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泰达宏利淘利债券C

(000320)

展恒点评
每日基金简讯:2022年12月1日 单位净值1.1999,日涨跌 -0.02%,今年以来收益1.15%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: 6723.00% (战胜 62.61% 同类基金)
操作建议: 适量配置, 在相对低位寻机少量加仓
收益表现 6723.00%1
抗风险性 6723.00%4
经理管理能力 6723.00%3
公司投研实力 6723.00%2
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交易状态: 开放式
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2022-11-301.19991.4912-0.02%
2022-11-291.20011.4914-0.08%
2022-11-281.20111.49240.02%
2022-11-251.20091.49220.00%
2022-11-241.20091.49220.07%
2022-11-231.20001.49130.02%
2022-11-221.19981.49110.09%
2022-11-211.19871.49000.11%
2022-11-181.19741.4887-0.01%
2022-11-171.19751.4888-0.09%

同比表现

收益区间该基金中证全债指数
近一周-0.01%-0.21%
近一月-0.35%-0.81%
近三月-0.10%-0.28%
近六月0.52%1.25%
近一年1.76%4.01%
近三年14.37%13.24%
今年以来1.15%3.32%
成立以来54.57%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:暂无数据!
行业名称 占净值比
暂无数据!

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:暂无数据!
债券名称净占比例
国开210511.86
18京汽集MTN0048.87
18津保投MTN0018.82
19河钢028.77
21上饶城投MTN0018.75
杭银转债0.27

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

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李宇
李宇 投资年限: 32.2年
任期回报 任期最大回撤
2.19% -2.22%
现任管理基金数: 16只
现任管理基金资产规模: 41.54亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
数据加载中...

基金公司

泰达宏利基金管理有限公司
  • 成立日期: 2002-06-06
    最新季度规模: 38238917.23
  • 旗下基金数: 101只
    旗下经理数: 22人
  • 经理平均任职时间:7.98年
    经理最高任职时间:22.43年
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基金概况

基金全称 泰达宏利淘利债券型证券投资基金C类 基金简称 泰达宏利淘利债券C
基金代码 000320 基金类型 债券型基金
成立日期 2014-08-06 资产规模 0.38亿元
份额规模 0.32亿 基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司 基金经理 李宇璐
交易状态 开放式
业绩比较基准 100.0%×中债-总指数
投资目标 在有效控制风险的基础上,通过主动管理,力争创造高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的债券类金融工具,包括企业债券、公司债券、短期融资券、地方政府债券、商业银行金融债券、商业银行次级债、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、资产支持证券、逆回购、国债、中央银行票据、政策性金融债券、中期票据、同业存单、银行存款、货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不直接从一级、二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等,但基金管理人应当在10个交易日内进行卖出。 本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的资产占基金资产的比例不低于80%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 依托基金管理人自身债券评级体系和风险控制措施,通过积极主动的管路,采用自上而下和自下而上相结合的投资策略,实现风险和收益的最佳配比。
收益分配 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率

申购费用

前后端 条件 费率
前端--0.00%

赎回费用

条件 费率
30.00天<=X0.00%
7.00天<=X<=29.00天0.50%
1.00天<=X<=6.00天1.50%

其他费用

条件 费率
基金管理费率0.60%(每年)
基金托管费率0.20%(每年)
销售服务费率0.25%(每年)

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
确定
标题 公告类型 公告日期
泰达宏利基金管理有限公司关于公司股东及实际控制人变更的公告公司公告2022-11-30
泰达宏利基金管理有限公司关于旗下部分基金参加上海好买基金销售有限公司申购(含定期定额投资申购)费率优惠活动的公告公司公告2022-11-21
关于泰达宏利基金管理有限公司网上交易与微信交易暂停服务的公告公司公告2022-11-10
泰达宏利基金管理有限公司旗下基金2022年第3季度报告提示性公告公司公告2022-10-26
泰达宏利淘利债券型证券投资基金2022年第三季度报告第三季度报告2022-10-26
泰达宏利基金管理有限公司关于暂停武汉市伯嘉基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告公司公告2022-10-20
泰达宏利基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告公司公告2022-10-15
泰达宏利基金管理有限公司关于旗下部分基金参加武汉伯嘉基金销售有限公司申购(含定期定额投资申购)费率优惠活动的公告公司公告2022-09-30
关于泰达宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加恒泰证券股份有限公司申购(含定期定额投资申购)费率优惠活动的公告公司公告2022-09-24
泰达宏利基金管理有限公司旗下基金2022年中期报告提示性公告公司公告2022-08-31
泰达宏利淘利债券型证券投资基金2022年中期报告中期报告2022-08-31
泰达宏利淘利债券型证券投资基金(C类份额) 基金产品资料概要更新基金产品资料概要更新2022-08-23
泰达宏利基金管理有限公司关于终止北京植信基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告公司公告2022-08-16
关于泰达宏利基金管理有限公司旗下部分基金参与东莞银行股份有限公司申购费率(含定期定额投资)优惠活动的公告公司公告2022-07-29
泰达宏利基金管理有限公司关于参加嘉实财富管理有限公司申购(含定期定额投资申购)费率优惠活动的公告公司公告2022-07-21

信息披露

标题 日期
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