点评
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2019-10-23 | 1.0000 | 1.2752 | -0.20% |
| 2019-10-22 | 1.0020 | 1.2752 | 0.01% |
| 2019-10-21 | 1.0019 | 1.2751 | -0.07% |
| 2019-10-18 | 1.0026 | 1.2758 | 0.01% |
| 2019-10-17 | 1.0025 | 1.2757 | 0.02% |
| 2019-10-16 | 1.0023 | 1.2755 | 0.01% |
| 2019-10-15 | 1.0022 | 1.2754 | 0.00% |
| 2019-10-14 | 1.0022 | 1.2754 | 0.02% |
| 2019-10-11 | 1.0020 | 1.2752 | 0.00% |
| 2019-10-10 | 1.0020 | 1.2752 | 0.00% |
| 收益区间 | 该基金 | 中证全债指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -0.03% | 0.16% |
| 近一月 | 0.10% | 0.66% |
| 近三月 | 0.29% | 2.05% |
| 近六月 | 0.60% | 2.87% |
| 近一年 | 1.50% | 4.24% |
| 近三年 | -0.93% | 12.74% |
| 今年以来 | 1.02% | 2.58% |
| 成立以来 | 28.73% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
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业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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| 基金全称 | 中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 | 基金简称 | 中海惠利纯债分级债券 |
| 基金代码 | 000316J | 基金类型 | -- |
| 成立日期 | 2013-11-21 | 资产规模 | 0.17亿元 |
| 份额规模 | 0.17亿 | 基金管理人 | 中海基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金经理 | -- |
| 交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中证全债指数 |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、可转换债券、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、地方政府债、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类金融工具以及经法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等，也不参与一级市场的新股申购或增发新股，但可持有因所持可转换债券转股形成的股票、因投资于可分离交易可转债等金融工具而产生的权证。因上述原因持有的股票，本基金应在其可交易之日起的6个月内卖出；因上述原因持有的权证，本基金应在其可交易之日起的1个月内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 投资策略 | 本基金基于对宏观经济指标和宏观经济政策的分析，判断宏观经济所处的经济周期，由此预测利率变动的方向和趋势。 在确定组合久期后，通过研究收益率曲线形态，采用统计和数量分析技术，对各期限段的风险收益情况进行评估，对收益率曲线各个期限的收益进行分析，在子弹组合、杠铃组合和梯形组合中选择风险收益比最佳的配置方案。 在宏观分析和久期及期限结构配置的基础上，本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、市场流动性、市场风险等因素进行分析，以其历史价格关系的数量分析为依据，同时兼顾其基本面分析，综合分析各品种的利差和变化趋势。 个券的选择应遵循如下原则：相对价值原则：同等风险中收益率较高的品种，同等收益率风险较低的品种。流动性原则：其它条件类似，选择流动性较好的品种。 可转换债券兼具债券和股票的相关特性，其投资风险和收益介于债券和股票之间。 杠杆放大策略：即以组合现有债券为基础，利用回购等方式融入低成本资金，并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券，以期获取超额收益的操作方式。 |
| 收益分配 | 本基金基金合同生效后每个分级运作周期内，本基金不进行收益分配 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金《基金合同》生效后的分级运作周期内，本基金经过基金份额分级后，惠利A份额为较低预期风险、收益相对稳定的基金份额；惠利B份额为中等预期风险、中等预期收益的基金份额。若在分级运作周期内惠利B份额设置保本保障机制的，则惠利B份额为较低预期风险、中等预期收益的基金份额。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
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| 条件 | 费率 | |
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| 条件 | 费率 | |
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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 中海瑞利六个月定期开放债券型证券投资基金2019年年度报告 | 年度报告 | 2020-03-26 |
| 中海基金管理有限公司旗下基金2019年第4季度季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2020-01-18 |
| 中海瑞利六个月定期开放债券型证券投资基金2019年第4季度报告 | 第四季度报告 | 2020-01-18 |
| 中海惠利纯债分级债券型证券投资基金之惠利A、惠利B份额折算公告 | 公司公告 | 2019-10-25 |
| 中海基金管理有限公司旗下基金2019年第3季度季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2019-10-24 |
| 中海惠利纯债分级债券型证券投资基金2019年第3季度报告 | 第三季度报告 | 2019-10-24 |
| 关于中海惠利纯债分级债券型证券投资基金份额持有人大会决议生效的公告 | 公司公告 | 2019-09-18 |
| 中海惠利纯债分级债券型证券投资基金赎回选择期及惠利A份额、惠利B份额开放赎回业务的公告 | 公司公告 | 2019-09-18 |
| 中海惠利纯债分级债券型证券投资基金赎回选择期及惠利A份额、惠利B份额开放赎回业务的公告 | 公司公告 | 2019-09-18 |
| 关于中海惠利纯债分级债券型证券投资基金份额持有人大会决议生效的公告 | 公司公告 | 2019-09-18 |
| 中海惠利纯债分级债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | 中期报告摘要 | 2019-08-26 |
| 中海惠利纯债分级债券型证券投资基金2019年半年度报告 | 中期报告 | 2019-08-26 |
| 中海基金管理有限公司关于以通讯方式召开中海惠利纯债分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 | 公司公告 | 2019-08-15 |
| 中海基金管理有限公司关于以通讯方式召开中海惠利纯债分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 | 公司公告 | 2019-08-14 |
| 中海基金管理有限公司关于以通讯方式召开中海惠利纯债分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 | 公司公告 | 2019-08-13 |
| 标题 | 日期 |
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