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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-02-03 | 1.9270 | 2.1400 | -0.05% |
| 2023-02-02 | 1.9280 | 2.1410 | 0.05% |
| 2023-02-01 | 1.9270 | 2.1400 | 1.00% |
| 2023-01-31 | 1.9080 | 2.1210 | -0.37% |
| 2023-01-30 | 1.9150 | 2.1280 | 0.10% |
| 2023-01-20 | 1.9130 | 2.1260 | 0.37% |
| 2023-01-19 | 1.9060 | 2.1190 | 0.53% |
| 2023-01-18 | 1.8960 | 2.1090 | 0.32% |
| 2023-01-17 | 1.8900 | 2.1030 | 0.05% |
| 2023-01-16 | 1.8890 | 2.1020 | 1.07% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.73% | -0.95% |
| 近一月 | 5.07% | 6.97% |
| 近三月 | 2.07% | 13.53% |
| 近六月 | 2.83% | 1.84% |
| 近一年 | 4.84% | -9.25% |
| 近三年 | 35.42% | 12.29% |
| 今年以来 | 5.82% | 6.97% |
| 成立以来 | 124.43% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 29.44% |
| 金融业 | 4.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.66% |
| 租赁和商务服务业 | 0.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.00% |
| 住宿和餐饮业 | 0.00% |
| 合计值 | 41.22% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 智飞生物 | 4.88% |
| 华海药业 | 4.56% |
| 中国船舶 | 3.57% |
| 中远海能 | 3.31% |
| 鱼跃医疗 | 2.31% |
| 中国平安 | 2.03% |
| 人福医药 | 2.02% |
| 中国太保 | 2.01% |
| 奇安信 | 1.91% |
| 立讯精密 | 1.90% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金A类 | 基金简称 | 招商瑞丰灵活配置混合A |
| 基金代码 | 000314 | 基金类型 | 混合型基金 |
| 成立日期 | 2013-11-06 | 资产规模 | 6.12亿元 |
| 份额规模 | 3.17亿 | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 | 王刚 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 60.0％×沪深300指数+40.0％×中债-综合指数 |
| 投资目标 | 通过灵活的资产配置和主动的投资管理，拓展大类资产配置空间，在精选个股、个券的基础上适度集中投资，并通过股指期货实现基金资产的套期保值和股票仓位的快速调节，在控制风险的前提下为投资者谋求资本的长期增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的A 股股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、债券、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金投资于股票的比例为基金资产的0%-95%，投资于权证的比例为基金资产净值的0%-3%，本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金采取灵活资产配置，主动投资管理的投资模式。在投资策略上，本基金从两个层次进行，首先是进行大类资产配置，在一定程度上尽可能地降低证券市场的系统性风险，把握市场波动中产生的投资机会；其次是采取自下而上的分析方法，从定量和定性两个方面，通过深入的基本面研究分析，精选具有良好投资价值的个股和个券，构建股票组合和债券组合。 本基金投资于股票的比例为基金资产的0%-95%，投资于债券及现金等固定收益类资产的比例为基金资产净值的5%-100%。其中：权证投资比例不超过基金资产净值的3%，股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，在证券投资基金中属于预期风险收益水平中等的投资品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 200.00万元<=X<500.00万元 | 0.60% |
| 前端 | 100.00万元<=X<200.00万元 | 1.00% |
| 前端 | 0.00万元| 1.50% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 730.00天<=X | 0.00% |
| 365.00天<=X<730.00天 | 0.25% |
| 30.00天<=X<365.00天 | 0.50% |
| 7.00天<=X<30.00天 | 0.75% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.60%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.15%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 招商基金管理有限公司旗下基金2022年第4季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-01-18 |
| 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金2022年第4季度报告 | 第四季度报告 | 2023-01-18 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 公司公告 | 2023-01-01 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 公司公告 | 2022-12-10 |
| 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2022-11-04 |
| 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金2022年第3季度报告 | 第三季度报告 | 2022-10-25 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2022年第3季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-10-25 |
| 招商基金管理有限公司关于运用固有资金投资旗下公募基金的公告 | 公司公告 | 2022-10-17 |
| 招商基金公募基金产品风险等级评价结果 | 公司公告 | 2022-10-01 |
| 招商基金系统升级公告 | 公司公告 | 2022-09-05 |
| 招商基金系统升级公告 | 公司公告 | 2022-08-31 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2022年中期报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-08-30 |
| 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金2022年中期报告 | 中期报告 | 2022-08-30 |
| 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 公司公告 | 2022-07-30 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资星源材质（300568）非公开发行股票的公告 | 公司公告 | 2022-07-30 |
| 标题 | 日期 |
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