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中银中高等级债券A

(000305)

展恒点评
每日基金简讯:2022年6月25日 单位净值1.0572,日涨跌 0.02%,今年以来收益1.45%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: 7750.00% (战胜 97.09% 同类基金)
操作建议: 坚定持有,积极配置,分批少量加仓
收益表现 7750.00%1
抗风险性 7750.00%4
经理管理能力 7750.00%3
公司投研实力 7750.00%2
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交易状态: 开放式
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2022-06-241.05721.47760.02%
2022-06-231.05701.47740.06%
2022-06-221.05641.47680.00%
2022-06-211.05641.47680.00%
2022-06-201.05641.47680.03%
2022-06-171.05611.47650.04%
2022-06-161.05571.47610.01%
2022-06-151.05561.47600.02%
2022-06-141.05541.47580.01%
2022-06-131.05531.47570.04%

同比表现

收益区间该基金中证综合债
近一周0.10%--
近一月-0.01%0.27%
近三月1.46%1.27%
近六月1.64%2.20%
近一年3.94%5.16%
近三年12.42%--
今年以来1.45%1.84%
成立以来56.72%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:暂无数据!
行业名称 占净值比
暂无数据!

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:暂无数据!
债券名称净占比例
21附息国债177.48
20光证G52.27
国电投122.24
19国开142.24
21中泰042.06

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
投资年限: 14.2年
任期回报 任期最大回撤
1.44% -2.42%
现任管理基金数: 28只
现任管理基金资产规模: 363.10亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
数据加载中...

基金公司

中银基金管理有限公司
  • 成立日期: 2004-08-12
    最新季度规模: 4873808876.56
  • 旗下基金数: 230只
    旗下经理数: 41人
  • 经理平均任职时间:7.71年
    经理最高任职时间:21.89年
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基金概况

基金全称 中银中高等级债券型证券投资基金A类 基金简称 中银中高等级债券A
基金代码 000305 基金类型 债券型基金
成立日期 2013-12-05 资产规模 48.74亿元
份额规模 46.10亿 基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司 基金经理 王妍
交易状态 开放式
业绩比较基准 100.0%×中债综合指数-全价指数
投资目标 本基金主要投资于中高等级非国家信用债券,基金管理人在严格控制风险和维持基金资产安全性的基础上,通过对各类债券品种积极主动的管理,追求基金资产的长期稳定增值,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、中小企业私募债券、债券回购、货币市场工具、银行存款,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。   本基金不参与股票一级市场投资,也不主动从二级市场买入股票、权证。   如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。   本基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于债项信用等级为AA 级或以上的中高等级非国家信用债券的比例不低于非现金基金资产的80%;持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
投资策略 本基金采取自上而下和自下而上相结合的投资策略,在严格控制风险的前提下,实现风险和收益的最佳配比。
收益分配 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,某一类基金份额的每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日该类基金份额的每份基金份额该次可供分配利润的60%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率

申购费用

前后端 条件 费率
前端200.00万元<=X<500.00万元0.30%
前端100.00万元<=X<200.00万元0.50%
前端0.00万元0.80%
前端500.00万元<=X1000.00元/每笔

赎回费用

条件 费率
365.00天<=X0.00%
30.00天<=X<365.00天0.10%
7.00天<=X<30.00天0.75%
0.00天1.50%

其他费用

条件 费率
基金管理费率0.30%(每年)
基金托管费率0.10%(每年)
销售服务费率0.00%(每年)

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
确定
标题 公告类型 公告日期
中银基金管理有限公司关于新增济安财富(北京)基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构并开通转换业务的公告公司公告2022-06-22
中银基金管理有限公司董事、监事、高级管理人员和分支机构负责人的人员名单公司公告2022-06-21
中银基金管理有限公司关于新增嘉实财富管理有限公司为旗下部分基金销售机构并开通转换业务公告公司公告2022-06-14
中银中高等级债券型证券投资基金分红公告分红公告2022-06-09
关于中银中高等级债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告公司公告2022-06-09
中银基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告公司公告2022-06-07
中银中高等级债券型证券投资基金(中银中高等级债券A)产品资料概要更新基金产品资料概要更新2022-06-02
中银基金管理有限公司关于新增泰信财富基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构并开通转换业务公告公司公告2022-06-02
中银基金管理有限公司旗下部分基金招募说明书提示性公告公司公告2022-06-02
中银中高等级债券型证券投资基金基金经理变更公告公司公告2022-06-01
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金增加招商银行股份有限公司为销售机构的公告公司公告2022-05-27
中银基金管理有限公司关于为部分基金销售机构开通转换业务的公告公司公告2022-05-09
中银基金管理有限公司关于为部分基金销售机构开通旗下部分基金转换业务的公告公司公告2022-05-09
中银基金管理有限公司关于新增光大证券股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告公司公告2022-04-22
中银基金管理有限公司旗下部分基金2022年一季度报告提示性公告公司公告2022-04-21

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