月 | 0.80% |
| 近一年 | 1.82% |
| 近三年 | 6.32% |
| 今年以来 | 1.28% |
| 成立以来 | 31.73% |
| 行业名称 | 占净值比 |
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业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 德邦德利货币市场基金B类 | 基金简称 | 德邦德利货币B |
| 基金代码 | 000301 | 基金类型 | 货币市场型基金 |
| 成立日期 | 2013-09-16 | 资产规模 | 53.34亿元 |
| 份额规模 | 53.34亿 | 基金管理人 | 德邦基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | 基金经理 | 范文静 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×7天通知存款利率(税后) |
| 投资目标 | 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力求实现超过业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资范围 | 本基金投资于以下金融工具： 1、现金； 2、通知存款； 3、1 年以内（含1 年）的银行定期存款、大额存单； 4、短期融资券； 5、剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券； 6、期限在1 年以内（含1 年）的债券回购； 7、期限在1 年以内（含1 年）的中央银行票据； 8、剩余期限在397 天以内（含397 天）的资产支持证券； 9、中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。 对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金在保持组合高度流动性的前提下，结合对国内外宏观经济运行、金融市场运行、资金流动格局、货币市场收益率曲线形态等各方面的分析，合理安排组合期限结构，积极选择投资工具，采取主动性的投资策略和精细化的操作手法，发现和捕捉市场的机会， 实现基金的投资目标。 |
| 收益分配 | "每日分配、按月支付"；本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；本基金收益每月集中支付一次，成立不满一个月不支付。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | -- | 0.00% |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.00% |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.33%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.10%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.01%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 德邦德利货币市场基金关于暂停民生银行渠道申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 | 公司公告 | 2022-09-28 |
| 德邦德利货币市场基金关于2022年“国庆节”假期前暂停大额申购（含转换转入及定期定额投资）业务限额的公告 | 公司公告 | 2022-09-28 |
| 德邦基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 公司公告 | 2022-09-17 |
| 德邦基金管理有限公司关于系统升级暂停微信公众号、网上交易相关交易服务的通知 | 公司公告 | 2022-09-16 |
| 德邦德利货币市场基金关于暂停民生银行渠道申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 | 公司公告 | 2022-09-07 |
| 德邦德利货币市场基金关于2022年“中秋节”假期前暂停大额申购（含转换转入及定期定额投资）业务限额的公告 | 公司公告 | 2022-09-07 |
| 德邦德利货币市场基金（德邦德利货币B类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2022-08-31 |
| 德邦基金管理有限公司旗下基金2022年中期报告 | 中期报告 | 2022-08-30 |
| 德邦基金管理有限公司旗下基金2022年中期报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-08-30 |
| 德邦德利货币市场基金2022年中期报告 | 中期报告 | 2022-08-30 |
| 德邦基金管理有限公司关于系统升级暂停微信公众号相关交易服务的通知 | 公司公告 | 2022-08-26 |
| 德邦基金管理有限公司关于系统升级暂停微信公众号相关交易服务的通知 | 公司公告 | 2022-08-25 |
| 德邦基金管理有限公司关于旗下部分基金增加兴业银行为销售机构的公告 | 公司公告 | 2022-08-19 |
| 德邦基金管理有限公司关于旗下部分基金增加创金启富为销售机构的公告 | 公司公告 | 2022-07-21 |
| 德邦德利货币市场基金2022年第二季度报告 | 第二季度报告 | 2022-07-20 |
| 标题 | 日期 |
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