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招商瑞丰灵活配置混合A

(000314)

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每日基金简讯:2023年5月29日 单位净值1.8410,日涨跌 0.05%,今年以来收益1.10%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: 6874.00% (战胜 85.44% 同类基金)
操作建议: 坚定持有,积极配置,分批少量加仓
收益表现 6874.00%1
抗风险性 6874.00%4
经理管理能力 6874.00%3
公司投研实力 6874.00%2
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此类型基金暂不支持诊断
交易状态: 开放式
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2023-05-261.84102.05400.05%
2023-05-251.84002.0530-0.05%
2023-05-241.84102.0540-0.38%
2023-05-231.84802.0610-0.70%
2023-05-221.86102.07400.43%
2023-05-191.85302.0660-0.11%
2023-05-181.85502.0680-0.38%
2023-05-171.86202.07500.65%
2023-05-161.85002.0630-0.11%
2023-05-151.85202.06501.70%

同比表现

收益区间该基金沪深300指数
近一周-0.65%-2.37%
近一月-1.02%-2.82%
近三月-3.66%-5.17%
近六月-2.02%1.99%
近一年6.60%-3.56%
近三年27.32%-0.56%
今年以来1.10%-0.53%
成立以来114.42%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:2023-03-31
行业名称 占净值比
制造业33.04%
交通运输、仓储和邮政业8.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业3.37%
采矿业0.67%
信息传输、软件和信息技术服务业0.21%
金融业0.09%
租赁和商务服务业0.09%
批发和零售业0.04%
科学研究和技术服务业0.03%
建筑业0.02%
合计值45.81%

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:2023-03-31
股票名称净占比例
招商轮船4.16%
中远海能4.00%
华能国际3.30%
赛轮轮胎2.93%
帝尔激光2.89%
长春高新2.58%
兆易创新2.41%
人福医药2.38%
远兴能源2.33%
中国船舶2.31%

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
投资年限: 177.7年
任期回报 任期最大回撤
42.18% -12.68%
现任管理基金数: 31只
现任管理基金资产规模: 314.90亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
数据加载中...

基金公司

招商基金管理有限公司
  • 成立日期: 2002-12-27
    最新季度规模: 498997167.66
  • 旗下基金数: 496只
    旗下经理数: 71人
  • 经理平均任职时间:7.51年
    经理最高任职时间:21.92年
旗下基金优选推荐:

基金概况

基金全称 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金A类 基金简称 招商瑞丰灵活配置混合A
基金代码 000314 基金类型 混合型基金
成立日期 2013-11-06 资产规模 4.99亿元
份额规模 2.71亿 基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司 基金经理 王刚
交易状态 开放式
业绩比较基准 60.0%×沪深300指数+40.0%×中债-综合指数
投资目标 通过灵活的资产配置和主动的投资管理,拓展大类资产配置空间,在精选个股、个券的基础上适度集中投资,并通过股指期货实现基金资产的套期保值和股票仓位的快速调节,在控制风险的前提下为投资者谋求资本的长期增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的A 股股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金投资于股票的比例为基金资产的0%-95%,投资于权证的比例为基金资产净值的0%-3%,本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金采取灵活资产配置,主动投资管理的投资模式。在投资策略上,本基金从两个层次进行,首先是进行大类资产配置,在一定程度上尽可能地降低证券市场的系统性风险,把握市场波动中产生的投资机会;其次是采取自下而上的分析方法,从定量和定性两个方面,通过深入的基本面研究分析,精选具有良好投资价值的个股和个券,构建股票组合和债券组合。 本基金投资于股票的比例为基金资产的0%-95%,投资于债券及现金等固定收益类资产的比例为基金资产净值的5%-100%。其中:权证投资比例不超过基金资产净值的3%,股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
收益分配 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配
风险收益特征 本基金是混合型基金,在证券投资基金中属于预期风险收益水平中等的投资品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率

申购费用

前后端 条件 费率
前端200.00万元<=X<500.00万元0.60%
前端100.00万元<=X<200.00万元1.00%
前端0.00万元1.50%
前端500.00万元<=X1000.00元/每笔

赎回费用

条件 费率
730.00天<=X0.00%
365.00天<=X<730.00天0.25%
30.00天<=X<365.00天0.50%
7.00天<=X<30.00天0.75%
0.00天1.50%

其他费用

条件 费率
基金管理费率0.60%(每年)
基金托管费率0.15%(每年)
销售服务费率0.00%(每年)

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
确定
标题 公告类型 公告日期
招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告(2)公司公告2023-05-16
招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告公司公告2023-05-12
招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告公司公告2023-05-11
招商基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告公司公告2023-04-21
招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年第1季度报告第一季度报告2023-04-21
招商基金公募基金产品风险等级评价结果2023-04-01公司公告2023-04-01
招商基金管理型基金投资顾问服务协议公司公告2023-03-30
招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金2022年年度报告年度报告2023-03-30
招商基金管理有限公司关于修订《管理型基金投资顾问服务协议》及《管理型基金投资顾问服务风险揭示书》的公告公司公告2023-03-30
招商基金管理型基金投资顾问服务风险揭示书公司公告2023-03-30
招商基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告公司公告2023-03-30
招商基金管理有限公司关于招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金A类基金份额在销售渠道开展赎回费率优惠活动的公告公司公告2023-03-27
招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方发行证券的公告公司公告2023-03-22
关于恢复招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务的公告公司公告2023-02-17
招商基金管理有限公司旗下基金2022年第4季度报告提示性公告公司公告2023-01-18

信息披露

标题 日期
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