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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-26 | 1.8410 | 2.0540 | 0.05% |
| 2023-05-25 | 1.8400 | 2.0530 | -0.05% |
| 2023-05-24 | 1.8410 | 2.0540 | -0.38% |
| 2023-05-23 | 1.8480 | 2.0610 | -0.70% |
| 2023-05-22 | 1.8610 | 2.0740 | 0.43% |
| 2023-05-19 | 1.8530 | 2.0660 | -0.11% |
| 2023-05-18 | 1.8550 | 2.0680 | -0.38% |
| 2023-05-17 | 1.8620 | 2.0750 | 0.65% |
| 2023-05-16 | 1.8500 | 2.0630 | -0.11% |
| 2023-05-15 | 1.8520 | 2.0650 | 1.70% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -0.65% | -2.37% |
| 近一月 | -1.02% | -2.82% |
| 近三月 | -3.66% | -5.17% |
| 近六月 | -2.02% | 1.99% |
| 近一年 | 6.60% | -3.56% |
| 近三年 | 27.32% | -0.56% |
| 今年以来 | 1.10% | -0.53% |
| 成立以来 | 114.42% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 33.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.37% |
| 采矿业 | 0.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.21% |
| 金融业 | 0.09% |
| 租赁和商务服务业 | 0.09% |
| 批发和零售业 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.03% |
| 建筑业 | 0.02% |
| 合计值 | 45.81% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 招商轮船 | 4.16% |
| 中远海能 | 4.00% |
| 华能国际 | 3.30% |
| 赛轮轮胎 | 2.93% |
| 帝尔激光 | 2.89% |
| 长春高新 | 2.58% |
| 兆易创新 | 2.41% |
| 人福医药 | 2.38% |
| 远兴能源 | 2.33% |
| 中国船舶 | 2.31% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金A类 | 基金简称 | 招商瑞丰灵活配置混合A |
| 基金代码 | 000314 | 基金类型 | 混合型基金 |
| 成立日期 | 2013-11-06 | 资产规模 | 4.99亿元 |
| 份额规模 | 2.71亿 | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 | 王刚 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 60.0％×沪深300指数+40.0％×中债-综合指数 |
| 投资目标 | 通过灵活的资产配置和主动的投资管理，拓展大类资产配置空间，在精选个股、个券的基础上适度集中投资，并通过股指期货实现基金资产的套期保值和股票仓位的快速调节，在控制风险的前提下为投资者谋求资本的长期增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的A 股股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、债券、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金投资于股票的比例为基金资产的0%-95%，投资于权证的比例为基金资产净值的0%-3%，本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金采取灵活资产配置，主动投资管理的投资模式。在投资策略上，本基金从两个层次进行，首先是进行大类资产配置，在一定程度上尽可能地降低证券市场的系统性风险，把握市场波动中产生的投资机会；其次是采取自下而上的分析方法，从定量和定性两个方面，通过深入的基本面研究分析，精选具有良好投资价值的个股和个券，构建股票组合和债券组合。 本基金投资于股票的比例为基金资产的0%-95%，投资于债券及现金等固定收益类资产的比例为基金资产净值的5%-100%。其中：权证投资比例不超过基金资产净值的3%，股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，在证券投资基金中属于预期风险收益水平中等的投资品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 200.00万元<=X<500.00万元 | 0.60% |
| 前端 | 100.00万元<=X<200.00万元 | 1.00% |
| 前端 | 0.00万元| 1.50% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 730.00天<=X | 0.00% |
| 365.00天<=X<730.00天 | 0.25% |
| 30.00天<=X<365.00天 | 0.50% |
| 7.00天<=X<30.00天 | 0.75% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.60%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.15%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告(2) | 公司公告 | 2023-05-16 |
| 招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告 | 公司公告 | 2023-05-12 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 公司公告 | 2023-05-11 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-04-21 |
| 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 | 第一季度报告 | 2023-04-21 |
| 招商基金公募基金产品风险等级评价结果2023-04-01 | 公司公告 | 2023-04-01 |
| 招商基金管理型基金投资顾问服务协议 | 公司公告 | 2023-03-30 |
| 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金2022年年度报告 | 年度报告 | 2023-03-30 |
| 招商基金管理有限公司关于修订《管理型基金投资顾问服务协议》及《管理型基金投资顾问服务风险揭示书》的公告 | 公司公告 | 2023-03-30 |
| 招商基金管理型基金投资顾问服务风险揭示书 | 公司公告 | 2023-03-30 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-03-30 |
| 招商基金管理有限公司关于招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金A类基金份额在销售渠道开展赎回费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-03-27 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方发行证券的公告 | 公司公告 | 2023-03-22 |
| 关于恢复招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务的公告 | 公司公告 | 2023-02-17 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2022年第4季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-01-18 |
| 标题 | 日期 |
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