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大摩品质生活精选股票

(000309)

展恒点评
每日基金简讯:2022年10月1日 单位净值3.2540,日涨跌 -2.55%,今年以来收益-23.87%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: 7211.00% (战胜 94.15% 同类基金)
操作建议: 坚定持有,积极配置,分批少量加仓
收益表现 7211.00%1
抗风险性 7211.00%4
经理管理能力 7211.00%3
公司投研实力 7211.00%2
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交易状态: 开放式
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2022-09-303.25403.2540-2.55%
2022-09-293.33903.33900.09%
2022-09-283.33603.3360-2.80%
2022-09-273.43203.43201.99%
2022-09-263.36503.36500.48%
2022-09-233.34903.3490-0.39%
2022-09-223.36203.36200.27%
2022-09-213.35303.3530-0.33%
2022-09-203.36403.36400.90%
2022-09-193.33403.3340-0.18%

同比表现

收益区间该基金沪深300指数
近一周-2.84%-1.33%
近一月-11.17%-6.96%
近三月-16.86%-15.16%
近六月-7.19%-10.56%
近一年-17.77%-21.81%
近三年72.17%-0.25%
今年以来-23.87%-22.98%
成立以来225.40%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:2022-06-30
行业名称 占净值比
制造业58.51%
信息传输、软件和信息技术服务业15.50%
金融业12.65%
科学研究和技术服务业7.26%
采矿业0.48%
卫生和社会工作0.04%
批发和零售业0.01%
水利、环境和公共设施管理业0.01%
租赁和商务服务业0.01%
住宿和餐饮业0.00%
合计值94.47%

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:2022-06-30
股票名称净占比例
新 北 洋9.76%
昌红科技8.02%
捷顺科技7.88%
比 亚 迪7.70%
宁德时代6.78%
广发证券6.35%
平治信息5.50%
亿纬锂能4.97%
海优新材4.82%
美 迪 西3.82%

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
何晓
何晓 投资年限: 141.2年
任期回报 任期最大回撤
93.46% -32.48%
现任管理基金数: 14只
现任管理基金资产规模: 43.56亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
数据加载中...

基金公司

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
  • 成立日期: 2003-03-14
    最新季度规模: 329340335.92
  • 旗下基金数: 53只
    旗下经理数: 13人
  • 经理平均任职时间:8.39年
    经理最高任职时间:18.53年
旗下基金优选推荐:

基金概况

基金全称 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金 基金简称 大摩品质生活精选股票
基金代码 000309 基金类型 股票型基金
成立日期 2013-10-29 资产规模 3.29亿元
份额规模 1.01亿 基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金经理 何晓春
交易状态 开放式
业绩比较基准 15.0%×中信标普国债指数+85.0%×沪深300指数
投资目标 本基金通过投资于经济结构转型过程中能够引领或积极参与提升民众生活品质的企业,分享其发展和成长机会,力争获取超越业绩比较基准的中长期稳定收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为80%-95%,其中投资于品质生活相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%;债券资产占基金资产的比例为0%-20%;权证投资占基金资产净值的比例不高于3%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
投资策略 本基金采取积极的大类资产配置策略,通过宏观策略研究,对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,决定大类资产配置比例。 本基金主要采取“自下而上”的选股策略,精心挖掘那些具有竞争优势和估值优势的优秀上市公司,通过对上市公司品牌力、执行力、财务数据、管理层、管理体制的分析,仔细甄别出高品质公司的各项基因,判别公司发展趋势,精选出未来发展前景看好并且有助于推动人民生活品质提升的上市公司股票进行投资,在严格控制投资风险的前提下,追求基金资产长期稳定增值。 本基金将结合宏观经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,运用利率预期、久期管理、收益率曲线等投资管理策略,权衡到期收益率与市场流动性构建和调整债券组合,在追求投资收益的同时兼顾债券资产的流动性和安全性。 本基金在确保与基金投资目标相一致的前提下,通过对权证标的证券的基本面研究,并结合权证定价模型估计权证价值,本着谨慎和风险可控的原则,为取得与承担风险相称的收益,投资于权证。
收益分配 本基金每年收益分配次数最多为12次,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红
风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率

申购费用

前后端 条件 费率
前端100.00万元<=X<500.00万元1.00%
前端0.00万元1.50%
前端500.00万元<=X1000.00元/每笔

赎回费用

条件 费率
730.00天<=X0.00%
365.00天<=X<730.00天0.25%
30.00天<=X<365.00天0.50%
7.00天<=X<30.00天0.75%
0.00天1.50%

其他费用

条件 费率
基金管理费率1.50%(每年)
基金托管费率0.25%(每年)

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
确定
标题 公告类型 公告日期
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗下基金增加攀赢基金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠活动的公告公司公告2022-09-30
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于公司网站、网上交易系统在2022年9月26日至27日部分时段暂停服务的公告公司公告2022-09-23
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于董事长变更的公告公司公告2022-09-08
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗下部分基金增加财通证券股份有限公司为销售机构并参与费率优惠活动的公告公司公告2022-09-01
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司旗下基金2022年中期报告提示性公告公司公告2022-08-29
摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金2022年中期报告中期报告2022-08-29
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于暂停北京钱景基金销售有限公司办理旗下基金相关业务的公告公司公告2022-08-27
关于摩根士丹利华鑫基金管理有限公司旗下七只基金2022年第2季度报告的更正公告公司公告2022-08-27
关于摩根士丹利华鑫基金管理有限公司旗下七只基金2022年第2季度报告的更正公告公司公告2022-08-26
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗下部分基金参与北交所股票投资及相关风险提示的公告公司公告2022-07-30
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗下部分基金增加广发证券股份有限公司为销售机构并参与费率优惠活动的公告公司公告2022-07-25
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于暂停喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关业务的公告公司公告2022-07-22
摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金2022年第二季度报告第二季度报告2022-07-20
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司旗下全部基金2022年2季度报告提示性公告公司公告2022-07-20
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗下部分基金在诺亚正行基金销售有限公司开通基金转换业务并参与申购补差费率优惠活动的公告公司公告2022-07-19

信息披露

标题 日期
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