展恒点评
| 净值日期 | 万份收益 | 七日年化 |
|---|---|---|
| 2022-09-23 | 0.2105 | 0.70% |
| 2022-09-22 | 0.1769 | 0.70% |
| 2022-09-21 | 0.1815 | 0.69% |
| 2022-09-20 | 0.1759 | 0.69% |
| 2022-09-19 | 0.1906 | 0.68% |
| 2022-09-18 | 0.4085 | 0.68% |
| 2022-09-16 | 0.2043 | 0.67% |
| 2022-09-15 | 0.1649 | 0.67% |
| 2022-09-14 | 0.1652 | 0.68% |
| 2022-09-13 | 0.1661 | 0.68% |
| 收益区间 | 该基金 |
|---|---|
| 近一周 | 0.01% |
| 近一月 | 0.06% |
| 近三月 | 0.19% |
| 近六月 | 0.45% |
| 近一年 | 1.29% |
| 近三年 | 4.74% |
| 今年以来 | 0.79% |
| 成立以来 | 27.49% |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
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业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 华润元大现金收益货币市场基金A类 | 基金简称 | 华润元大现金收益货币A |
| 基金代码 | 000324 | 基金类型 | 货币市场型基金 |
| 成立日期 | 2013-10-29 | 资产规模 | 0.23亿元 |
| 份额规模 | 0.23亿 | 基金管理人 | 华润元大基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | 金兴健 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×七天通知存款利率(税后) |
| 投资目标 | 在保持低风险性和高流动性的前提下，力争获得较高于业绩比较基准的投资收益。 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于以下金融工具，包括： 1、现金； 2、通知存款； 3、短期融资券； 4、剩余期限在397天以内（含397天）的债券； 5、1年以内（含1年）的银行定期存款、大额存单； 6、期限在1年以内（含1年）的债券回购； 7、剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券； 8、期限在1年以内（含1年）的中央银行票据（以下简称“央行票据”）； 9、中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 整体资产配置策略主要包括两个方面：一是根据宏观经济形势、央行货币政策、货币市场的资金供求状况等因素，对短期利率走势进行综合判断；二是根据前述判断形成的利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限。 根据整体策略要求，决定组合中类别资产的配置内容和各类别投资的比例。 在个券选择层面，首先将考虑安全性，优先选择高信用等级的债券品种以规避违约风险。 本基金作为现金管理工具，必须具备较高的流动性。 |
| 收益分配 | 本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | -- | 0.00% |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.00% |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.33%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.10%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.25%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 华润元大基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 公司公告 | 2022-09-23 |
| 华润元大现金收益货币市场基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2022-09-17 |
| 华润元大现金收益货币市场基金基金合同更新 | 基金契约 | 2022-09-14 |
| 华润元大现金收益货币市场基金托管协议更新 | 基金托管协议 | 2022-09-14 |
| 华润元大基金管理有限公司关于华润元大现金收益货币市场基金修改收益分配原则并修订基金合同及托管协议的公告 | 公司公告 | 2022-09-14 |
| 华润元大现金收益货币市场基金2022年中期报告 | 中期报告 | 2022-08-31 |
| 华润元大基金管理有限公司旗下基金2022年中期报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-08-31 |
| 华润元大现金收益货币市场基金2022年第 2季度报告 | 第二季度报告 | 2022-07-21 |
| 华润元大现金收益货币市场基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2022-07-21 |
| 华润元大基金管理有限公司旗下基金2022年第2季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-07-21 |
| 华润元大基金管理有限公司关于增聘尹华龙为华润元大现金收益货币基金基金经理的公告 | 公司公告 | 2022-07-20 |
| 华润元大基金管理有限公司关于增聘尹华龙为华润元大现金收益货币基金基金经理的公告 | 公司公告 | 2022-07-19 |
| 华润元大现金收益货币市场基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2022-07-01 |
| 华润元大基金管理有限公司关于华润元大现金收益货币市场基金基金经理变更的公告 | 公司公告 | 2022-06-29 |
| 华润元大现金收益货币市场基金关于五一假期前暂停大额申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 | 公司公告 | 2022-04-26 |
| 标题 | 日期 |
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