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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-02-03 | 1.0526 | 1.4830 | 0.05% |
| 2023-02-02 | 1.0521 | 1.4825 | 0.06% |
| 2023-02-01 | 1.0515 | 1.4819 | 0.01% |
| 2023-01-31 | 1.0514 | 1.4818 | 0.02% |
| 2023-01-30 | 1.0512 | 1.4816 | 0.10% |
| 2023-01-20 | 1.0501 | 1.4805 | 0.02% |
| 2023-01-19 | 1.0499 | 1.4803 | 0.00% |
| 2023-01-18 | 1.0499 | 1.4803 | -0.01% |
| 2023-01-17 | 1.0500 | 1.4804 | 0.00% |
| 2023-01-16 | 1.0500 | 1.4804 | 0.00% |
| 收益区间 | 该基金 | 中证全债指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.24% | 0.18% |
| 近一月 | 0.30% | 0.21% |
| 近三月 | -1.43% | -0.44% |
| 近六月 | -0.56% | 0.73% |
| 近一年 | 1.28% | 2.72% |
| 近三年 | 9.41% | 11.33% |
| 今年以来 | 0.38% | 0.21% |
| 成立以来 | 57.50% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 暂无数据！ | |
| 债券名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 21兴业银行二级02 | 4.36 |
| 22国开06 | 3.97 |
| 21华泰15 | 3.52 |
| 22建邺G1 | 3.5 |
| 22信投C3 | 3.09 |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 中银中高等级债券型证券投资基金A类 | 基金简称 | 中银中高等级债券A |
| 基金代码 | 000305 | 基金类型 | 债券型基金 |
| 成立日期 | 2013-12-05 | 资产规模 | 19.07亿元 |
| 份额规模 | 18.12亿 | 基金管理人 | 中银基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | 基金经理 | 王妍 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中债综合指数-全价指数 |
| 投资目标 | 本基金主要投资于中高等级非国家信用债券，基金管理人在严格控制风险和维持基金资产安全性的基础上，通过对各类债券品种积极主动的管理，追求基金资产的长期稳定增值，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、中小企业私募债券、债券回购、货币市场工具、银行存款，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不参与股票一级市场投资，也不主动从二级市场买入股票、权证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，其中投资于债项信用等级为AA 级或以上的中高等级非国家信用债券的比例不低于非现金基金资产的80%；持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 投资策略 | 本基金采取自上而下和自下而上相结合的投资策略，在严格控制风险的前提下，实现风险和收益的最佳配比。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，某一类基金份额的每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日该类基金份额的每份基金份额该次可供分配利润的60%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 200.00万元<=X<500.00万元 | 0.30% |
| 前端 | 100.00万元<=X<200.00万元 | 0.50% |
| 前端 | 0.00万元| 0.80% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 365.00天<=X | 0.00% |
| 30.00天<=X<365.00天 | 0.10% |
| 7.00天<=X<30.00天 | 0.75% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.30%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.10%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 中银基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 公司公告 | 2023-01-07 |
| 中银基金管理有限公司旗下部分基金2022年四季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-01-06 |
| 中银中高等级债券型证券投资基金2022年第4季度报告 | 第四季度报告 | 2023-01-06 |
| 中银基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 公司公告 | 2023-01-05 |
| 中银基金管理有限公司关于设立新加坡子公司及获批相关业务牌照的公告 | 公司公告 | 2022-12-09 |
| 中银基金管理有限公司关于新增国泰君安证券股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 | 公司公告 | 2022-12-02 |
| 中银基金管理有限公司关于新增博时财富基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 | 公司公告 | 2022-11-23 |
| 中银基金管理有限公司关于为部分基金销售机构开通转换业务的公告 | 公司公告 | 2022-11-18 |
| 中银基金管理有限公司关于新增上海攀赢基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 | 公司公告 | 2022-11-14 |
| 中银基金管理有限公司关于新增北京创金启富基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 | 公司公告 | 2022-11-04 |
| 中银基金管理有限公司旗下部分基金2022年三季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-10-25 |
| 中银中高等级债券型证券投资基金2022年第3季度报告 | 第三季度报告 | 2022-10-25 |
| 中银中高等级债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2022-09-13 |
| 关于中银中高等级债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 | 公司公告 | 2022-09-13 |
| 中银基金管理有限公司关于中银中高等级债券型证券投资基金增加销售机构的公告 | 公司公告 | 2022-09-07 |
| 标题 | 日期 |
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