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华润元大现金收益货币A

(000324)

展恒点评
每日基金简讯:2022年6月25日 万份收益0.249800,七日年化 0.89%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: -- (战胜 7.06% 同类基金)
操作建议: --
收益表现 --1
抗风险性 --4
经理管理能力 --3
公司投研实力 --2
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此类型基金暂不支持诊断
交易状态: 开放式
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期万份收益七日年化
2022-06-240.24980.89%
2022-06-230.23560.86%
2022-06-220.23410.86%
2022-06-210.23680.81%
2022-06-200.23520.78%
2022-06-190.50540.75%
2022-06-170.21240.72%
2022-06-160.22080.71%
2022-06-150.13530.70%
2022-06-140.18300.74%

同比表现

收益区间该基金
近一周0.02%
近一月0.07%
近三月0.26%
近六月0.65%
近一年1.44%
近三年5.07%
今年以来0.60%
成立以来27.25%

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:暂无数据!
行业名称 占净值比
暂无数据!

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:暂无数据!
暂无数据!

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

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魏晓
魏晓 投资年限: 85.4年
任期回报 任期最大回撤
4.67% -2.69%
现任管理基金数: 16只
现任管理基金资产规模: 125.57亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
数据加载中...

基金公司

华润元大基金管理有限公司
  • 成立日期: 2013-01-17
    最新季度规模: 23573342.50
  • 旗下基金数: 37只
    旗下经理数: 6人
  • 经理平均任职时间:5.08年
    经理最高任职时间:10.87年
旗下基金优选推荐:

基金概况

基金全称 华润元大现金收益货币市场基金A类 基金简称 华润元大现金收益货币A
基金代码 000324 基金类型 货币市场型基金
成立日期 2013-10-29 资产规模 0.24亿元
份额规模 0.24亿 基金管理人 华润元大基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金经理 魏晓菲
交易状态 开放式
业绩比较基准 100.0%×七天通知存款利率(税后)
投资目标 在保持低风险性和高流动性的前提下,力争获得较高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围 本基金主要投资于以下金融工具,包括:  1、现金;  2、通知存款;  3、短期融资券;  4、剩余期限在397天以内(含397天)的债券;  5、1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单;  6、期限在1年以内(含1年)的债券回购;  7、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券;  8、期限在1年以内(含1年)的中央银行票据(以下简称“央行票据”);  9、中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 整体资产配置策略主要包括两个方面:一是根据宏观经济形势、央行货币政策、货币市场的资金供求状况等因素,对短期利率走势进行综合判断;二是根据前述判断形成的利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限。 根据整体策略要求,决定组合中类别资产的配置内容和各类别投资的比例。 在个券选择层面,首先将考虑安全性,优先选择高信用等级的债券品种以规避违约风险。 本基金作为现金管理工具,必须具备较高的流动性。
收益分配 本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益。
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率

申购费用

前后端 条件 费率
前端--0.00%

赎回费用

条件 费率
--0.00%

其他费用

条件 费率
基金管理费率0.33%(每年)
基金托管费率0.10%(每年)
销售服务费率0.25%(每年)

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
确定
标题 公告类型 公告日期
华润元大现金收益货币市场基金关于五一假期前暂停大额申购(含转换转入及定期定额投资)业务的公告公司公告2022-04-26
华润元大基金管理有限公司关于终止深圳前海凯恩斯基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告公司公告2022-04-23
华润元大现金收益货币市场基金2022年第1季度报告第一季度报告2022-04-22
华润元大基金管理有限公司旗下基金2022年第1季度报告提示性公告公司公告2022-04-22
华润元大基金管理有限公司关于费凡代为履行总经理职务的公告公司公告2022-04-05
关于华润元大基金管理有限公司董事、监事变更的公告公司公告2022-04-05
华润元大基金管理有限公司关于董事长变更的公告公司公告2022-04-05
关于华润元大基金管理有限公司董事、监事变更的公告公司公告2022-04-02
华润元大基金管理有限公司关于董事长变更的公告公司公告2022-04-01
华润元大基金管理有限公司关于费凡代为履行总经理职务的公告公司公告2022-04-01
华润元大现金收益货币市场基金2021年年度报告年度报告2022-03-31
华润元大基金管理有限公司旗下基金2021年年度报告提示性公告公司公告2022-03-31
华润元大现金收益货币市场基金关于清明节假期前暂停大额申购(含转换转入及定期定额投资)业务的公告公司公告2022-03-30
华润元大现金收益货币基金净值日报2022-03-14更正公告公司公告2022-03-15
华润元大现金收益货币基金净值日报2022-03-14更正公告公司公告2022-03-15

信息披露

标题 日期
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