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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-06-07 | 1.2435 | 1.5373 | 0.02% |
| 2023-06-06 | 1.2433 | 1.5371 | 0.02% |
| 2023-06-05 | 1.2431 | 1.5369 | 0.01% |
| 2023-06-02 | 1.2430 | 1.5368 | 0.02% |
| 2023-06-01 | 1.2428 | 1.5366 | 0.02% |
| 2023-05-31 | 1.2425 | 1.5363 | 0.02% |
| 2023-05-30 | 1.2423 | 1.5361 | 0.04% |
| 2023-05-29 | 1.2418 | 1.5356 | 0.01% |
| 2023-05-26 | 1.2417 | 1.5355 | 0.02% |
| 2023-05-25 | 1.2415 | 1.5353 | 0.02% |
| 收益区间 | 该基金 | 中证全债指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.08% | 0.16% |
| 近一月 | 0.32% | 0.66% |
| 近三月 | 1.25% | 2.05% |
| 近六月 | 1.79% | 2.87% |
| 近一年 | 2.24% | 4.24% |
| 近三年 | 14.57% | 12.74% |
| 今年以来 | 1.64% | 2.58% |
| 成立以来 | 60.13% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 暂无数据！ | |
| 债券名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 国开2105 | 10.92 |
| 21晋能电力MTN006 | 7.64 |
| 19蓉经开MTN001 | 7.46 |
| 18京汽集MTN002 | 7.38 |
| 21东北03 | 7.32 |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 泰达宏利淘利债券型证券投资基金A类 | 基金简称 | 泰达宏利淘利债券A |
| 基金代码 | 000319 | 基金类型 | 债券型基金 |
| 成立日期 | 2014-08-06 | 资产规模 | 0.14亿元 |
| 份额规模 | 0.11亿 | 基金管理人 | 泰达宏利基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 | 李宇璐 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中债-总指数 |
| 投资目标 | 在有效控制风险的基础上，通过主动管理，力争创造高于业绩比较基准的投资收益。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的债券类金融工具，包括企业债券、公司债券、短期融资券、地方政府债券、商业银行金融债券、商业银行次级债、可转换公司债券（含分离交易的可转换公司债券）、资产支持证券、逆回购、国债、中央银行票据、政策性金融债券、中期票据、同业存单、银行存款、货币市场工具等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不直接从一级、二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等，但基金管理人应当在10个交易日内进行卖出。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的资产占基金资产的比例不低于80%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 依托基金管理人自身债券评级体系和风险控制措施，通过积极主动的管路，采用自上而下和自下而上相结合的投资策略，实现风险和收益的最佳配比。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可进行收益分配；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券市场中的较低风险品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 250.00万元<=X<500.00万元 | 0.30% |
| 前端 | 100.00万元<=X<250.00万元 | 0.50% |
| 前端 | 0.00万元| 0.80% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 731.00天<=X | 0.00% |
| 366.00天<=X<=730.00天 | 0.05% |
| 7.00天<=X<=365.00天 | 0.10% |
| 1.00天<=X<=6.00天 | 1.50% |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.60%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.20%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 宏利基金管理有限公司关于旗下部分基金参加上海长量基金销售有限公司申购（含定期定额投资申购）费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-05-15 |
| 泰达宏利淘利债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2023-04-24 |
| 宏利基金管理有限公司关于公司法定名称变更的公告 | 公司公告 | 2023-04-22 |
| 泰达宏利淘利债券型证券投资基金2023年第1季度报告 | 第一季度报告 | 2023-04-21 |
| 泰达宏利基金管理有限公司关于公司网站、网上交易及公司官方微信暂停服务的公告 | 公司公告 | 2023-04-21 |
| 泰达宏利基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-04-21 |
| 关于泰达宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加国联证券股份有限公司申购费率（含定期定额投资）优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-04-15 |
| 泰达宏利基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-03-31 |
| 泰达宏利淘利债券型证券投资基金2022年年度报告 | 年度报告 | 2023-03-31 |
| 关于泰达宏利基金管理有限公司旗下部分基金参与南京证券股份有限公司申购费率（含定期定额投资）优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-03-30 |
| 关于泰达宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加宁波银行股份有限公司申购（含定期定额投资申购）费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-03-11 |
| 关于泰达宏利基金管理有限公司旗下部分基金新增恒泰证券股份有限公司为销售机构的公告 | 公司公告 | 2023-03-04 |
| 关于泰达宏利基金管理有限公司旗下部分基金参与中国邮政储蓄银行股份有限公司申购（含定期定额投资申购）费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-02-17 |
| 关于泰达宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加中山证券有限责任公司申购（含定期定额投资申购）费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-02-15 |
| 关于泰达宏利基金管理有限公司旗下部分基金新增博时财富基金销售有限公司为销售机构的公告 | 公司公告 | 2023-02-14 |
| 标题 | 日期 |
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