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景顺长城沪深300增强

(000311)

展恒点评
每日基金简讯:2022年10月1日 单位净值2.1920,日涨跌 -0.59%,今年以来收益-19.53%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: -- (战胜 93.20% 同类基金)
操作建议: --
收益表现 --1
抗风险性 --4
经理管理能力 --3
公司投研实力 --2
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此类型基金暂不支持诊断
交易状态: 开放式
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2022-09-302.19202.5320-0.59%
2022-09-292.20502.54500.18%
2022-09-282.20102.5410-1.34%
2022-09-272.23102.57101.23%
2022-09-262.20402.5440-0.63%
2022-09-232.21802.5580-0.14%
2022-09-222.22102.5610-0.67%
2022-09-212.23602.5760-0.45%
2022-09-202.24602.58600.13%
2022-09-192.24302.58300.18%

同比表现

收益区间该基金沪深300指数
近一周-1.17%-1.33%
近一月-5.39%-6.96%
近三月-11.79%-15.16%
近六月-8.67%-10.56%
近一年-20.64%-21.81%
近三年5.33%-0.25%
今年以来-19.53%-22.98%
成立以来157.86%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:2022-06-30
行业名称 占净值比
制造业54.32%
金融业19.09%
采矿业4.20%
信息传输、软件和信息技术服务业3.55%
建筑业3.34%
科学研究和技术服务业2.09%
房地产业1.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.76%
交通运输、仓储和邮政业1.45%
卫生和社会工作0.96%
合计值92.73%

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:2022-06-30
股票名称净占比例
贵州茅台6.54%
宁德时代3.65%
中信证券2.79%
中国建筑2.48%
邮储银行2.34%
伊利股份2.28%
赣锋锂业2.07%
中国人保2.01%
山西汾酒1.87%
美的集团1.77%
健 康 元1.17%
扬农化工0.85%
建发股份0.66%
三角防务0.54%
晨光生物0.53%

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
黎海
黎海 投资年限: 271.7年
任期回报 任期最大回撤
157.86% -47.01%
现任管理基金数: 20只
现任管理基金资产规模: 155.34亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
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基金公司

景顺长城基金管理有限公司
  • 成立日期: 2003-06-12
    最新季度规模: 4962737866.84
  • 旗下基金数: 241只
    旗下经理数: 40人
  • 经理平均任职时间:8.39年
    经理最高任职时间:22.92年
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基金概况

基金全称 景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金 基金简称 景顺长城沪深300增强
基金代码 000311 基金类型 指数型基金
成立日期 2013-10-29 资产规模 49.63亿元
份额规模 22.64亿 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金经理 黎海威
交易状态 开放式
业绩比较基准 95.0%×沪深300指数+1.5%
投资目标 本基金为增强型指数基金,在力求有效跟踪标的指数,控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%的基础上,结合量化方法追求超越标的指数的业绩水平。
投资范围 本基金投资范围主要为标的指数成分股及备选成分股。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成分股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票投资比例范围为基金资产的90%-95%,投资于标的指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。
投资策略 本基金为指数基金,股票投资比例范围为基金资产的90%-95%,大类资产配置不作为本基金的核心策略。 本基金作为增强型的指数基金,一方面采用指数化被动投资以追求有效跟踪标的指数,另一方面采用量化模型调整投资组合力求超越标的指数表现。 指数化被动投资策略参照标的指数的成分股、备选成分股及其权重,初步构建投资组合,并按照标的指数的调整规则作出相应调整,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%。 出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量,本基金适时对债券进行投资。 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成分股、备选成分股相关的衍生工具。 对单个券种的分析判断与其它信用类固定收益品种的方法类似。
收益分配 本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配
风险收益特征 本基金是一只股票指数增强型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征,但由于风险等级分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应当以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率

申购费用

前后端 条件 费率
前端500.00万元<=X<1000.00万元0.15%
前端100.00万元<=X<500.00万元0.30%
前端50.00万元<=X<100.00万元0.80%
前端0.00万元1.20%
前端1000.00万元<=X1000.00元/每笔

赎回费用

条件 费率
730.00天<=X0.00%
365.00天<=X<730.00天0.25%
7.00天<=X<365.00天0.50%
0.00天1.50%

其他费用

条件 费率
基金管理费率1.00%(每年)
基金托管费率0.20%(每年)
销售服务费率0.00%(每年)

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
确定
标题 公告类型 公告日期
景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告公司公告2022-09-16
景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告公司公告2022-09-09
景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增博时财富为销售机构并开通基金定期定额投资业务、基金转换业务及参加申购、定期定额投资申购费率优惠的公告公司公告2022-09-07
景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告公司公告2022-09-02
关于网络平台冒用景顺长城基金及员工名义进行不法活动的澄清公告公司公告2022-09-01
关于网络平台冒用“景顺长城基金”及员工名义进行不法活动的澄清公告公司公告2022-08-31
景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金2022年中期报告中期报告2022-08-31
景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2022年中期报告提示性公告公司公告2022-08-31
景顺长城基金管理有限公司关于系统停机升级的公告公司公告2022-08-27
景顺长城基金管理有限公司关于开通交通银行借记卡直销网上交易业务及费率优惠的公告公司公告2022-08-25
景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增瑞银基金销售为销售机构并开通基金转换业务及参加申购费率优惠的公告公司公告2022-08-11
景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告公司公告2022-08-06
景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金参加长城证券基金申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告公司公告2022-08-03
景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告公司公告2022-07-29
景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金2022年第2季度报告第二季度报告2022-07-21

信息披露

标题 日期
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