展恒点评
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 2.0630 | 2.4230 | -0.85% |
| 2022-09-29 | 2.0807 | 2.4407 | -0.06% |
| 2022-09-28 | 2.0819 | 2.4419 | -1.57% |
| 2022-09-27 | 2.1150 | 2.4750 | 1.59% |
| 2022-09-26 | 2.0820 | 2.4420 | 0.15% |
| 2022-09-23 | 2.0788 | 2.4388 | -0.53% |
| 2022-09-22 | 2.0898 | 2.4498 | -0.85% |
| 2022-09-21 | 2.1078 | 2.4678 | -0.93% |
| 2022-09-20 | 2.1276 | 2.4876 | 0.09% |
| 2022-09-19 | 2.1257 | 2.4857 | -0.00% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -0.76% | -1.33% |
| 近一月 | -6.00% | -6.96% |
| 近三月 | -13.17% | -15.16% |
| 近六月 | -5.08% | -10.56% |
| 近一年 | -19.62% | -21.81% |
| 近三年 | 27.26% | -0.25% |
| 今年以来 | -20.28% | -22.98% |
| 成立以来 | 151.59% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 58.93% |
| 金融业 | 16.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.89% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.39% |
| 房地产业 | 1.89% |
| 建筑业 | 1.78% |
| 采矿业 | 1.60% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.25% |
| 合计值 | 92.42% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 贵州茅台 | 6.63% |
| 宁德时代 | 4.35% |
| 招商银行 | 2.64% |
| 比 亚 迪 | 2.44% |
| 五 粮 液 | 2.11% |
| 东方财富 | 1.79% |
| 兴业银行 | 1.75% |
| 美的集团 | 1.67% |
| 隆基绿能 | 1.66% |
| 药明康德 | 1.64% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 华安沪深300量化增强证券投资基金A类 | 基金简称 | 华安沪深300量化增强A |
| 基金代码 | 000312 | 基金类型 | 指数型基金 |
| 成立日期 | 2013-09-27 | 资产规模 | 7.71亿元 |
| 份额规模 | 3.74亿 | 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 基金经理 | 许之彦 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×沪深300指数 |
| 投资目标 | 本基金为增强型股票指数基金，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越标的指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产投资比例不低于基金资产的80%，其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。 |
| 投资策略 | 本基金为增强型指数产品，在标的指数成分股权重的基础上根据量化模型对行业配置及个股权重等进行主动调整，力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资收益。 |
| 收益分配 | 本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 300.00万元<=X<500.00万元 | 0.50% |
| 前端 | 100.00万元<=X<300.00万元 | 0.80% |
| 前端 | 0.00万元| 1.20% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 730.00天<=X | 0.00% |
| 365.00天<=X<730.00天 | 0.15% |
| 7.00天<=X<365.00天 | 0.50% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.00%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.15%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 公司公告 | 2022-09-10 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 公司公告 | 2022-09-03 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2022年中期报告的提示性公告 | 公司公告 | 2022-08-30 |
| 华安沪深300量化增强证券投资基金2022年中期报告 | 中期报告 | 2022-08-30 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金参加广发银行股份有限公司费率优惠的公告 | 公司公告 | 2022-07-27 |
| 华安基金管理有限公司暂停乾道基金办理旗下基金相关销售业务的公告 | 公司公告 | 2022-07-23 |
| 华安基金管理有限公司关于暂停乾道基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 公司公告 | 2022-07-23 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2022年第2季度报告的提示性公告 | 公司公告 | 2022-07-20 |
| 华安沪深300量化增强证券投资基金2022年第二季度报告 | 第二季度报告 | 2022-07-20 |
| 华安基金管理有限公司关于暂停喜鹊财富销售等相关业务的公告 | 公司公告 | 2022-07-15 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金参加中国农业银行股份有限公司费率优惠的公告 | 公司公告 | 2022-07-13 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 公司公告 | 2022-07-09 |
| 华安基金管理有限公司关于暂停绍兴银行股份有限公司办理旗下基金销售等相关业务的公告 | 公司公告 | 2022-07-06 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金参加深圳新华信通基金销售有限公司费率优惠的公告 | 公司公告 | 2022-06-14 |
| 华安沪深300量化增强证券投资基金（华安沪深300增强A）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2022-05-30 |
| 标题 | 日期 |
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