展恒点评
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022-09-23 | 1.3315 | 1.3315 | 0.56% |
| 2022-09-22 | 1.3241 | 1.3241 | -0.25% |
| 2022-09-21 | 1.3274 | 1.3274 | 0.28% |
| 2022-09-20 | 1.3237 | 1.3237 | 0.32% |
| 2022-09-19 | 1.3195 | 1.3195 | -0.07% |
| 2022-09-16 | 1.3204 | 1.3204 | -0.21% |
| 2022-09-15 | 1.3232 | 1.3232 | -0.34% |
| 2022-09-14 | 1.3277 | 1.3277 | -0.67% |
| 2022-09-13 | 1.3367 | 1.3367 | -0.18% |
| 2022-09-09 | 1.3391 | 1.3391 | 0.09% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.84% | -1.95% |
| 近一月 | 0.11% | -7.78% |
| 近三月 | -2.26% | -11.23% |
| 近六月 | -1.81% | -9.83% |
| 近一年 | 4.37% | -20.55% |
| 近三年 | 9.84% | -0.89% |
| 今年以来 | 3.16% | -21.95% |
| 成立以来 | 33.15% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 暂无数据！ | |
| 债券名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 22国开06 | 1.49 |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金A类 | 基金简称 | 易方达黄金ETF联接A |
| 基金代码 | 000307 | 基金类型 | 另类投资基金 |
| 成立日期 | 2016-05-26 | 资产规模 | 10.25亿元 |
| 份额规模 | 7.70亿 | 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | 范冰 |
| 交易状态 | ETF联接基金 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×国内黄金现货价格收益率(Au99.99合约) |
| 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。 |
| 投资范围 | 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括目标ETF、黄金现货合约（包括现货实盘合约、现货延期交收合约等）、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但必须符合中国证监会的规定。本基金的目标ETF为易方达黄金ETF。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种（包括但不限于挂钩黄金价格的远期合约、期货合约、期权合约、互换协议等衍生品），基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金各类资产的投资比例为：本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 |
| 投资策略 | 本基金为易方达黄金ETF的联接基金。易方达黄金ETF将绝大部分基金财产投资于黄金现货合约，紧密跟踪国内黄金现货价格。 本基金主要通过投资于易方达黄金ETF追踪业绩比较基准的表现，力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用一级市场申购、赎回的方式或证券二级市场交易的方式参与易方达黄金ETF交易。为更好地追踪业绩比较基准表现，当黄金现货实盘合约流动性不足或黄金现货延期交收合约投资成本更低时，本基金可适当投资于黄金现货延期交收合约。 基金管理人还将关注国内其他黄金投资工具的推出情况。如法律法规或监管机构允许本基金投资于挂钩黄金价格的其他金融工具（包括但不限于远期、期货、期权及互换协议），基金管理人将制定与本基金投资目标相适应的投资策略，在充分评估其预期风险及收益的基础上，谨慎地进行投资。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 风险收益特征 | 本基金为易方达黄金ETF的联接基金。长期来看，本基金具有与目标ETF及其所代表的国内黄金现货品种的风险收益类似的风险收益特征。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 200.00万元<=X<500.00万元 | 0.10% |
| 前端 | 100.00万元<=X<200.00万元 | 0.30% |
| 前端 | 0.00万元| 0.70% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 730.00天<=X | 0.00% |
| 365.00天<=X<=729.00天 | 0.05% |
| 7.00天<=X<=364.00天 | 0.20% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.50%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.10%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 关于易方达网上直销平台暂停部分银行卡快速赎回业务的通知 | 公司公告 | 2022-09-23 |
| 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 | 公司公告 | 2022-09-21 |
| 关于易方达网上直销平台暂停部分银行卡快速赎回业务的通知 | 公司公告 | 2022-09-16 |
| 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 公司公告 | 2022-09-14 |
| 关于易方达网上直销平台暂停农业银行卡快速赎回业务的通知 | 公司公告 | 2022-09-09 |
| 关于易方达网上直销平台暂停建设银行卡快速赎回业务的通知 | 公司公告 | 2022-09-02 |
| 易方达客户隐私政策更新提示 | 公司公告 | 2022-09-02 |
| 易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金2022年中期报告 | 中期报告 | 2022-08-30 |
| 易方达基金管理有限公司旗下基金2022年中期报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-08-30 |
| 易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 | 公司公告 | 2022-08-25 |
| 关于易方达网上直销平台暂停民生银行卡快速赎回业务的通知 | 公司公告 | 2022-08-19 |
| 关于易方达网上直销平台暂停建设银行卡快速赎回业务的通知 | 公司公告 | 2022-08-12 |
| 易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 | 公司公告 | 2022-08-09 |
| 易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金(A份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2022-08-09 |
| 关于易方达网上直销平台暂停民生银行卡快速赎回业务的通知 | 公司公告 | 2022-08-05 |
| 标题 | 日期 |
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