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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-03-08 | 5.8740 | 5.8740 | 0.07% |
| 2023-03-07 | 5.8700 | 5.8700 | -1.46% |
| 2023-03-06 | 5.9570 | 5.9570 | 0.37% |
| 2023-03-03 | 5.9350 | 5.9350 | -0.13% |
| 2023-03-02 | 5.9430 | 5.9430 | -0.60% |
| 2023-03-01 | 5.9790 | 5.9790 | 0.42% |
| 2023-02-28 | 5.9540 | 5.9540 | 0.63% |
| 2023-02-27 | 5.9170 | 5.9170 | 0.53% |
| 2023-02-24 | 5.8860 | 5.8860 | -0.22% |
| 2023-02-23 | 5.8990 | 5.8990 | -0.41% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -1.76% | -2.25% |
| 近一月 | -1.04% | -1.47% |
| 近三月 | 1.24% | 1.89% |
| 近六月 | -7.79% | -0.09% |
| 近一年 | 0.89% | -5.42% |
| 近三年 | 72.06% | -2.52% |
| 今年以来 | 6.01% | 4.20% |
| 成立以来 | 487.40% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 62.72% |
| 采矿业 | 6.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.87% |
| 租赁和商务服务业 | 4.48% |
| 建筑业 | 3.37% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.93% |
| 批发和零售业 | 1.89% |
| 合计值 | 86.96% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 泰和新材 | 4.90% |
| 华铁应急 | 4.48% |
| 兖矿能源 | 4.28% |
| 科达利 | 4.01% |
| 宁德时代 | 3.82% |
| 国睿科技 | 3.09% |
| 亨通光电 | 2.83% |
| 有研粉材 | 2.64% |
| 恩华药业 | 2.59% |
| 太极集团 | 2.58% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 建信创新中国混合型证券投资基金 | 基金简称 | 建信创新中国混合 |
| 基金代码 | 000308 | 基金类型 | 混合型基金 |
| 成立日期 | 2013-09-24 | 资产规模 | 12.31亿元 |
| 份额规模 | 2.10亿 | 基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | 基金经理 | 邵卓 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 25.0％×中债-总指数+75.0％×沪深300指数 |
| 投资目标 | 在有效控制风险的前提下，追求基金资产的长期增值，力争在中长期为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规和监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金持有的股票占基金资产的比例为60%-95%；债券、权证、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-40%，其中，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。如果法律法规对上述比例要求有变更的，本基金投资范围将及时做出相应调整，以调整变更后的比例为准。 |
| 投资策略 | 本基金将采取积极、主动的资产配置策略，精选与创新主题直接相关、或在该主题推动下盈利水平长期显著提升的上市公司，力求实现基金资产的长期增值。 |
| 收益分配 | 本基金每年收益分配次数最多为4次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30％，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 200.00万元<=X<500.00万元 | 0.80% |
| 前端 | 100.00万元<=X<200.00万元 | 1.20% |
| 前端 | 0.00万元| 1.50% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 730.00天<=X | 0.00% |
| 365.00天<=X<730.00天 | 0.25% |
| 7.00天<=X<365.00天 | 0.50% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.50%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.25%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 建信基金管理有限责任公司关于增加上海陆享基金销售有限公司为旗下销售机构并参加认购申购费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-03-01 |
| 建信基金管理有限责任公司关于增加博时财富基金销售有限公司为旗下销售机构并参加认购申购费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-02-24 |
| 建信基金管理有限责任公司关于参加腾安基金销售（深圳）有限公司赎回费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-02-20 |
| 建信基金管理有限责任公司关于高级管理人员变更的公告 | 公司公告 | 2023-02-18 |
| 建信基金管理有限责任公司关于董事长变更及总裁代为履行董事长职务的公告 | 公司公告 | 2023-02-18 |
| 关于更新建信基金旗下公募基金产品适当性风险等级评定结果的公告 | 公司公告 | 2023-02-15 |
| 建信基金管理有限责任公司关于调整旗下部分基金申购（包括转换转入、定投）及赎回（包括转换转出）金额起点的公告 | 公司公告 | 2023-02-11 |
| 建信基金管理有限责任公司关于公司旗下部分开放式基金参加北京银行认购申购定投申购费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-02-10 |
| 建信基金管理有限责任公司关于增加上海中欧财富基金销售有限公司为旗下销售机构并参加认购申购费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-02-07 |
| 关于新增东兴证券股份有限公司为建信旗下部分基金产品销售机构的公告 | 公司公告 | 2023-02-01 |
| 建信基金管理有限责任公司旗下156只基金2022年第四季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-01-20 |
| 建信创新中国混合型证券投资基金2022年度第4季度报告 | 第四季度报告 | 2023-01-20 |
| 建信基金管理有限责任公司关于高级管理人员变更的公告 | 公司公告 | 2023-01-19 |
| 建信基金管理有限责任公司关于公司旗下部分开放式基金参加上海天天基金销售有限公司赎回费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-01-03 |
| 建信基金管理有限责任公司关于公司旗下部分开放式基金参加长江证券股份有限公司认申购、转换和定投费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2022-12-27 |
| 标题 | 日期 |
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