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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-06-07 | 3.1630 | 3.1630 | -1.00% |
| 2023-06-06 | 3.1950 | 3.1950 | -2.71% |
| 2023-06-05 | 3.2840 | 3.2840 | -0.85% |
| 2023-06-02 | 3.3120 | 3.3120 | 0.91% |
| 2023-06-01 | 3.2820 | 3.2820 | 0.27% |
| 2023-05-31 | 3.2730 | 3.2730 | -1.00% |
| 2023-05-30 | 3.3060 | 3.3060 | 0.43% |
| 2023-05-29 | 3.2920 | 3.2920 | -1.11% |
| 2023-05-26 | 3.3290 | 3.3290 | -1.33% |
| 2023-05-25 | 3.3740 | 3.3740 | 0.33% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -3.36% | -0.24% |
| 近一月 | -3.80% | -5.66% |
| 近三月 | -11.99% | -6.41% |
| 近六月 | -11.55% | -4.27% |
| 近一年 | -12.24% | -9.33% |
| 近三年 | 31.63% | -5.30% |
| 今年以来 | -8.43% | -2.13% |
| 成立以来 | 216.30% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 76.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.90% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.46% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.80% |
| 采矿业 | 0.03% |
| 建筑业 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00% |
| 合计值 | 94.10% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 捷顺科技 | 9.88% |
| 新北洋 | 9.87% |
| 昌红科技 | 9.54% |
| 亿纬锂能 | 7.80% |
| 比亚迪 | 7.17% |
| 振芯科技 | 6.64% |
| 德业股份 | 5.86% |
| 宁德时代 | 5.46% |
| 汇创达 | 4.88% |
| 广和通 | 4.76% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金 | 基金简称 | 大摩品质生活精选股票 |
| 基金代码 | 000309 | 基金类型 | 股票型基金 |
| 成立日期 | 2013-10-29 | 资产规模 | 3.22亿元 |
| 份额规模 | 1.02亿 | 基金管理人 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 何晓春 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 15.0％×中信标普国债指数+85.0％×沪深300指数 |
| 投资目标 | 本基金通过投资于经济结构转型过程中能够引领或积极参与提升民众生活品质的企业，分享其发展和成长机会，力争获取超越业绩比较基准的中长期稳定收益。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为80%-95%，其中投资于品质生活相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%；债券资产占基金资产的比例为0%-20%；权证投资占基金资产净值的比例不高于3%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 投资策略 | 本基金采取积极的大类资产配置策略，通过宏观策略研究，对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪，决定大类资产配置比例。 本基金主要采取“自下而上”的选股策略，精心挖掘那些具有竞争优势和估值优势的优秀上市公司，通过对上市公司品牌力、执行力、财务数据、管理层、管理体制的分析，仔细甄别出高品质公司的各项基因，判别公司发展趋势，精选出未来发展前景看好并且有助于推动人民生活品质提升的上市公司股票进行投资，在严格控制投资风险的前提下，追求基金资产长期稳定增值。 本基金将结合宏观经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，运用利率预期、久期管理、收益率曲线等投资管理策略，权衡到期收益率与市场流动性构建和调整债券组合，在追求投资收益的同时兼顾债券资产的流动性和安全性。 本基金在确保与基金投资目标相一致的前提下，通过对权证标的证券的基本面研究，并结合权证定价模型估计权证价值，本着谨慎和风险可控的原则，为取得与承担风险相称的收益，投资于权证。 |
| 收益分配 | 本基金每年收益分配次数最多为12次，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 100.00万元<=X<500.00万元 | 1.00% |
| 前端 | 0.00万元| 1.50% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 730.00天<=X | 0.00% |
| 365.00天<=X<730.00天 | 0.25% |
| 30.00天<=X<365.00天 | 0.50% |
| 7.00天<=X<30.00天 | 0.75% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.50%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.25%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下基金更名事宜的公告 | 公司公告 | 2023-06-08 |
| 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2023-06-07 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于公司法定名称变更的公告 | 公司公告 | 2023-06-03 |
| 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于暂停电话自助语音服务的公告 | 公司公告 | 2023-06-01 |
| 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于系统升级期间暂停电话自助语音服务的公告 | 公司公告 | 2023-05-12 |
| 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗下基金增加上海中欧财富基金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-04-26 |
| 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金2023年第一季度报告 | 第一季度报告 | 2023-04-21 |
| 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司旗下全部基金2023年1季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-04-21 |
| 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于客服系统、公司官网、网上交易系统、短信及邮件系统相关服务暂停的公告 | 公司公告 | 2023-04-21 |
| 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于公司官网在2023年4月16日部分时段暂停服务的公告 | 公司公告 | 2023-04-15 |
| 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于系统升级期间暂停电话自助语音服务的公告 | 公司公告 | 2023-03-30 |
| 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗下基金2022年年度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-03-30 |
| 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金2022年年度报告 | 年度报告 | 2023-03-30 |
| 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于系统升级期间暂停电话自助语音服务的公告 | 公司公告 | 2023-03-17 |
| 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于暂停电话自助语音服务的公告 | 公司公告 | 2023-03-17 |
| 标题 | 日期 |
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