展恒点评
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022-06-24 | 2.4360 | 2.7760 | 1.00% |
| 2022-06-23 | 2.4120 | 2.7520 | 1.73% |
| 2022-06-22 | 2.3710 | 2.7110 | -1.13% |
| 2022-06-21 | 2.3980 | 2.7380 | -0.08% |
| 2022-06-20 | 2.4000 | 2.7400 | 0.38% |
| 2022-06-17 | 2.3910 | 2.7310 | 1.44% |
| 2022-06-16 | 2.3570 | 2.6970 | -0.76% |
| 2022-06-15 | 2.3750 | 2.7150 | 1.11% |
| 2022-06-14 | 2.3490 | 2.6890 | 0.82% |
| 2022-06-13 | 2.3300 | 2.6700 | -1.06% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 1.88% | -- |
| 近一月 | 10.63% | 7.57% |
| 近三月 | 1.25% | 1.68% |
| 近六月 | -9.91% | -13.03% |
| 近一年 | -16.12% | -15.54% |
| 近三年 | 18.60% | -- |
| 今年以来 | -10.57% | -12.78% |
| 成立以来 | 186.57% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 50.69% |
| 金融业 | 21.77% |
| 采矿业 | 3.72% |
| 建筑业 | 3.26% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.50% |
| 租赁和商务服务业 | 2.18% |
| 房地产业 | 1.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.20% |
| 合计值 | 92.66% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 贵州茅台 | 5.57% |
| 宁德时代 | 5.06% |
| 招商银行 | 3.12% |
| 中信证券 | 3.09% |
| 伊利股份 | 2.84% |
| 交通银行 | 2.54% |
| 兴业银行 | 2.46% |
| 赣锋锂业 | 2.40% |
| 紫金矿业 | 2.35% |
| 邮储银行 | 2.14% |
| 厦门象屿 | 1.26% |
| 通富微电 | 1.18% |
| 洽洽食品 | 1.08% |
| 中文传媒 | 1.05% |
| 重庆水务 | 1.00% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金 | 基金简称 | 景顺长城沪深300增强 |
| 基金代码 | 000311 | 基金类型 | 指数型基金 |
| 成立日期 | 2013-10-29 | 资产规模 | 46.85亿元 |
| 份额规模 | 19.23亿 | 基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金经理 | 黎海威 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 95.0％×沪深300指数+1.5％ |
| 投资目标 | 本基金为增强型指数基金，在力求有效跟踪标的指数，控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%的基础上，结合量化方法追求超越标的指数的业绩水平。 |
| 投资范围 | 本基金投资范围主要为标的指数成分股及备选成分股。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成分股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、一级市场新股或增发的股票、衍生工具（权证、股指期货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产，以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票投资比例范围为基金资产的90%-95%，投资于标的指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。 |
| 投资策略 | 本基金为指数基金，股票投资比例范围为基金资产的90%-95%，大类资产配置不作为本基金的核心策略。 本基金作为增强型的指数基金，一方面采用指数化被动投资以追求有效跟踪标的指数，另一方面采用量化模型调整投资组合力求超越标的指数表现。 指数化被动投资策略参照标的指数的成分股、备选成分股及其权重，初步构建投资组合，并按照标的指数的调整规则作出相应调整，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%。 出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量，本基金适时对债券进行投资。 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品，如期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成分股、备选成分股相关的衍生工具。 对单个券种的分析判断与其它信用类固定收益品种的方法类似。 |
| 收益分配 | 本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10％，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只股票指数增强型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应当以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 500.00万元<=X<1000.00万元 | 0.15% |
| 前端 | 100.00万元<=X<500.00万元 | 0.30% |
| 前端 | 50.00万元<=X<100.00万元 | 0.80% |
| 前端 | 0.00万元| 1.20% | |
| 前端 | 1000.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 730.00天<=X | 0.00% |
| 365.00天<=X<730.00天 | 0.25% |
| 7.00天<=X<365.00天 | 0.50% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.00%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.20%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告 | 公司公告 | 2022-06-24 |
| 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中信百信银行为销售机构并开通基金定期定额投资业务及参加申购、定期定额投资申购费率优惠的公告 | 公司公告 | 2022-06-23 |
| 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金参加申万宏源证券和申万宏源西部证券基金申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2022-06-22 |
| 景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2022-06-16 |
| 景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告 | 公司公告 | 2022-06-10 |
| 关于旗下部分基金新增华金证券为销售机构并开通基金定期定额投资业务、基金转换业务的公告 | 公司公告 | 2022-05-30 |
| 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增攀赢基金为销售机构并开通基金定期定额投资业务、基金转换业务及参加申购、定期定额投资申购费率优惠的公告 | 公司公告 | 2022-05-26 |
| 关于旗下部分基金新增攀赢基金为销售机构并开通基金定期定额投资业务、基金转换业务及参加申购、定期定额投资申购费率优惠的公告 | 公司公告 | 2022-05-26 |
| 景顺长城基金管理有限公司关于暂停腾元基金、汇付基金、南京途牛和有鱼基金办理旗下基金相关销售业务的公告 | 公司公告 | 2022-05-26 |
| 关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金调整持有停牌股票估值价格的公告 | 公司公告 | 2022-05-12 |
| 景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告 | 公司公告 | 2022-05-06 |
| 景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告 | 公司公告 | 2022-04-29 |
| 景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金在直销网上交易系统开展转换费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2022-04-29 |
| 景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金托管协议更新 | 基金托管协议 | 2022-04-28 |
| 景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2022-04-28 |
| 标题 | 日期 |
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