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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-01-31 | 1.0881 | 1.4655 | 0.02% |
| 2023-01-30 | 1.0879 | 1.4653 | 0.06% |
| 2023-01-20 | 1.0872 | 1.4646 | 0.02% |
| 2023-01-19 | 1.0870 | 1.4644 | 0.01% |
| 2023-01-18 | 1.0869 | 1.4643 | 0.01% |
| 2023-01-17 | 1.0868 | 1.4642 | 0.01% |
| 2023-01-16 | 1.0867 | 1.4641 | -0.05% |
| 2023-01-13 | 1.0872 | 1.4646 | -0.02% |
| 2023-01-12 | 1.0874 | 1.4648 | 0.03% |
| 2023-01-11 | 1.0871 | 1.4645 | 0.02% |
| 收益区间 | 该基金 | 中证全债指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.08% | 0.14% |
| 近一月 | -0.02% | 0.16% |
| 近三月 | -0.24% | -0.55% |
| 近六月 | 0.64% | 0.95% |
| 近一年 | 1.95% | 2.68% |
| 近三年 | 8.77% | 12.10% |
| 今年以来 | -0.02% | 0.16% |
| 成立以来 | 49.07% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 9.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.18% |
| 合计值 | 10.38% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 贵州茅台 | 2.46% |
| 洋河股份 | 1.28% |
| 中航沈飞 | 1.20% |
| 内蒙一机 | 1.20% |
| 广 联 达 | 1.18% |
| 中新药业 | 1.18% |
| 建设机械 | 1.09% |
| 恩华药业 | 0.80% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 天弘弘利债券型证券投资基金 | 基金简称 | 天弘弘利债券 |
| 基金代码 | 000306 | 基金类型 | 债券型基金 |
| 成立日期 | 2013-09-11 | 资产规模 | 7.21亿元 |
| 份额规模 | 6.63亿 | 基金管理人 | 天弘基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 北京银行股份有限公司 | 基金经理 | 刘洋 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×三年定期存款利率(税后)加1.5% |
| 投资目标 | 本基金在追求本金安全的基础上，力求获得较高的当期收益。 |
| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、中小企业私募债券、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金采取稳健的投资策略，通过债券等固定收益类资产的投资获取平稳收益，并适度参与股票等权益类资产的投资增强回报，在灵活配置各类资产以及严格的风险管理基础上，力争实现基金资产的持续稳定增值。 |
| 收益分配 | 本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%；若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。证券投资基金 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 200.00万元<=X<500.00万元 | 0.40% |
| 前端 | 100.00万元<=X<200.00万元 | 0.80% |
| 前端 | 0.00万元| 1.00% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 7.00天<=X | 0.00% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.30%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.10%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 天弘弘利债券型证券投资基金2022年第4季度报告 | 第四季度报告 | 2023-01-28 |
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-01-20 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“中直股份”估值方法调整的提示性公告 | 公司公告 | 2023-01-04 |
| 天弘基金管理有限公司关于天弘弘利债券型证券投资基金基金份额持有人大会决议生效的公告 | 公司公告 | 2022-11-30 |
| 天弘弘利债券型证券投资基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要更新 | 2022-11-30 |
| 天弘基金管理有限公司公告 | 公司公告 | 2022-11-26 |
| 天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 公司公告 | 2022-11-19 |
| 天弘弘利债券型证券投资基金第6次分红公告 | 分红公告 | 2022-11-17 |
| 天弘基金管理有限公司关于以通讯方式召开天弘弘利债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 | 公司公告 | 2022-10-27 |
| 天弘基金管理有限公司关于以通讯方式召开天弘弘利债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 | 公司公告 | 2022-10-26 |
| 天弘弘利债券型证券投资基金2022年第三季度报告 | 第三季度报告 | 2022-10-26 |
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-10-26 |
| 天弘基金管理有限公司关于以通讯方式召开天弘弘利债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 | 公司公告 | 2022-10-25 |
| 天弘弘利债券型证券投资基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要更新 | 2022-10-20 |
| 天弘基金管理有限公司关于调整天弘弘利债券型证券投资基金基金经理的公告 | 公司公告 | 2022-10-19 |
| 标题 | 日期 |
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