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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022-06-28 | 6.0910 | 6.0910 | 1.18% |
| 2022-06-27 | 6.0200 | 6.0200 | 2.07% |
| 2022-06-24 | 5.8980 | 5.8980 | 1.44% |
| 2022-06-23 | 5.8140 | 5.8140 | 1.54% |
| 2022-06-22 | 5.7260 | 5.7260 | -1.26% |
| 2022-06-21 | 5.7990 | 5.7990 | -1.44% |
| 2022-06-20 | 5.8840 | 5.8840 | 0.00% |
| 2022-06-17 | 5.8840 | 5.8840 | 1.34% |
| 2022-06-16 | 5.8060 | 5.8060 | 0.66% |
| 2022-06-15 | 5.7680 | 5.7680 | -0.98% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 5.04% | -- |
| 近一月 | 12.09% | -- |
| 近三月 | 4.58% | -- |
| 近六月 | -7.45% | -- |
| 近一年 | 15.51% | -- |
| 近三年 | 121.49% | -- |
| 今年以来 | -9.17% | -- |
| 成立以来 | 509.10% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 55.28% |
| 采矿业 | 12.43% |
| 批发和零售业 | 6.52% |
| 租赁和商务服务业 | 6.16% |
| 金融业 | 4.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% |
| 住宿和餐饮业 | 0.00% |
| 合计值 | 84.52% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 兖矿能源 | 7.52% |
| 迪阿股份 | 6.50% |
| 华铁应急 | 6.16% |
| 北方稀土 | 5.03% |
| 江苏神通 | 3.99% |
| 天华超净 | 3.80% |
| 芯 源 微 | 3.62% |
| 北方华创 | 3.35% |
| 新 易 盛 | 3.10% |
| 时代新材 | 3.02% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 建信创新中国混合型证券投资基金 | 基金简称 | 建信创新中国混合 |
| 基金代码 | 000308 | 基金类型 | 混合型基金 |
| 成立日期 | 2013-09-24 | 资产规模 | 3.11亿元 |
| 份额规模 | 0.51亿 | 基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | 基金经理 | 邵卓 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 25.0％×中债-总指数+75.0％×沪深300指数 |
| 投资目标 | 在有效控制风险的前提下，追求基金资产的长期增值，力争在中长期为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规和监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金持有的股票占基金资产的比例为60%-95%；债券、权证、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-40%，其中，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。如果法律法规对上述比例要求有变更的，本基金投资范围将及时做出相应调整，以调整变更后的比例为准。 |
| 投资策略 | 本基金将采取积极、主动的资产配置策略，精选与创新主题直接相关、或在该主题推动下盈利水平长期显著提升的上市公司，力求实现基金资产的长期增值。 |
| 收益分配 | 本基金每年收益分配次数最多为4次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30％，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 200.00万元<=X<500.00万元 | 0.80% |
| 前端 | 100.00万元<=X<200.00万元 | 1.20% |
| 前端 | 0.00万元| 1.50% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 730.00天<=X | 0.00% |
| 365.00天<=X<730.00天 | 0.25% |
| 7.00天<=X<365.00天 | 0.50% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.50%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.25%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 建信基金管理有限责任公司关于建设银行支付系统升级影响通知 | 公司公告 | 2022-06-24 |
| 建信创新中国混合型证券投资基金暂停及恢复大额申购、转换转入和定投业务的公告 | 公司公告 | 2022-06-17 |
| 关于新增华西证券股份有限公司为建信创新中国混合型证券投资基金销售机构的公告 | 公司公告 | 2022-06-13 |
| 建信基金管理有限责任公司关于暂停凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 公司公告 | 2022-06-09 |
| 建信基金管理有限责任公司关于高管人员变更的公告 | 公司公告 | 2022-05-13 |
| 建信基金管理有限责任公司关于董事长变更的公告 | 公司公告 | 2022-05-13 |
| 建信基金管理有限责任公司关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 | 公司公告 | 2022-05-12 |
| 建信基金管理有限责任公司关于交通银行支付系统升级影响通知 | 公司公告 | 2022-04-29 |
| 建信基金管理有限责任公司关于终止北京植信基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 公司公告 | 2022-04-27 |
| 建信基金管理有限责任公司旗下148只基金2022年第一季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-04-21 |
| 建信创新中国混合型证券投资基金2022年度第1季度报告 | 第一季度报告 | 2022-04-21 |
| 建信基金管理有限责任公司2022年第一季度基金产品风险评价结果 | 公司公告 | 2022-04-21 |
| 建信基金管理有限责任公司关于新增恒丰银行为公司旗下部分开放式基金代销机构的公告 | 公司公告 | 2022-04-20 |
| 建信基金管理有限责任公司关于新增交通银行为公司旗下部分开放式基金代销机构的公告 | 公司公告 | 2022-04-16 |
| 建信基金管理有限责任公司关于终止北京唐鼎耀华基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 公司公告 | 2022-04-15 |
| 标题 | 日期 |
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