点评
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2018-11-02 | 1.0310 | 1.0490 | 0.10% |
| 2018-11-01 | 1.0300 | 1.0480 | 0.00% |
| 2018-10-31 | 1.0300 | 1.0480 | 0.00% |
| 2018-10-30 | 1.0300 | 1.0480 | 0.00% |
| 2018-10-29 | 1.0300 | 1.0480 | 0.00% |
| 2018-10-26 | 1.0300 | 1.0480 | 0.00% |
| 2018-10-25 | 1.0300 | 1.0480 | 0.00% |
| 2018-10-24 | 1.0300 | 1.0480 | 0.00% |
| 2018-10-23 | 1.0300 | 1.0480 | -0.10% |
| 2018-10-22 | 1.0310 | 1.0490 | 0.19% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.10% | -2.37% |
| 近一月 | -0.58% | -2.82% |
| 近三月 | -0.19% | -5.17% |
| 近六月 | 0.00% | 1.99% |
| 近一年 | -0.58% | -3.56% |
| 近三年 | 4.90% | -0.56% |
| 今年以来 | -0.10% | -0.53% |
| 成立以来 | 4.90% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 房地产业 | 1.75% |
| 制造业 | 0.38% |
| 合计值 | 2.13% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 中天金融 | 1.75% |
| 云南白药 | 0.38% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 南方顺达保本混合型证券投资基金 | 基金简称 | 南方顺达保本混合 |
| 基金代码 | 000326J | 基金类型 | -- |
| 成立日期 | 2015-10-28 | 资产规模 | 3.35亿元 |
| 份额规模 | 3.25亿 | 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | -- |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | |
| 投资目标 | 本基金在保障保本周期到期时本金安全的前提下，有效控制风险，追求基金资产的稳定增值。 |
| 投资范围 | 本基金可以投资于股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、各类债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、债券回购、央行票据、中期票据、可转换债券、可分离交易债券、短期融资券、资产支持证券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具）、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证及中国证监会允许投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化,按照投资组合保险机制对固定收益类资产（包括各类债券、银行存款、货币市场工具等）和权益类资产（股票、股指期货、权证等）的投资比例进行动态调整。其中，权益类资产占基金资产的比例不高于40%；固定收益类资产占基金资产的比例不低于60%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金采用恒定比例投资组合保险策略（Constant-Proportion Portfolio Insurance，CPPI）来实现保本和增值的目标。恒定比例投资组合保险策略不仅能从投资组合资产配置的层面上使基金保本期到期日基金净值低于本金的概率最小化，而且还能在一定程度上使保本基金受益于股票市场在中长期内整体性上涨的特点。 CPPI是国际通行的一种投资组合保险策略，它主要是通过数量分析，根据市场的波动来调整、修正风险资产的可放大倍数（风险乘数），以确保投资组合在一段时间以后的价值不低于事先设定的某一目标价值，从而达到对投资组合保值增值的目的。在基金资产可放大倍数的管理上，基金管理人的金融工程团队在定量分析的基础上，根据CPPI数理机制、历史模拟和目前市场状况定期出具保本基金资产配置建议报告，给出放大倍数的合理上限的建议，供基金管理人投资决策委员会和基金经理作为基金资产配置的参考。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，基金合同生效满1年后，若基金在6月份和12月份最后一个交易日收盘后每份基金份额可分配利润金额高于0.04元(含)，则基金须在15个工作日之内进行收益分配，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%；保本周期内，本基金仅采取现金分红一种收益分配方式，不进行红利再投资。 |
| 风险收益特征 | 本基金为保本基金，属于证券投资基金中的低风险品种。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 暂无此费用数据 | ||
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 暂无此费用数据 | ||
| 条件 | 费率 | |
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| 暂无此费用数据 | ||
| 条件 | 费率 | |
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| 暂无此费用数据 | ||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 南方基金关于旗下电子直销平台部分基金相关调整的公告 | 公司公告 | 2020-07-09 |
| 南方中小盘成长股票型证券投资基金2018年年度报告摘要 | 年度报告摘要 | 2019-03-27 |
| 南方中小盘成长股票型证券投资基金2018年年度报告 | 年度报告 | 2019-03-27 |
| 南方顺达保本混合型证券投资基金保本期到期安排及转型为南方中小盘成长股票型证券投资基金相关业务规则的提示性公告 | 公司公告 | 2018-10-29 |
| 南方顺达保本混合型证券投资基金保本期到期安排及转型为南方中小盘成长股票型证券投资基金相关业务规则的提示性公告 | 公司公告 | 2018-10-29 |
| 南方顺达保本混合型证券投资基金2018年第3季度报告 | 第三季度报告 | 2018-10-26 |
| 南方顺达保本混合型证券投资基金保本期到期安排及转型为南方中小盘成长股票型证券投资基金相关业务规则的提示性公告 | 公司公告 | 2018-10-22 |
| 南方顺达保本混合型证券投资基金保本期到期安排及转型为南方中小盘成长股票型证券投资基金相关业务规则的提示性公告 | 公司公告 | 2018-10-22 |
| 南方基金管理有限公司关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 | 公司公告 | 2018-10-19 |
| 南方基金管理有限公司关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 | 公司公告 | 2018-10-19 |
| 南方基金管理股份有限公司关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 | 公司公告 | 2018-10-18 |
| 南方基金管理股份有限公司关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 | 公司公告 | 2018-10-13 |
| 南方基金管理股份有限公司关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 | 公司公告 | 2018-10-13 |
| 关于修订南方顺达保本混合型证券投资基金基金合同的公告 | 公司公告 | 2018-10-11 |
| 南方顺达保本混合型证券投资基金保本期到期安排及转型为南方中小盘成长股票型证券投资基金相关业务规则的公告 | 公司公告 | 2018-10-11 |
| 标题 | 日期 |
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