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易方达黄金ETF联接A

(000307)

展恒点评
每日基金简讯:2022年6月24日 单位净值1.3623,日涨跌 0.07%,今年以来收益5.55%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: -- (战胜 58.24% 同类基金)
操作建议: --
收益表现 --1
抗风险性 --4
经理管理能力 --3
公司投研实力 --2
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此类型基金暂不支持诊断
交易状态: ETF联接基金
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2022-06-231.36231.36230.07%
2022-06-221.36141.36140.10%
2022-06-211.36011.3601-0.31%
2022-06-201.36431.3643-0.32%
2022-06-171.36871.36870.70%
2022-06-161.35921.35920.23%
2022-06-151.35611.3561-0.55%
2022-06-141.36361.3636-1.62%
2022-06-131.38611.38611.43%
2022-06-101.36661.3666-0.28%

同比表现

收益区间该基金
近一周0.23%--
近一月-0.59%--
近三月0.46%--
近六月6.10%--
近一年5.65%--
近三年24.97%--
今年以来5.55%--
成立以来36.23%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:暂无数据!
行业名称 占净值比
暂无数据!

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:暂无数据!
债券名称净占比例
21国开062.87

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
投资年限: 159.8年
任期回报 任期最大回撤
35.86% -26.47%
现任管理基金数: 41只
现任管理基金资产规模: 586.71亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
数据加载中...

基金公司

易方达基金管理有限公司
  • 成立日期: 2001-04-17
    最新季度规模: 1310359763.76
  • 旗下基金数: 493只
    旗下经理数: 76人
  • 经理平均任职时间:6.73年
    经理最高任职时间:21.19年
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基金概况

基金全称 易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金A类 基金简称 易方达黄金ETF联接A
基金代码 000307 基金类型 另类投资基金
成立日期 2016-05-26 资产规模 13.10亿元
份额规模 9.62亿 基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金经理 范冰
交易状态 ETF联接基金
业绩比较基准 5.0%×活期存款利率(税后)+95.0%×国内黄金现货价格收益率(Au99.99合约)
投资目标 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。
投资范围 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括目标ETF、黄金现货合约(包括现货实盘合约、现货延期交收合约等)、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但必须符合中国证监会的规定。本基金的目标ETF为易方达黄金ETF。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种(包括但不限于挂钩黄金价格的远期合约、期货合约、期权合约、互换协议等衍生品),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金各类资产的投资比例为:本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%;现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
投资策略 本基金为易方达黄金ETF的联接基金。易方达黄金ETF将绝大部分基金财产投资于黄金现货合约,紧密跟踪国内黄金现货价格。 本基金主要通过投资于易方达黄金ETF追踪业绩比较基准的表现,力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申购、赎回的方式或证券二级市场交易的方式参与易方达黄金ETF交易。为更好地追踪业绩比较基准表现,当黄金现货实盘合约流动性不足或黄金现货延期交收合约投资成本更低时,本基金可适当投资于黄金现货延期交收合约。 基金管理人还将关注国内其他黄金投资工具的推出情况。如法律法规或监管机构允许本基金投资于挂钩黄金价格的其他金融工具(包括但不限于远期、期货、期权及互换协议),基金管理人将制定与本基金投资目标相适应的投资策略,在充分评估其预期风险及收益的基础上,谨慎地进行投资。
收益分配 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
风险收益特征 本基金为易方达黄金ETF的联接基金。长期来看,本基金具有与目标ETF及其所代表的国内黄金现货品种的风险收益类似的风险收益特征。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率

申购费用

前后端 条件 费率
前端200.00万元<=X<500.00万元0.10%
前端100.00万元<=X<200.00万元0.30%
前端0.00万元0.70%
前端500.00万元<=X1000.00元/每笔

赎回费用

条件 费率
730.00天<=X0.00%
365.00天<=X<=729.00天0.05%
7.00天<=X<=364.00天0.20%
0.00天1.50%

其他费用

条件 费率
基金管理费率0.50%(每年)
基金托管费率0.10%(每年)
销售服务费率0.00%(每年)

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
确定
标题 公告类型 公告日期
关于易方达基金管理有限公司网上直销平台暂停广发银行卡快速赎回业务的通知公司公告2022-06-10
易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告公司公告2022-06-07
关于易方达网上直销平台暂停部分银行卡快速赎回业务的通知公司公告2022-05-27
易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金(易方达黄金ETF联接A)基金产品资料概要更新基金产品资料概要更新2022-05-17
易方达基金管理有限公司关于子公司住所变更的公告公司公告2022-05-14
易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告公司公告2022-05-13
易方达基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告公司公告2022-05-07
易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知公司公告2022-04-29
关于易方达网上直销平台暂停中国银行卡快速赎回业务的通知公司公告2022-04-29
易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告公司公告2022-04-28
易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金2022年第一季度报告第一季度报告2022-04-22
易方达基金管理有限公司旗下基金2022年第1季度报告提示性公告公司公告2022-04-22
易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告公司公告2022-04-21
易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告公司公告2022-04-11
易方达基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告公司公告2022-04-02

信息披露

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