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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-02-03 | 1.0713 | 1.0713 | 0.01% |
| 2023-02-02 | 1.0712 | 1.0712 | 0.01% |
| 2023-02-01 | 1.0711 | 1.0711 | 0.01% |
| 2023-01-31 | 1.0710 | 1.0710 | 0.01% |
| 2023-01-30 | 1.0709 | 1.0709 | 0.06% |
| 2023-01-20 | 1.0703 | 1.0703 | 0.02% |
| 2023-01-19 | 1.0701 | 1.0701 | 0.01% |
| 2023-01-18 | 1.0700 | 1.0700 | 0.02% |
| 2023-01-17 | 1.0698 | 1.0698 | 0.00% |
| 2023-01-16 | 1.0698 | 1.0698 | 0.02% |
| 收益区间 | 该基金 | 中证全债指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.09% | 0.18% |
| 近一月 | 0.24% | 0.21% |
| 近三月 | 0.43% | -0.44% |
| 近六月 | 0.79% | 0.73% |
| 近一年 | 2.29% | 2.72% |
| 近三年 | -- | 11.33% |
| 今年以来 | 0.28% | 0.21% |
| 成立以来 | 7.17% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 暂无数据！ | |
| 债券名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 20民生银行小微债01 | 8.09 |
| 20徽商银行小微债01 | 8.04 |
| 18越秀集团MTN001 | 7.09 |
| 20兴业银行小微债03 | 5.74 |
| 22招商证券CP010 | 5.68 |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 农银汇理14天理财债券型证券投资基金A类 | 基金简称 | 农银汇理14天理财债券A |
| 基金代码 | 000322 | 基金类型 | 理财型基金 |
| 成立日期 | 2020-06-29 | 资产规模 | 4.37亿元 |
| 份额规模 | 4.08亿 | 基金管理人 | 农银汇理基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | 基金经理 | 马逸钧 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×7天通知存款利率(税后) |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持组合资产高流动性的基础上，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于具有良好流动性的工具，包括现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单、剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、中期票据；期限在一年以内（含一年）的债券回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、短期融资券，及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金不直接在二级市场上买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发。 若法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 债券组合久期是反映利率风险的最重要指标。基金管理人将在对未来短、中、长期收益率变化情况进行预期的基础上，对于组合内各券种期限结构进行相应的调整。 由于受到不同因素的影响，金融债、企业债、公司债、短期融资券等不同类属的券种收益率变化特征上表现出明显的差异，并呈现出不同的利差变化趋势。 本基金将充分借鉴外部的信用评级结果，并建立内部信用评级体系，根据对债券发行人及债券资信状况的分析，给发行主体和标的债券打分，给出各目标信用债券基于其综合得分的信用评级等级，并建立信用债备选库。 该策略是利用债券回购收益率低于债券收益率的机会通过循环回购以放大债券投资收益的投资策略。 若未来有以固定收益品种为基础性资产的场内上市并交易的衍生品推出，则基金管理人将在届时法律法规和中国证监会规定的框架内，以风险管理为目标，在充分考虑衍生品风险收益及交易特征的基础上，严格风险控制流程，审慎参与衍生品交易。 |
| 收益分配 | 本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；根据各类基金份额的每日收益情况，以每万份基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，在每个运作期满集中支付。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金，低于股票型、混合型基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 100.00万元<=X<500.00万元 | 0.30% |
| 前端 | 50.00万元<=X<100.00万元 | 0.50% |
| 前端 | 0.00万元| 0.80% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 7.00天<=X | 0.00% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.27%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.08%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 农银汇理金汇债券型证券投资基金2022年第四季度报告 | 第四季度报告 | 2023-01-19 |
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2022年四季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-01-19 |
| 农银汇理基金兔年新春祝福及交易所休市提示 | 公司公告 | 2023-01-18 |
| 关于国金证券新增代销农银汇理旗下部分基金及开展费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-01-17 |
| 农银汇理基金管理有限公司关于取消纸质《基金账户开户确认书》寄送的公告 | 公司公告 | 2023-01-03 |
| 农银汇理基金管理有限公司关于网上交易系统升级维护的通知 | 公司公告 | 2022-11-25 |
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2022年三季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-10-26 |
| 农银汇理金汇债券型证券投资基金2022年第三季度报告 | 第三季度报告 | 2022-10-26 |
| 农银汇理基金国庆祝福 | 公司公告 | 2022-09-30 |
| 农银汇理基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 公司公告 | 2022-09-28 |
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2022年中期报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-08-30 |
| 农银汇理金汇债券型证券投资基金2022年中期报告 | 中期报告 | 2022-08-30 |
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于新增宁波银行股份有限公司为代销机构的公告 | 公司公告 | 2022-08-19 |
| 农银汇理金汇债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2022-08-08 |
| 农银汇理金汇债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 公司公告 | 2022-08-03 |
| 标题 | 日期 |
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